中证银行ETF
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近3月涨幅
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近1年涨幅
19.74%
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近3年涨幅
8.78%
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数据日期:2024-7-19
基金业绩表现及排名
日期区间(截止2024-07-19) | 近半年 | 近一年 | 今年以来 | 2023年 | 2022年 | 近3年 | 成立以来 |
净值增长率 | 22.08% | 19.74% | 24.34% | -2.72% | -4.81% | 8.78% | 32.09% |
同类排行(复制指数型) | 34/2465 | 18/2104 | 8/2574 | 710/2162 | 184/1811 | 139/1171 | -- |
同类平均(复制指数型) | 3.06% | -12.57% | -3.26% | -7.03% | -18.81% | -22.64% | -- |
年化收益率(%) | 44.16% | 19.74% | 44.21% | -2.72% | -4.81% | 2.93% | 5.59% |
四分位排名 |
十大重仓
数据日期:2024-06-30
股票简称 | 最新价 | 涨跌幅 | 占净值比例(%) | 持股基金(股) | 服务 | ||
持股比例 | 较上期变化 | 持股基金 | 较上期变化 | ||||
招商银行 | -- | -- | 15.08% | -2.77% | 1130 | -170 | 咨询 |
兴业银行 | -- | -- | 10.05% | 8.88% | 537 | -191 | 咨询 |
交通银行 | -- | -- | 8.05% | 14.84% | 470 | -273 | 咨询 |
工商银行 | -- | -- | 7.84% | 5.38% | 822 | -295 | 咨询 |
农业银行 | -- | -- | 5.46% | 0.55% | 593 | -452 | 咨询 |
江苏银行 | -- | -- | 4.28% | -26.59% | 439 | -559 | 咨询 |
平安银行 | -- | -- | 3.86% | -5.85% | 172 | -413 | 咨询 |
中国银行 | -- | -- | 3.82% | 2.41% | 299 | -505 | 咨询 |
浦发银行 | -- | -- | 3.79% | 9.54% | 102 | -311 | 咨询 |
北京银行 | -- | -- | 3.39% | 0.59% | 227 | -308 | 咨询 |
资产配置
数据日期:2024-06-30
行业分布
数据日期:2024-06-30
选股风格
汇添富基金管理股份有限公司旗下基金2024年第二季度报告提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2024-07-19 |
中证银行交易型开放式指数证券投资基金2024年第2季度报告 | 投资组合 | 2024-07-19 |
汇添富基金管理股份有限公司关于旗下部分基金增加华宝证券为申购赎回代理... | 增加代销机构 | 2024-07-05 |
汇添富基金管理股份有限公司关于旗下部分基金估值调整情况的公告 | 基金估值调整 | 2024-06-29 |
汇添富基金管理股份有限公司关于旗下部分基金估值调整情况的公告 | 基金估值调整 | 2024-06-25 |
中证银行交易型开放式指数证券投资基金更新基金产品资料概要(2024年06月07日更新) | 基金产品资料概要 | 2024-06-07 |
汇添富基金管理股份有限公司关于旗下部分基金增加财达证券为申购赎回代理... | 增加代销机构 | 2024-06-03 |
汇添富基金管理股份有限公司关于旗下部分基金增加华源证券为申购赎回代理... | 增加代销机构 | 2024-05-20 |
汇添富基金风险评价结果(2024年一季度) | 其他 | 2024-05-10 |
汇添富基金管理股份有限公司旗下基金2024年第一季度报告提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2024-04-22 |
基金号
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基金信息 |
申购赎回 |
法律文件 |
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持有人结构 |
十大持有人
中证银行ETF(512820)申购赎回
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截止日
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报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
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中证银行ETF(512820)持有人结构
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报告期
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中证银行ETF(512820)十大持有人
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中证银行ETF(512820)历史净值
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分红报告 |
临时报告 |
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中证银行ETF(512820)持仓变化
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中证银行ETF(512820)全部持股
报告日
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中证银行ETF(512820)持有债券
报告日
序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
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国泰中证 | 0.9255 | 2.82% | |
国泰中证 | 0.9267 | 2.82% | |
嘉实上证 | 1.0225 | 2.64% | |
南方上证 | 1.1453 | 2.64% | |
芯片 | 0.5969 | 2.63% | |
华安上证 | 0.9994 | 2.63% |