嘉实基本面50ETF

(512750)开放式-复制指数型

基金经理：李直

最新价:-(-)	涨跌幅:-	涨跌额:-	最高价:- -	最低价:- -
成交量:-	折溢价率:-	单位净值:1.3804	净值增长率:0.74%	累计净值:1.3804
净值更新日期:2025/2/26	基金简称:基本面50	最新规模:1.11亿元	风险等级:中风险	申购状态:可申购
赎回状态:可赎回

名称	最新净值	增长率

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基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	单位净值	增长率
易方达中	1.6575	8.11%
国泰中证	1.2663	5.24%
国泰中证	1.2402	4.92%
国泰中证	1.2212	4.91%
国泰中证	1.2409	4.91%
广发中证	1.2735	4.81%
国联钢铁	1.1420	4.77%
鹏华国证	0.8502	4.72%
国联钢铁	1.1490	4.65%
广发中证	1.3299	4.63%

同系基金

简称	单位净值	增长率
嘉实恒生	0.8043	4.52%
嘉实互融	1.3841	4.35%
嘉实互融	1.3769	4.35%
嘉实恒生	1.2135	3.54%
嘉实恒生	1.1910	3.54%
嘉实积极	1.0914	3.52%
嘉实积极	1.1001	3.51%
嘉实H股	0.7842	3.33%
嘉实港股	0.8287	3.28%
嘉实港股	0.8417	3.28%

基金业绩表现及排名

日期区间(截止2025-02-26)	近半年	近一年	今年以来	2024年	2023年	近三年	成立以来
净值增长率(%)	9.88%	13.85%	-2.69%	30.88%	1.90%	24.36%	38.04%
同类排名(复制指数型)	2272/2809	1406/2290	2954/3326	108/2575	458/2162	121/1523	--
同类平均(复制指数型)	30.11%	20.75%	6.07%	10.50%	-7.03%	-6.22%	-
年化收益率(%)	19.76%	13.85%	-2.69%	30.88%	1.90%	8.12%	6.59%
四分位排名帮助

投资组合

资产配置

基金仓位季节变化

资产配置(%)	2021-09-30	2021-12-31	2022-03-31
股票市值/基金净值	99.48	99.05	99.51

近一年近三年全部

操作风格点评:

在选股规模方面，嘉实基本以大盘股为主。
在财务资质方面，嘉实基本以价值型为主。
在持仓周转率方面，嘉实基本数据不全。

操作风格点评:

在选股规模方面，嘉实基本以大盘股为主。
在财务资质方面，嘉实基本以价值型为主。
在持仓周转率方面，嘉实基本数据不全。

操作风格点评:

在选股规模方面，嘉实基本以大盘股为主。
在财务资质方面，嘉实基本以价值型为主。
在持仓周转率方面，嘉实基本数据不全。

投资行业分布明细

数据日期：2024-12-31

金融业	48.99%
制造业	19.47%
建筑业	13.06%
采矿业	5.63%
房地产业	3.70%
信息传输、软件和信息技术服务业	3.04%
交通运输、仓储和邮政业	2.33%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	1.67%
租赁和商务服务业	1.64%
综合	0.00%

十大重仓

数据日期：2024-12-31

股票简称	最新价	涨跌幅	占净值比例(%)	持股基金(只)
中国平安	0	0	9.39%	945
招商银行	0	0	5.71%	1294
中国建筑	0	0	5.13%	338
兴业银行	0	0	4.84%	458
工商银行	0	0	3.80%	754
上汽集团	0	0	2.83%	302
贵州茅台	0	0	2.80%	1911
交通银行	0	0	2.75%	254
美的集团	0	0	2.68%	2420
民生银行	0	0	2.63%	62

基金评级

评级分类	最新评级	回报率(%)					三年风险评价				夏普比率
-		一月	半年	一年	二年	今年以来	波动幅度	评价	晨星风险系数	评价	最近两年	评价
-		-	-	-	-	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-

评级截止日期：

评级分类	风险等级	最新星级	评级动态	近一年		近两年		近三年
-	-			收益率	同类排名	收益率	同类排名	收益率	同类排名
-	-			-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	三年评级	五年评级	近一周		近一月		近一年		近三年
-			增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名
-			0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-

评级截止日期：

评级分类	评级		时间加权Jensen		标准差	Beta	夏普	特雷诺	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	综合评级	盈利能力	业绩稳定性	抗风险力	择时能力	基准跟踪能力	超额收益能力	整体费用
指数型

评级截止日期：2024-03-31

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