工银养老2045混合(FOF)A
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近3月涨幅
-4.23%
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近1年涨幅
-3.74%
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近3年涨幅
5.98%
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数据日期：2023-6-6
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综合评价
2.1
基金业绩表现及排名
| 日期区间（截止2023-06-06） | 近半年 | 近一年 | 今年以来 | 2022年 | 2021年 | 近3年 | 成立以来 |
| 净值增长率 | -2.81% | -3.74% | -1.45% | -13.19% | -0.70% | 5.98% | 11.78% |
| 同类排行（混合型FOF） | 2592/4867 | 2226/4714 | 2900/5046 | 2269/4927 | 2703/3451 | 1559/2147 | -- |
| 同类平均（混合型FOF） | -3.53% | -6.86% | -1.71% | -14.65% | 7.61% | 17.91% | -- |
| 年化收益率（%） | -5.62% | -3.74% | -3.38% | -13.19% | -0.70% | 1.99% | 3.49% |
| 四分位排名 |
资产配置
行业分布
选股风格
基金评级
| 评级分类 | 综合评级 | 盈利能力 | 业绩稳定性 | 抗风险力 | 择时能力 | 基准跟踪能力 | 超额收益能力 | 整体费用 |
| -- |
|
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
评级截止日期：2023-03-31
| 工银瑞信基金管理有限公司旗下全部基金2023年第1季度报告提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2023-04-21 |
| 工银瑞信养老目标日期2045三年持有期混合型发起式基金中基金（FOF）2023年... | 投资组合 | 2023-04-21 |
| 工银瑞信基金管理有限公司旗下全部基金2022年年度报告提示性公告 | 基金年度报告提示 | 2023-03-30 |
| 工银瑞信养老目标日期2045三年持有期混合型发起式基金中基金(FOF)2022年年度报告 | 基金年度报告 | 2023-03-30 |
| 工银瑞信基金管理有限公司旗下全部基金2022年第4季度报告提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2023-01-20 |
| 工银瑞信养老目标日期2045三年持有期混合型发起式基金中基金（FOF）开放日... | 开放式基金申购、 | 2023-01-20 |
| 工银瑞信养老目标日期2045三年持有期混合型发起式基金中基金（FOF）2022年... | 投资组合 | 2023-01-20 |
| 工银瑞信养老目标日期2045三年持有期混合型发起式基金中基金（FOF）（A类... | 基金产品资料概要 | 2022-11-21 |
| 工银瑞信养老目标日期2045三年持有期混合型发起式基金中基金（FOF）更新的... | 招募说明书(更新 | 2022-11-21 |
| 工银瑞信基金管理有限公司关于工银瑞信养老目标日期2045三年持有期混合型... | 基金分级,基金法 | 2022-11-16 |
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基金信息 |
申购赎回 |
法律文件 |
销售机构 |
持有人结构 |
十大持有人
工银养老2045混合(FOF)A(007651)申购赎回
起始日
截止日
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| 报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
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工银养老2045混合(FOF)A(007651)持有人结构
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报告期
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工银养老2045混合(FOF)A(007651)十大持有人
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报告日
| 序号 | 持有人名称 | 持有份额(份) | 占总份额比(%) |
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工银养老2045混合(FOF)A(007651)历史净值
起始日
截止日
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| 日期 | 单位净值（元） | 累计净值（元） | 净值增长率 |
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全部 |
定期报告 |
分红报告 |
临时报告 |
基金费率变动 |
重大事项
起始日
截止日
请输入有效的起止日期！
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历史分红 |
财务指标 |
利润表 |
基金负债表
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基金分红、份额折算等引起单位净值回落和收益暂时下降为正常现象
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工银养老2045混合(FOF)A(007651)持仓变化
报告日
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工银养老2045混合(FOF)A(007651)全部持股
报告日
| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 持仓股数(股) | 占公司总股本比(%) | 持股基金(只) |
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工银养老2045混合(FOF)A(007651)持有债券
报告日
| 序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
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| 基金简称 | 最新净值 | 增长率 | 服务 |
| -- | -- | -- | -- |
基金信息
基金费率
申购赎回
历史净值
分红信息
基金公告
法律文件
销售机构
持有人结构
十大持有人
十大重仓
持仓变化
资产配置
行业分布
股票明细
持有债券
选股风格
财务指标
利润表
基金负债表
晨星评级
海通评级
银河评级
招商评级
济安金信评级
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