华富中证稀有金属主题ETF

(561800)开放式-复制指数型

基金经理：李孝华

最新价:-(-)	涨跌幅:-	涨跌额:-	最高价:- -	最低价:- -
成交量:-	折溢价率:-	单位净值:0.5368	净值增长率:0.69%	累计净值:0.5368
净值更新日期:2024/12/26	基金简称:稀金属	最新规模:1.04亿元	风险等级:中高风险	申购状态:可申购
赎回状态:可赎回

名称	最新净值	增长率

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基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	单位净值	增长率
东财通信	1.3741	4.49%
东财通信	1.3912	4.48%
华夏中证	1.2113	4.40%
5GETF	0.9942	4.36%
国泰中证	1.4521	4.26%
华夏中证	1.1925	4.18%
华夏中证	1.2106	4.17%
银华中证	0.9422	4.13%
银华中证	0.9313	4.13%
天弘中证	1.2731	4.07%

同系基金

简称	单位净值	增长率
华富科技	0.9856	3.00%
华富中证	1.0307	3.00%
华富科技	0.9751	2.99%
华富人工	0.8914	2.80%
华富人工	0.9040	2.80%
华富时代	0.8400	2.48%
华富时代	0.8330	2.47%
华富智慧	1.0096	2.31%
华富智慧	1.0126	2.30%
华富物联	1.6897	2.12%

基金业绩表现及排名

日期区间(截止2024-12-26)	近半年	近一年	今年以来	2023年	2022年	近三年	成立以来
净值增长率(%)	12.44%	1.04%	-3.09%	-24.15%	-25.19%	-40.76%	-46.32%
同类排名(复制指数型)	1683/2716	1938/2215	2239/2575	1990/2162	1332/1811	1353/1470	--
同类平均(复制指数型)	17.99%	16.78%	12.56%	-7.03%	-18.81%	-12.85%	-
年化收益率(%)	24.88%	1.04%	-3.09%	-24.15%	-25.19%	-13.59%	-13.71%
四分位排名帮助

投资组合

资产配置

基金仓位季节变化

资产配置(%)	2021-08-17	2021-12-31	2022-03-31
股票市值/基金净值	0.01	98.66	98.88

近一年近三年全部

操作风格点评:

在选股规模方面，华富中证以大盘股为主。
在财务资质方面，华富中证以价值型为主。
在持仓周转率方面，华富中证数据不全。

操作风格点评:

在选股规模方面，华富中证以大盘股为主。
在财务资质方面，华富中证以价值型为主。
在持仓周转率方面，华富中证数据不全。

操作风格点评:

在选股规模方面，华富中证以大盘股为主。
在财务资质方面，华富中证以价值型为主。
在持仓周转率方面，华富中证数据不全。

投资行业分布明细

数据日期：2024-09-30

制造业	82.70%
采矿业	15.67%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	1.33%
金融业	0.00%
农、林、牧、渔业	0.00%
综合	0.00%
建筑业	0.00%
住宿和餐饮业	0.00%
交通运输、仓储和邮政业	0.00%
批发和零售业	0.00%

十大重仓

数据日期：2024-09-30

股票简称	最新价	涨跌幅	占净值比例(%)	持股基金(只)
盐湖股份	0	0	14.20%	124
洛阳钼业	0	0	8.65%	475
北方稀土	0	0	7.33%	75
华友钴业	0	0	5.63%	137
赣锋锂业	0	0	5.48%	75
天齐锂业	0	0	5.12%	76
中矿资源	0	0	3.76%	89
西部超导	0	0	2.95%	120
中国稀土	0	0	2.53%	24
厦门钨业	0	0	2.49%	60

基金评级

评级分类	最新评级	回报率(%)					三年风险评价				夏普比率
-		一月	半年	一年	二年	今年以来	波动幅度	评价	晨星风险系数	评价	最近两年	评价
-		-	-	-	-	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-

评级截止日期：

评级分类	风险等级	最新星级	评级动态	近一年		近两年		近三年
-	-			收益率	同类排名	收益率	同类排名	收益率	同类排名
-	-			-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	三年评级	五年评级	近一周		近一月		近一年		近三年
-			增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名
-			0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-

评级截止日期：

评级分类	评级		时间加权Jensen		标准差	Beta	夏普	特雷诺	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	综合评级	盈利能力	业绩稳定性	抗风险力	择时能力	基准跟踪能力	超额收益能力	整体费用
-

评级截止日期：

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