工银沪深300ETF
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近3月涨幅
17.02%
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近1年涨幅
12.21%
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近3年涨幅
-15.19%
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数据日期：2024-11-22
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综合评价
5.1
基金业绩表现及排名
| 日期区间（截止2024-11-22） | 近半年 | 近一年 | 今年以来 | 2023年 | 2022年 | 近3年 | 成立以来 |
| 净值增长率 | 7.51% | 12.21% | 15.76% | -9.16% | -19.69% | -15.19% | 12.11% |
| 同类排行（复制指数型） | 983/2661 | 643/2176 | 720/2575 | 1182/2162 | 944/1811 | 568/1388 | -- |
| 同类平均（复制指数型） | 8.75% | 7.33% | 9.99% | -7.03% | -18.81% | -15.38% | -- |
| 年化收益率（%） | 15.03% | 12.21% | 17.59% | -9.16% | -19.69% | -5.06% | 2.20% |
| 四分位排名 |
十大重仓
数据日期：2024-09-30
| 股票简称 | 最新价 | 涨跌幅 | 占净值比例（%） | 持股基金（股） | 服务 | ||
| 持股比例 | 较上期变化 | 持股基金 | 较上期变化 | ||||
| 贵州茅台 | -- | -- | 5.29% | 2.92% | 2086 | -1120 | 咨询 |
| 宁德时代 | -- | -- | 3.20% | 20.75% | 3107 | -930 | 咨询 |
| 中国平安 | -- | -- | 2.96% | 19.35% | 1038 | -505 | 咨询 |
| 招商银行 | -- | -- | 2.25% | -4.66% | 1040 | -801 | 咨询 |
| 美的集团 | -- | -- | 1.79% | 1.70% | 2195 | -1221 | 咨询 |
| 长江电力 | -- | -- | 1.77% | -10.15% | 959 | -1241 | 咨询 |
| 五粮液 | -- | -- | 1.51% | 8.63% | 1183 | -989 | 咨询 |
| 紫金矿业 | -- | -- | 1.44% | -10.56% | 1809 | -1744 | 咨询 |
| 兴业银行 | -- | -- | 1.35% | -5.59% | 487 | -797 | 咨询 |
| 比亚迪 | -- | -- | 1.34% | 6.35% | 1287 | -987 | 咨询 |
资产配置
数据日期：2024-09-30
行业分布
数据日期：2024-09-30
选股风格
| 工银瑞信沪深300交易型开放式指数证券投资基金2024年第3季度报告 | 投资组合 | 2024-10-25 |
| 工银瑞信基金管理有限公司旗下基金2024年第3季度报告提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2024-10-25 |
| 工银瑞信基金管理有限公司关于旗下部分基金持有的长期停牌股票估值方法调... | 基金估值调整 | 2024-09-27 |
| 工银瑞信沪深300交易型开放式指数证券投资基金2024年第二次分红公告 | 收益分配 | 2024-09-24 |
| 工银瑞信基金管理有限公司关于旗下基金估值调整的公告 | 基金估值调整 | 2024-09-14 |
| 工银瑞信沪深300交易型开放式指数证券投资基金2024年中期报告 | 基金中期报告 | 2024-08-30 |
| 工银瑞信基金管理有限公司旗下基金2024年中期报告提示性公告 | 基金中期报告提示 | 2024-08-30 |
| 工银瑞信沪深300交易型开放式指数证券投资基金2024年第2季度报告 | 投资组合 | 2024-07-18 |
| 工银瑞信基金管理有限公司旗下基金2024年第2季度报告提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2024-07-18 |
| 工银瑞信基金管理有限公司关于旗下基金估值调整的公告 | 基金估值调整 | 2024-07-12 |
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基金信息 |
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销售机构 |
持有人结构 |
十大持有人
工银沪深300ETF(510350)申购赎回
起始日
截止日
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| 报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
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工银沪深300ETF(510350)十大持有人
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分红报告 |
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历史分红 |
财务指标 |
利润表 |
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工银沪深300ETF(510350)持仓变化
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工银沪深300ETF(510350)全部持股
报告日
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工银沪深300ETF(510350)持有债券
报告日
| 序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
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| 广发上海 | 5.9126 | 1.23% | |
| 天弘上海 | 5.8386 | 1.23% | |
| 中银黄金 | 6.0220 | 1.23% | |
| 建信上海 | 6.0174 | 1.23% | |
| 富国上海 | 5.9814 | 1.23% |
同系基金
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| 工银黄金 | 1.4418 | 1.17% | |
| 工银黄金 | 1.4374 | 1.17% | |
| 工银安裕 | 0.9165 | 1.15% | |
| 工银安裕 | 0.9288 | 1.14% | |
| 工银养老 | 0.7574 | 0.88% |
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