平安行业先锋混合
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近3月涨幅
-8.44%
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近1年涨幅
-14.39%
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近3年涨幅
-26.05%
-26.05%
数据日期:2024-7-26
基金业绩表现及排名
日期区间(截止2024-07-26) | 近半年 | 近一年 | 今年以来 | 2023年 | 2022年 | 近3年 | 成立以来 |
净值增长率 | 3.36% | -14.39% | -3.34% | -11.63% | -17.24% | -26.05% | 88.96% |
同类排行(偏股混合型) | 831/2850 | 845/2370 | 919/2886 | 986/2212 | 594/1335 | 359/1009 | -- |
同类平均(偏股混合型) | -0.05% | -16.98% | -8.07% | -12.15% | -17.88% | -29.42% | -- |
年化收益率(%) | 6.72% | -14.39% | -5.86% | -11.63% | -17.24% | -8.68% | 6.92% |
四分位排名 |
十大重仓
数据日期:2024-06-30
股票简称 | 最新价 | 涨跌幅 | 占净值比例(%) | 持股基金(股) | 服务 | ||
持股比例 | 较上期变化 | 持股基金 | 较上期变化 | ||||
比亚迪 | -- | -- | 5.10% | 148.78% | 1017 | -57 | 咨询 |
中国船舶 | -- | -- | 4.34% | 33.13% | 797 | -662 | 咨询 |
中国中车 | -- | -- | 3.65% | 220.18% | 204 | -358 | 咨询 |
亨通光电 | -- | -- | 3.64% | 46.18% | 235 | -22 | 咨询 |
中国通号 | -- | -- | 3.58% | - | 70 | -267 | 咨询 |
南京银行 | -- | -- | 3.21% | -6.96% | 105 | -312 | 咨询 |
三星医疗 | -- | -- | 3.10% | 49.76% | 263 | -291 | 咨询 |
美的集团 | -- | -- | 3.03% | -21.71% | 1751 | -543 | 咨询 |
久立特材 | -- | -- | 3.00% | 934.48% | 123 | -339 | 咨询 |
石头科技 | -- | -- | 2.93% | -8.15% | 498 | -634 | 咨询 |
资产配置
数据日期:2024-06-30
行业分布
数据日期:2024-06-30
选股风格
平安基金管理有限公司关于终止与喜鹊财富基金销售有限公司相关销售业务的... | 基金当事人变动 | 2024-07-26 |
平安行业先锋混合型证券投资基金2024年第2季度报告 | 投资组合 | 2024-07-18 |
平安基金管理有限公司关于旗下基金估值调整情况的公告 | 基金估值调整 | 2024-07-18 |
平安基金管理有限公司旗下部分基金2024年第2季度报告提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2024-07-18 |
平安基金管理有限公司关于旗下基金估值调整情况的公告 | 基金估值调整 | 2024-06-28 |
平安行业先锋混合型证券投资基金基金产品资料概要更新 | 基金产品资料概要 | 2024-06-28 |
平安基金管理有限公司旗下部分基金2024年第1季度报告提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2024-04-22 |
平安行业先锋混合型证券投资基金2024年第1季度报告 | 投资组合 | 2024-04-19 |
平安基金管理有限公司旗下部分基金2024年第1季度报告提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2024-04-19 |
平安基金管理有限公司旗下部分基金2023年年度报告提示性公告 | 基金年度报告提示 | 2024-03-28 |
基金号
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基金信息 |
申购赎回 |
法律文件 |
销售机构 |
持有人结构 |
十大持有人
平安行业先锋混合(700001)申购赎回
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截止日
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报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
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报告期
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平安行业先锋混合(700001)十大持有人
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平安行业先锋混合(700001)历史净值
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分红报告 |
临时报告 |
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重大事项
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财务指标 |
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基金负债表
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平安行业先锋混合(700001)持仓变化
报告日
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平安行业先锋混合(700001)全部持股
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平安行业先锋混合(700001)持有债券
报告日
序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
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泓德高端 | 0.7897 | 3.81% | |
泓德高端 | 0.7861 | 3.80% | |
东方阿尔 | 0.4253 | 3.73% | |
长盛航天 | 1.3103 | 3.67% | |
民生加银 | 0.5302 | 3.47% | |
民生加银 | 0.5337 | 3.47% |