招商MSCI中国A股国际通ETF
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近3月涨幅
7.06%
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近1年涨幅
24.63%
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近3年涨幅
25.99%
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数据日期：2026-2-26
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综合评价
5.5
基金业绩表现及排名
| 日期区间（截止2026-02-26） | 近半年 | 近一年 | 今年以来 | 2025年 | 2024年 | 近3年 | 成立以来 |
| 净值增长率 | 8.23% | 24.63% | 3.55% | 21.61% | 16.55% | 25.99% | 63.03% |
| 同类排行（复制指数型） | 1889/3848 | 1495/2984 | 2539/4335 | 1819/3326 | 871/2575 | 983/1858 | -- |
| 同类平均（复制指数型） | 11.32% | 28.12% | 5.90% | 27.16% | 10.50% | 30.93% | -- |
| 年化收益率（%） | 16.46% | 24.63% | 22.74% | 21.61% | 16.55% | 8.66% | 10.39% |
| 四分位排名 |
十大重仓
数据日期：2025-12-31
| 股票简称 | 最新价 | 涨跌幅 | 占净值比例（%） | 持股基金（股） | 服务 | ||
| 持股比例 | 较上期变化 | 持股基金 | 较上期变化 | ||||
| 贵州茅台 | -- | -- | 3.66% | -5.18% | 1856 | +13 | 咨询 |
| 宁德时代 | -- | -- | 3.45% | -9.21% | 3674 | -85 | 咨询 |
| 招商银行 | -- | -- | 1.84% | -2.13% | 1322 | +134 | 咨询 |
| 工业富联 | -- | -- | 1.74% | -6.95% | 857 | -303 | 咨询 |
| 中国平安 | -- | -- | 1.55% | 21.09% | 2182 | +942 | 咨询 |
| 紫金矿业 | -- | -- | 1.51% | 16.15% | 3311 | +411 | 咨询 |
| 中际旭创 | -- | -- | 1.44% | 251.22% | 3195 | +1207 | 咨询 |
| 长江电力 | -- | -- | 1.41% | -1.40% | 663 | -29 | 咨询 |
| 农业银行 | -- | -- | 1.39% | 8.59% | 274 | -67 | 咨询 |
| 寒武纪 | -- | -- | 1.19% | -7.75% | 1848 | +278 | 咨询 |
资产配置
数据日期：2025-12-31
行业分布
数据日期：2025-12-31
选股风格
| 招商MSCI中国A股国际通交易型开放式指数证券投资基金基金产品资料概要更新... | 基金产品资料概要 | 2026-02-02 |
| 招商MSCI中国A股国际通交易型开放式指数证券投资基金更新的招募说明书（二... | 招募说明书(更新 | 2026-02-02 |
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| 招商MSCI中国A股国际通交易型开放式指数证券投资基金2025年第4季度报告 | 投资组合 | 2026-01-21 |
| 招商基金管理有限公司关于旗下基金投资关联方承销证券的公告 | 关联交易公告 | 2025-12-17 |
| 招商基金管理有限公司公募基金产品风险等级评价结果 | 基金风险等级公告 | 2025-07-01 |
| 招商基金管理有限公司公募基金产品风险等级评价结果 | 基金风险等级公告 | 2024-07-01 |
| 公募基金产品风险等级评价结果 | 基金风险等级公告 | 2024-04-01 |
| 招商基金管理有限公司公募基金产品风险等级评价结果 | 基金风险等级公告 | 2024-10-01 |
| 招商基金管理有限公司关于旗下基金投资关联方承销证券的公告 | 关联交易公告 | 2025-11-27 |
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基金信息 |
申购赎回 |
法律文件 |
销售机构 |
持有人结构 |
十大持有人
招商MSCI中国A股国际通ETF(515160)申购赎回
起始日
截止日
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| 报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
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招商MSCI中国A股国际通ETF(515160)持有人结构
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报告期
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招商MSCI中国A股国际通ETF(515160)十大持有人
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报告日
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招商MSCI中国A股国际通ETF(515160)历史净值
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截止日
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全部 |
定期报告 |
分红报告 |
临时报告 |
基金费率变动 |
重大事项
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截止日
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历史分红 |
财务指标 |
利润表 |
基金负债表
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报告日
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招商MSCI中国A股国际通ETF(515160)全部持股
报告日
| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 持仓股数(股) | 占公司总股本比(%) | 持股基金(只) |
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招商MSCI中国A股国际通ETF(515160)持有债券
报告日
| 序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
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| 基金简称 | 最新净值 | 增长率 | 服务 |
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| 东财通信 | 3.1531 | 3.61% | |
| 博时5G50 | 2.4795 | 3.14% | |
| 国泰恒生 | 2.1328 | 3.06% | |
| 华夏中证 | 1.9752 | 3.06% | |
| 广发恒生 | 2.1400 | 3.05% |
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| 招商专精 | 1.3541 | 2.31% | |
| 招商中国 | 2.1890 | 2.29% | |
| 招商中国 | 2.1930 | 2.29% | |
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| 招商远见 | 1.0381 | 1.81% | |
| 招商远见 | 1.0680 | 1.81% |
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