国泰金鼎价值精选混合
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近3月涨幅
6.33%
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27.94%
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近3年涨幅
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数据日期：2026-4-3
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综合评价
4.9
基金业绩表现及排名
| 日期区间（截止2026-04-03） | 近半年 | 近一年 | 今年以来 | 2025年 | 2024年 | 近3年 | 成立以来 |
| 净值增长率 | 4.13% | 27.94% | 6.33% | 19.94% | -4.53% | -0.74% | 115.77% |
| 同类排行（偏股混合型） | 890/3611 | 1353/3154 | 564/3925 | 2205/3326 | 2197/2886 | 1425/2045 | -- |
| 同类平均（偏股混合型） | -0.93% | 29.32% | -0.05% | 32.66% | 2.94% | 15.24% | -- |
| 年化收益率（%） | 8.27% | 27.94% | 24.85% | 19.94% | -4.53% | -0.25% | 6.10% |
| 四分位排名 |
十大重仓
数据日期：2025-12-31
| 股票简称 | 最新价 | 涨跌幅 | 占净值比例（%） | 持股基金（股） | 服务 | ||
| 持股比例 | 较上期变化 | 持股基金 | 较上期变化 | ||||
| 中国平安 | -- | -- | 4.33% | 32.01% | 3719 | +2482 | 咨询 |
| 顺丰控股 | -- | -- | 4.11% | 7.59% | 1345 | +1183 | 咨询 |
| 中国太保 | -- | -- | 4.07% | 25.23% | 2548 | +2226 | 咨询 |
| 银轮股份 | -- | -- | 3.87% | 17.63% | 1089 | +895 | 咨询 |
| 盐湖股份 | -- | -- | 3.79% | 465.67% | 1933 | +1829 | 咨询 |
| 立讯精密 | -- | -- | 3.49% | -8.16% | 3837 | +2239 | 咨询 |
| 新城控股 | -- | -- | 3.46% | - | 567 | +491 | 咨询 |
| 杭叉集团 | -- | -- | 3.37% | 6.31% | 639 | +571 | 咨询 |
| 国泰海通 | -- | -- | 3.27% | 20.22% | 1810 | +1610 | 咨询 |
| 国睿科技 | -- | -- | 3.22% | -13.90% | 516 | +411 | 咨询 |
资产配置
数据日期：2025-12-31
行业分布
数据日期：2025-12-31
选股风格
| 国泰金鼎价值精选混合型证券投资基金基金经理变更公告 | 基金高管变动 | 2026-04-02 |
| 国泰金鼎价值精选混合型证券投资基金更新招募说明书（2026年第一号） | 招募说明书(更新 | 2026-04-02 |
| 国泰金鼎价值精选混合型证券投资基金基金产品资料概要更新 | 基金产品资料概要 | 2026-04-02 |
| 国泰基金管理有限公司旗下部分基金2025年年度报告提示性公告 | 基金年度报告提示 | 2026-03-30 |
| 国泰金鼎价值精选混合型证券投资基金2025年年度报告 | 基金年度报告 | 2026-03-30 |
| 国泰基金管理有限公司调整长期停牌股票估值方法的公告 | 基金估值调整 | 2026-03-24 |
| 国泰金鼎价值精选混合型证券投资基金2025年第4季度报告 | 投资组合 | 2026-01-22 |
| 国泰基金管理有限公司旗下部分基金2025年第四季度报告提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2026-01-22 |
| 国泰基金管理有限公司调整长期停牌股票估值方法的公告 | 基金估值调整 | 2025-12-24 |
| 国泰金鼎价值精选混合型证券投资基金2025年第3季度报告 | 投资组合 | 2025-10-28 |
基金号
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基金信息 |
申购赎回 |
法律文件 |
销售机构 |
持有人结构 |
十大持有人
国泰金鼎价值精选混合(519021)申购赎回
起始日
截止日
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| 报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
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国泰金鼎价值精选混合(519021)持有人结构
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报告期
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国泰金鼎价值精选混合(519021)十大持有人
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报告日
| 序号 | 持有人名称 | 持有份额(份) | 占总份额比(%) |
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国泰金鼎价值精选混合(519021)历史净值
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截止日
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全部 |
定期报告 |
分红报告 |
临时报告 |
基金费率变动 |
重大事项
起始日
截止日
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历史分红 |
财务指标 |
利润表 |
基金负债表
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基金分红、份额折算等引起单位净值回落和收益暂时下降为正常现象
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国泰金鼎价值精选混合(519021)持仓变化
报告日
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国泰金鼎价值精选混合(519021)全部持股
报告日
| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 持仓股数(股) | 占公司总股本比(%) | 持股基金(只) |
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国泰金鼎价值精选混合(519021)持有债券
报告日
| 序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
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| 基金简称 | 最新净值 | 增长率 | 服务 |
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| 汇添富优 | 1.2790 | 5.59% | |
| 汇添富优 | 1.2564 | 5.58% | |
| 东兴数字 | 1.7836 | 5.22% | |
| 东兴数字 | 1.7796 | 5.22% | |
| 银河和美 | 1.5089 | 5.14% | |
| 银河智联 | 3.8520 | 5.07% | |
| 浦银安盛 | 1.6325 | 4.76% |
同系基金
| 基金简称 | 最新净值 | 近3月 | 服务 |
| 国泰金鹿 | 2.7195 | 2.72% | |
| 国泰中证 | 1.1103 | 2.64% | |
| 国泰民益 | 3.2941 | 2.61% | |
| 国泰民益 | 3.3218 | 2.61% | |
| 国泰中证 | 3.1346 | 2.49% | |
| 国泰中证 | 3.1221 | 2.49% | |
| 国泰中证 | 3.0704 | 2.48% | |
| 国泰丰华 | 1.0247 | 1.33% | |
| 国泰丰华 | 1.0263 | 1.32% | |
| 国泰大宗 | 0.7670 | 1.32% |
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