华富中证稀有金属主题ETF

(561800)开放式-复制指数型

基金经理：李孝华

最新价:-(-)	涨跌幅:-	涨跌额:-	最高价:- -	最低价:- -
成交量:-	折溢价率:-	单位净值:0.5238	净值增长率:-1.13%	累计净值:0.5238
净值更新日期:2025/1/27	基金简称:稀金属	最新规模:0.83亿元	风险等级:中高风险	申购状态:可申购
赎回状态:可赎回

名称	最新净值	增长率

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基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	单位净值	增长率
嘉实中证	0.9196	3.01%
广发中证	0.9241	3.00%
交银中证	1.0731	2.91%
招商中证	1.0920	2.85%
国泰君安	0.9781	2.41%
国泰君安	0.9773	2.40%
万家恒生	0.9411	2.03%
万家恒生	0.9831	2.02%
华泰紫金	0.9491	2.02%
华泰紫金	0.9311	2.02%

同系基金

简称	单位净值	增长率
华富中证	1.0583	0.18%
华富中证	1.0557	0.18%
华富中证	1.0615	0.18%
华富中证	1.0615	0.18%
华富富鑫	1.0741	0.16%
华富恒惠	1.0310	0.16%
华富恒惠	1.0313	0.15%
华富恒盛	1.0871	0.12%
华富恒享	1.0295	0.12%
华富恒盛	1.1086	0.11%

基金业绩表现及排名

日期区间(截止2025-01-27)	近半年	近一年	今年以来	2024年	2023年	近三年	成立以来
净值增长率(%)	17.68%	2.65%	0.48%	-5.89%	-24.15%	-37.72%	-47.62%
同类排名(复制指数型)	1084/2783	1926/2249	593/3326	2272/2575	1990/2162	1371/1497	--
同类平均(复制指数型)	17.10%	16.16%	-1.69%	10.50%	-7.03%	-10.47%	-
年化收益率(%)	35.36%	2.65%	0.48%	-5.89%	-24.15%	-12.57%	-13.74%
四分位排名帮助

投资组合

资产配置

基金仓位季节变化

资产配置(%)	2021-08-17	2021-12-31	2022-03-31
股票市值/基金净值	0.01	98.66	98.88

近一年近三年全部

操作风格点评:

在选股规模方面，华富中证以大盘股为主。
在财务资质方面，华富中证以价值型为主。
在持仓周转率方面，华富中证数据不全。

操作风格点评:

在选股规模方面，华富中证以大盘股为主。
在财务资质方面，华富中证以价值型为主。
在持仓周转率方面，华富中证数据不全。

操作风格点评:

在选股规模方面，华富中证以大盘股为主。
在财务资质方面，华富中证以价值型为主。
在持仓周转率方面，华富中证数据不全。

投资行业分布明细

数据日期：2024-12-31

制造业	84.30%
采矿业	13.71%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	1.48%
农、林、牧、渔业	0.00%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00%
金融业	0.00%
综合	0.00%
交通运输、仓储和邮政业	0.00%
批发和零售业	0.00%
住宿和餐饮业	0.00%

十大重仓

数据日期：2024-12-31

股票简称	最新价	涨跌幅	占净值比例(%)	持股基金(只)
盐湖股份	0	0	9.53%	100
北方稀土	0	0	8.12%	61
洛阳钼业	0	0	7.11%	167
华友钴业	0	0	6.01%	116
赣锋锂业	0	0	5.99%	96
天齐锂业	0	0	5.17%	85
中矿资源	0	0	3.88%	69
中国稀土	0	0	3.13%	28
西部超导	0	0	2.95%	95
厦门钨业	0	0	2.48%	21

基金评级

评级分类	最新评级	回报率(%)					三年风险评价				夏普比率
-		一月	半年	一年	二年	今年以来	波动幅度	评价	晨星风险系数	评价	最近两年	评价
-		-	-	-	-	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-

评级截止日期：

评级分类	风险等级	最新星级	评级动态	近一年		近两年		近三年
-	-			收益率	同类排名	收益率	同类排名	收益率	同类排名
-	-			-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	三年评级	五年评级	近一周		近一月		近一年		近三年
-			增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名
-			0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-

评级截止日期：

评级分类	评级		时间加权Jensen		标准差	Beta	夏普	特雷诺	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	综合评级	盈利能力	业绩稳定性	抗风险力	择时能力	基准跟踪能力	超额收益能力	整体费用
-

评级截止日期：

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