添富中证长三角ETF

(512650)开放式-复制指数型

基金经理：

最新价:-(-)	涨跌幅:-	涨跌额:-	最高价:- -	最低价:- -
成交量:-	折溢价率:-	单位净值:0.9776	净值增长率:4.12%	累计净值:0.9776
净值更新日期:2024/10/18	基金简称:长三角	最新规模:3.45亿元	风险等级:中风险	申购状态:不可申购
赎回状态:可赎回

名称	最新净值	增长率

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基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	单位净值	增长率
南方上证	1.5671	14.24%
嘉实上证	1.3978	14.18%
博时上证	1.4612	14.07%
华安上证	1.3648	14.07%
易方达上	1.4368	13.60%
易方达上	1.4338	13.60%
南方上证	1.4657	13.55%
南方上证	1.4660	13.55%
华安上证	1.3118	13.53%
华安上证	1.3071	13.52%

同系基金

简称	单位净值	增长率
汇添富上	1.4351	13.44%
汇添富上	1.4333	13.43%
汇添富中	0.7016	11.77%
汇添富中	1.2843	11.10%
汇添富中	1.2834	11.10%
汇添富中	0.7891	10.81%
汇添富中	0.7823	10.79%
汇添富中	0.8261	9.58%
汇添富北	1.0707	9.40%
汇添富北	1.0631	9.40%

基金业绩表现及排名

日期区间(截止2024-10-18)	近半年	近一年	今年以来	2023年	2022年	近三年	成立以来
净值增长率(%)	12.33%	5.21%	11.37%	-8.59%	-24.92%	-22.57%	-2.24%
同类排名(复制指数型)	1007/2593	1335/2163	1361/2575	1099/2162	1310/1811	886/1294	--
同类平均(复制指数型)	12.89%	7.50%	9.83%	-7.03%	-18.81%	-12.97%	-
年化收益率(%)	24.66%	5.21%	11.37%	-8.59%	-24.92%	-7.52%	-0.43%
四分位排名帮助

投资组合

资产配置

基金仓位季节变化

资产配置(%)	2021-09-30	2021-12-31	2022-03-31
股票市值/基金净值	96.18	96.63	96.00

近一年近三年全部

操作风格点评:

在选股规模方面，添富中证以大盘股为主。
在财务资质方面，添富中证选股无显著特征。
在持仓周转率方面，添富中证数据不全。

操作风格点评:

在选股规模方面，添富中证以大盘股为主。
在财务资质方面，添富中证选股无显著特征。
在持仓周转率方面，添富中证数据不全。

操作风格点评:

在选股规模方面，添富中证以大盘股为主。
在财务资质方面，添富中证选股无显著特征。
在持仓周转率方面，添富中证数据不全。

投资行业分布明细

数据日期：2024-06-30

制造业	55.39%
金融业	21.41%
信息传输、软件和信息技术服务业	7.55%
科学研究和技术服务业	2.54%
批发和零售业	1.97%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	1.90%
交通运输、仓储和邮政业	1.75%
建筑业	1.37%
水利、环境和公共设施管理业	1.17%
租赁和商务服务业	0.43%

十大重仓

数据日期：2024-06-30

股票简称	最新价	涨跌幅	占净值比例(%)	持股基金(只)
江苏银行	0	0	3.88%	1159
交通银行	0	0	3.12%	1040
恒瑞医药	0	0	3.06%	2068
沪电股份	0	0	2.88%	2202
海康威视	0	0	2.65%	1834
阳光电源	0	0	2.61%	2193
国电南瑞	0	0	2.39%	1235
宁波银行	0	0	2.30%	1236
药明康德	0	0	2.24%	958
东方财富	0	0	2.18%	1006

基金评级

评级分类	最新评级	回报率(%)					三年风险评价				夏普比率
-		一月	半年	一年	二年	今年以来	波动幅度	评价	晨星风险系数	评价	最近两年	评价
-		-	-	-	-	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-

评级截止日期：

评级分类	风险等级	最新星级	评级动态	近一年		近两年		近三年
-	-			收益率	同类排名	收益率	同类排名	收益率	同类排名
-	-			-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	三年评级	五年评级	近一周		近一月		近一年		近三年
-			增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名
-			0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-

评级截止日期：

评级分类	评级		时间加权Jensen		标准差	Beta	夏普	特雷诺	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	综合评级	盈利能力	业绩稳定性	抗风险力	择时能力	基准跟踪能力	超额收益能力	整体费用
指数型

评级截止日期：2024-03-31

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