平安中证消费电子主题ETF
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近3月涨幅
-32.04%
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近1年涨幅
1.86%
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近3年涨幅
74.73%
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数据日期：2026-10-14
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综合评价
2.8
基金业绩表现及排名
| 日期区间（截止2026-10-14） | 近半年 | 近一年 | 今年以来 | 2025年 | 2024年 | 近3年 | 成立以来 |
| 净值增长率 | -3.89% | 1.86% | 1.06% | 44.97% | 22.99% | 74.73% | 21.72% |
| 同类排行（复制指数型） | 1041/4349 | 996/3640 | 1152/4337 | 592/3327 | 411/2576 | 143/2055 | -- |
| 同类平均（复制指数型） | -9.71% | -4.39% | -5.84% | 27.16% | 10.50% | 25.98% | -- |
| 年化收益率（%） | -7.77% | 1.86% | 1.35% | 44.97% | 22.99% | 24.91% | 4.24% |
| 四分位排名 |
十大重仓
数据日期：2026-06-30
| 股票简称 | 最新价 | 涨跌幅 | 占净值比例（%） | 持股基金（股） | 服务 | ||
| 持股比例 | 较上期变化 | 持股基金 | 较上期变化 | ||||
| 兆易创新 | -- | -- | 9.37% | 79.85% | 4020 | +3393 | 咨询 |
| 寒武纪 | -- | -- | 8.28% | 21.94% | 4472 | +3332 | 咨询 |
| 立讯精密 | -- | -- | 6.17% | -25.03% | 3855 | +2661 | 咨询 |
| 东山精密 | -- | -- | 5.79% | 32.80% | 3813 | +3031 | 咨询 |
| 澜起科技 | -- | -- | 5.58% | 18.22% | 3181 | +2629 | 咨询 |
| 中芯国际 | -- | -- | 5.46% | -11.51% | 3361 | +2779 | 咨询 |
| 京东方A | -- | -- | 5.43% | 15.29% | 2269 | +1998 | 咨询 |
| 工业富联 | -- | -- | 5.03% | -24.93% | 2371 | +1765 | 咨询 |
| 生益科技 | -- | -- | 4.34% | 66.28% | 3421 | +3132 | 咨询 |
| 三环集团 | -- | -- | 3.86% | 108.65% | 3605 | +3343 | 咨询 |
资产配置
数据日期：2026-06-30
行业分布
数据日期：2026-06-30
选股风格
| 平安中证消费电子主题交易型开放式指数证券投资基金2026年中期报告 | 基金中期报告 | 2026-08-28 |
| 平安基金管理有限公司旗下部分基金2026年中期报告提示性公告 | 基金中期报告提示 | 2026-08-28 |
| 平安基金管理有限公司关于旗下ETF基金新增国联民生证券股份有限公司、民生... | 增加代销机构 | 2026-07-24 |
| 平安基金管理有限公司关于平安中证消费电子主题交易型开放式指数证券投资... | 基金份额折算 | 2026-07-23 |
| 平安中证消费电子主题交易型开放式指数证券投资基金2026年第2季度报告 | 投资组合 | 2026-07-21 |
| 平安基金管理有限公司旗下部分基金2026年第二季度报告提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2026-07-21 |
| 平安基金管理有限公司关于平安中证消费电子主题交易型开放式指数证券投资... | 调整费用,基金份 | 2026-07-17 |
| 平安基金管理有限公司关于旗下ETF基金新增财通证券股份有限公司为申购赎回... | 增加代销机构 | 2026-07-13 |
| 平安基金管理有限公司关于旗下ETF基金新增华源证券股份有限公司为申购赎回... | 增加代销机构 | 2026-07-09 |
| 平安基金管理有限公司关于旗下基金估值调整情况的公告 | 基金估值调整 | 2026-06-26 |
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基金信息 |
申购赎回 |
法律文件 |
销售机构 |
持有人结构 |
十大持有人
平安中证消费电子主题ETF(561600)申购赎回
起始日
截止日
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| 报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
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平安中证消费电子主题ETF(561600)持有人结构
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报告期
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平安中证消费电子主题ETF(561600)十大持有人
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平安中证消费电子主题ETF(561600)历史净值
起始日
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全部 |
定期报告 |
分红报告 |
临时报告 |
基金费率变动 |
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截止日
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历史分红 |
财务指标 |
利润表 |
基金负债表
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基金分红、份额折算等引起单位净值回落和收益暂时下降为正常现象
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平安中证消费电子主题ETF(561600)持仓变化
报告日
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平安中证消费电子主题ETF(561600)全部持股
报告日
| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 持仓股数(股) | 占公司总股本比(%) | 持股基金(只) |
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平安中证消费电子主题ETF(561600)持有债券
报告日
| 序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
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| 基金简称 | 最新净值 | 增长率 | 服务 |
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十大重仓
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| 国泰中证 | 0.9467 | 1.74% | |
| 港股通互 | 0.7929 | 1.72% | |
| 汇添富国 | 0.6515 | 1.70% | |
| 广发中证 | 1.4228 | 1.66% | |
| 永赢国证 | 0.6978 | 1.63% |
同系基金
| 基金简称 | 最新净值 | 近3月 | 服务 |
| 平安国证 | 0.9134 | 1.53% | |
| 平安中证 | 0.9160 | 1.46% | |
| 平安富时 | 1.6739 | 1.41% | |
| 平安中证 | 1.0396 | 0.92% | |
| 平安恒生 | 0.7105 | 0.90% | |
| 平安中证 | 0.7514 | 0.87% | |
| 平安恒生 | 0.7018 | 0.83% | |
| 平安恒生 | 0.7026 | 0.82% | |
| 平安中证 | 1.1581 | 0.29% | |
| 平安养老 | 1.0762 | 0.28% |
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