添富中证长三角ETF
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近1年涨幅
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近3年涨幅
32.79%
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数据日期：2026-10-26
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综合评价
4
基金业绩表现及排名
| 日期区间（截止2026-10-26） | 近半年 | 近一年 | 今年以来 | 2025年 | 2024年 | 近3年 | 成立以来 |
| 净值增长率 | -9.38% | -6.03% | -5.52% | 29.43% | 12.17% | 32.79% | 20.41% |
| 同类排行（复制指数型） | 1416/4391 | 1372/3696 | 1676/4337 | 1229/3327 | 1289/2576 | 655/2060 | -- |
| 同类平均（复制指数型） | -13.38% | -9.30% | -8.57% | 27.16% | 10.50% | 27.36% | -- |
| 年化收益率（%） | -18.77% | -6.03% | -6.73% | 29.43% | 12.17% | 10.93% | 2.81% |
| 四分位排名 |
十大重仓
数据日期：2026-09-30
| 股票简称 | 最新价 | 涨跌幅 | 占净值比例（%） | 持股基金（股） | 服务 | ||
| 持股比例 | 较上期变化 | 持股基金 | 较上期变化 | ||||
| 药明康德 | -- | -- | 8.81% | 61.65% | 2963 | -755 | 咨询 |
| 东方财富 | -- | -- | 4.52% | 1.12% | 378 | -1213 | 咨询 |
| 澜起科技 | -- | -- | 3.80% | -22.76% | 823 | -2417 | 咨询 |
| 沪电股份 | -- | -- | 2.66% | -12.21% | 922 | -2232 | 咨询 |
| 江苏银行 | -- | -- | 2.58% | 40.98% | 569 | -1314 | 咨询 |
| 中微公司 | -- | -- | 2.55% | -22.26% | 1272 | -2563 | 咨询 |
| 海康威视 | -- | -- | 2.51% | 10.09% | 581 | -1729 | 咨询 |
| 交通银行 | -- | -- | 2.47% | 47.02% | 288 | -1196 | 咨询 |
| 恒瑞医药 | -- | -- | 2.41% | 7.11% | 568 | -2176 | 咨询 |
| 天孚通信 | -- | -- | 2.00% | -0.99% | 1049 | -2167 | 咨询 |
资产配置
数据日期：2026-09-30
行业分布
数据日期：2026-06-30
选股风格
| 汇添富基金管理股份有限公司旗下基金2026年第三季度报告提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2026-10-27 |
| 中证长三角一体化发展主题交易型开放式指数证券投资基金2026年第3季度报告 | 投资组合 | 2026-10-27 |
| 汇添富基金管理股份有限公司关于旗下部分基金增加国投证券为申购赎回代理... | 增加代销机构 | 2026-09-15 |
| 中证长三角一体化发展主题交易型开放式指数证券投资基金更新基金产品资料... | 基金产品资料概要 | 2026-09-04 |
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| 中证长三角一体化发展主题交易型开放式指数证券投资基金基金经理变更公告 | 基金高管变动 | 2026-09-03 |
| 关于东方证券股份有限公司为中证长三角一体化发展主题交易型开放式指数证... | 基金做市商公告 | 2026-08-31 |
| 汇添富基金管理股份有限公司旗下基金2026年中期报告提示性公告 | 基金中期报告提示 | 2026-08-31 |
| 中证长三角一体化发展主题交易型开放式指数证券投资基金2026年中期报告 | 基金中期报告 | 2026-08-31 |
| 中证长三角一体化发展主题交易型开放式指数证券投资基金2026年第2季度报告 | 投资组合 | 2026-07-21 |
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基金信息 |
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持有人结构 |
十大持有人
添富中证长三角ETF(512650)申购赎回
起始日
截止日
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| 报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
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添富中证长三角ETF(512650)持有人结构
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报告期
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添富中证长三角ETF(512650)十大持有人
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添富中证长三角ETF(512650)历史净值
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全部 |
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分红报告 |
临时报告 |
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截止日
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财务指标 |
利润表 |
基金负债表
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基金分红、份额折算等引起单位净值回落和收益暂时下降为正常现象
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添富中证长三角ETF(512650)全部持股
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添富中证长三角ETF(512650)持有债券
报告日
| 序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
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| 建信易盛 | 0.7662 | 2.94% |
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| 汇添富中 | 0.6975 | 2.18% | |
| 汇添富中 | 0.6870 | 2.17% | |
| 汇添富中 | 0.6907 | 2.16% | |
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