嘉实基本面50ETF
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数据日期:2024-7-1
基金业绩表现及排名
日期区间(截止2024-07-01) | 近半年 | 近一年 | 今年以来 | 2023年 | 2022年 | 近3年 | 成立以来 |
净值增长率 | 13.42% | 6.54% | 13.43% | 1.90% | -2.60% | 10.50% | 22.93% |
同类排行(复制指数型) | 157/2429 | 177/2074 | 210/2576 | 458/2162 | 137/1811 | 115/1140 | -- |
同类平均(复制指数型) | -4.28% | -13.06% | -3.84% | -7.03% | -18.81% | -22.34% | -- |
年化收益率(%) | 26.85% | 6.54% | 26.78% | 1.90% | -2.60% | 3.50% | 4.49% |
四分位排名 |
十大重仓
数据日期:2024-03-31
股票简称 | 最新价 | 涨跌幅 | 占净值比例(%) | 持股基金(股) | 服务 | ||
持股比例 | 较上期变化 | 持股基金 | 较上期变化 | ||||
中国平安 | -- | -- | 7.58% | -7.11% | 581 | -803 | 咨询 |
招商银行 | -- | -- | 5.36% | 6.14% | 847 | -448 | 咨询 |
兴业银行 | -- | -- | 4.81% | -10.76% | 290 | -438 | 咨询 |
中国建筑 | -- | -- | 4.25% | - | 251 | -982 | 咨询 |
工商银行 | -- | -- | 3.79% | 1.34% | 501 | -617 | 咨询 |
交通银行 | -- | -- | 3.75% | 1.35% | 253 | -491 | 咨询 |
中国石化 | -- | -- | 3.37% | 5.31% | 318 | -787 | 咨询 |
贵州茅台 | -- | -- | 3.30% | -4.90% | 2544 | -956 | 咨询 |
格力电器 | -- | -- | 3.11% | 12.27% | 696 | -676 | 咨询 |
民生银行 | -- | -- | 2.92% | -0.34% | 97 | -404 | 咨询 |
资产配置
数据日期:2024-03-31
行业分布
数据日期:2024-03-31
选股风格
嘉实中证锐联基本面50交易型开放式指数证券投资基金基金产品资料概要更新 | 基金产品资料概要 | 2024-06-24 |
嘉实中证锐联基本面50交易型开放式指数证券投资基金更新招募说明书(2024年... | 招募说明书(更新 | 2024-05-07 |
基本面50ETF2024年第一季度报告 | 投资组合 | 2024-04-19 |
嘉实基金管理有限公司旗下基金2024年第一季度报告提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2024-04-19 |
关于同意华泰证券股份有限公司为嘉实中证锐联基本面50交易型开放式指数证... | 其他 | 2024-04-18 |
嘉实中证锐联基本面50交易型开放式指数证券投资基金基金产品资料概要更新... | 基金产品资料概要 | 2024-04-03 |
关于同意广发证券股份有限公司为嘉实中证锐联基本面50交易型开放式指数证... | 其他 | 2024-03-28 |
嘉实中证锐联基本面50交易型开放式指数证券投资基金2023年年度报告 | 基金年度报告 | 2024-03-28 |
嘉实基金管理有限公司旗下基金2023年年度报告提示性公告 | 基金年度报告提示 | 2024-03-28 |
嘉实中证锐联基本面50交易型开放式指数证券投资基金2023年第4季度报告 | 投资组合 | 2024-01-19 |
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基金信息 |
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持有人结构 |
十大持有人
嘉实基本面50ETF(512750)申购赎回
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截止日
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报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
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嘉实基本面50ETF(512750)持有人结构
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报告期
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嘉实基本面50ETF(512750)十大持有人
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嘉实基本面50ETF(512750)历史净值
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分红报告 |
临时报告 |
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财务指标 |
利润表 |
基金负债表
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基金分红、份额折算等引起单位净值回落和收益暂时下降为正常现象
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嘉实基本面50ETF(512750)持仓变化
报告日
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嘉实基本面50ETF(512750)全部持股
报告日
序号 | 证券代码 | 证券简称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 持仓股数(股) | 占公司总股本比(%) | 持股基金(只) |
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嘉实基本面50ETF(512750)持有债券
报告日
序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
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华宝中证 | 0.5567 | 5.16% | |
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招商沪深 | 0.3382 | 5.06% | |
鹏华中证 | 0.5657 | 4.95% | |
鹏华中证 | 0.5567 | 4.94% | |
南方中证 | 0.4403 | 4.63% | |
华夏中证 | 0.5837 | 4.62% | |
国泰国证 | 0.5815 | 4.51% | |
国泰国证 | 0.5773 | 4.49% |