平安消费精选混合C
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-11.39%
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近1年涨幅
-30.12%
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近3年涨幅
-48.28%
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数据日期:2024-7-19
基金业绩表现及排名
日期区间(截止2024-07-19) | 近半年 | 近一年 | 今年以来 | 2023年 | 2022年 | 近3年 | 成立以来 |
净值增长率 | -9.64% | -30.12% | -16.52% | -17.94% | -11.33% | -48.28% | -37.31% |
同类排行(偏股混合型) | 4418/4711 | 4385/4586 | 4664/5011 | 4192/5046 | 2044/4927 | 2946/3375 | -- |
同类平均(偏股混合型) | 2.50% | -10.04% | -2.74% | -8.18% | -14.65% | -23.97% | -- |
年化收益率(%) | -19.28% | -30.12% | -30.01% | -17.94% | -11.33% | -16.09% | -4.60% |
四分位排名 |
十大重仓
数据日期:2024-06-30
股票简称 | 最新价 | 涨跌幅 | 占净值比例(%) | 持股基金(股) | 服务 | ||
持股比例 | 较上期变化 | 持股基金 | 较上期变化 | ||||
科思股份 | -- | -- | 7.58% | 38.57% | 103 | -200 | 咨询 |
泸州老窖 | -- | -- | 7.37% | -16.53% | 1107 | -1203 | 咨询 |
九典制药 | -- | -- | 6.18% | -20.16% | 189 | -243 | 咨询 |
石头科技 | -- | -- | 5.00% | 941.67% | 603 | -529 | 咨询 |
行动教育 | -- | -- | 5.00% | - | 65 | -206 | 咨询 |
赛轮轮胎 | -- | -- | 4.05% | - | 648 | -568 | 咨询 |
资产配置
数据日期:2024-06-30
行业分布
数据日期:2024-06-30
选股风格
平安基金管理有限公司旗下部分基金2024年第2季度报告提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2024-07-19 |
平安消费精选混合型证券投资基金2024年第2季度报告 | 投资组合 | 2024-07-19 |
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基金信息 |
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法律文件 |
销售机构 |
持有人结构 |
十大持有人
平安消费精选混合C(002599)申购赎回
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报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
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平安消费精选混合C(002599)持有人结构
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报告期
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平安消费精选混合C(002599)十大持有人
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平安消费精选混合C(002599)历史净值
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分红报告 |
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财务指标 |
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基金负债表
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报告日
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平安消费精选混合C(002599)全部持股
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平安消费精选混合C(002599)持有债券
报告日
序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
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泰信鑫选 | 0.6460 | 3.86% | |
万家自主 | 0.6676 | 3.50% | |
万家自主 | 0.6529 | 3.50% | |
中航新起 | 0.4622 | 2.89% | |
中航新起 | 0.4539 | 2.88% | |
大摩万众 | 0.5238 | 2.79% | |
大摩万众 | 0.5272 | 2.77% |