工银沪深300ETF

(510350)开放式-复制指数型

基金经理：刘伟琳

最新价:-(-)	涨跌幅:-	涨跌额:-	最高价:- -	最低价:- -
成交量:-	折溢价率:-	单位净值:4.0433	净值增长率:0.47%	累计净值:1.1484
净值更新日期:2024/12/30	基金简称:工银300	最新规模:52.48亿元	风险等级:中风险	申购状态:可申购
赎回状态:可赎回

名称	最新净值	增长率

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基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	单位净值	增长率
国投瑞银	1.0218	3.01%
国投瑞银	1.0215	3.01%
博时中证	1.0096	1.97%
博时中证	1.0097	1.97%
华泰柏瑞	3.3617	1.41%
方正富邦	1.0350	1.37%
方正富邦	1.0410	1.36%
银河上证	1.0474	1.36%
国泰上证	1.0192	1.35%
国联煤炭	1.8190	1.34%

同系基金

简称	单位净值	增长率
工银新价	1.4010	0.94%
工银金融	2.7280	0.93%
工银新金	2.6440	0.92%
工银新价	1.4350	0.91%
工银新金	2.6010	0.89%
工银金融	2.6330	0.88%
工银丰收	1.7260	0.88%
工银科技	0.9221	0.88%
工银科技	0.8887	0.87%
工银银和	1.6740	0.84%

基金业绩表现及排名

日期区间(截止2024-12-30)	近半年	近一年	今年以来	2023年	2022年	近三年	成立以来
净值增长率(%)	17.31%	22.66%	19.90%	-9.16%	-19.69%	-12.56%	16.12%
同类排名(复制指数型)	1197/2723	645/2220	726/2575	1182/2162	944/1811	615/1471	--
同类平均(复制指数型)	19.53%	16.14%	12.48%	-7.03%	-18.81%	-12.79%	-
年化收益率(%)	34.62%	22.66%	19.90%	-9.16%	-19.69%	-4.19%	2.87%
四分位排名帮助

投资组合

资产配置

基金仓位季节变化

资产配置(%)	2021-09-30	2021-12-31	2022-03-31
股票市值/基金净值	98.92	99.38	98.74

近一年近三年全部

操作风格点评:

在选股规模方面，工银瑞信以大盘股为主。
在财务资质方面，工银瑞信选股无显著特征。
在持仓周转率方面，工银瑞信数据不全。

操作风格点评:

在选股规模方面，工银瑞信以大盘股为主。
在财务资质方面，工银瑞信选股无显著特征。
在持仓周转率方面，工银瑞信数据不全。

操作风格点评:

在选股规模方面，工银瑞信以大盘股为主。
在财务资质方面，工银瑞信选股无显著特征。
在持仓周转率方面，工银瑞信数据不全。

投资行业分布明细

数据日期：2024-09-30

制造业	51.94%
金融业	23.33%
采矿业	5.25%
信息传输、软件和信息技术服务业	4.39%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	4.04%
交通运输、仓储和邮政业	3.50%
建筑业	2.04%
农、林、牧、渔业	1.12%
房地产业	1.04%
科学研究和技术服务业	0.94%

十大重仓

数据日期：2024-09-30

股票简称	最新价	涨跌幅	占净值比例(%)	持股基金(只)
贵州茅台	0	0	5.29%	2092
宁德时代	0	0	3.20%	3112
中国平安	0	0	2.96%	1044
招商银行	0	0	2.25%	1046
美的集团	0	0	1.79%	2200
长江电力	0	0	1.77%	965
五粮液	0	0	1.51%	1187
紫金矿业	0	0	1.44%	1810
兴业银行	0	0	1.35%	491
比亚迪	0	0	1.34%	1288

基金评级

评级分类	最新评级	回报率(%)					三年风险评价				夏普比率
-		一月	半年	一年	二年	今年以来	波动幅度	评价	晨星风险系数	评价	最近两年	评价
-		-	-	-	-	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-

评级截止日期：

评级分类	风险等级	最新星级	评级动态	近一年		近两年		近三年
-	-			收益率	同类排名	收益率	同类排名	收益率	同类排名
-	-			-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	三年评级	五年评级	近一周		近一月		近一年		近三年
-			增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名
-			0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-

评级截止日期：

评级分类	评级		时间加权Jensen		标准差	Beta	夏普	特雷诺	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	综合评级	盈利能力	业绩稳定性	抗风险力	择时能力	基准跟踪能力	超额收益能力	整体费用
指数型

评级截止日期：2024-03-31

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