汇添富上证综合指数A
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近3月涨幅
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近1年涨幅
23.60%
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近3年涨幅
36.67%
36.67%
数据日期：2026-6-1
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综合评价
5.3
基金业绩表现及排名
| 日期区间（截止2026-06-01） | 近半年 | 近一年 | 今年以来 | 2025年 | 2024年 | 近3年 | 成立以来 |
| 净值增长率 | 5.52% | 23.60% | 4.36% | 18.59% | 15.17% | 36.67% | 87.40% |
| 同类排行（复制指数型） | 2152/4119 | 1834/3258 | 2319/4337 | 2093/3327 | 1023/2576 | 864/1914 | -- |
| 同类平均（复制指数型） | 8.00% | 37.00% | 6.12% | 27.16% | 10.50% | 37.62% | -- |
| 年化收益率（%） | 11.04% | 23.60% | 10.48% | 18.59% | 15.17% | 12.22% | 5.16% |
| 四分位排名 |
十大重仓
数据日期：2026-03-31
| 股票简称 | 最新价 | 涨跌幅 | 占净值比例（%） | 持股基金（股） | 服务 | ||
| 持股比例 | 较上期变化 | 持股基金 | 较上期变化 | ||||
| 农业银行 | -- | -- | 4.12% | -12.34% | 285 | -1046 | 咨询 |
| 中国石油 | -- | -- | 3.21% | 18.01% | 536 | -1362 | 咨询 |
| 中国银行 | -- | -- | 3.14% | 2.95% | 231 | -1127 | 咨询 |
| 贵州茅台 | -- | -- | 2.78% | 6.11% | 2417 | -549 | 咨询 |
| 工业富联 | -- | -- | 1.58% | -16.40% | 606 | -2264 | 咨询 |
| 招商银行 | -- | -- | 1.35% | -3.57% | 1389 | -1114 | 咨询 |
| 中国神华 | -- | -- | 1.31% | 15.93% | 540 | -1442 | 咨询 |
| 中国人寿 | -- | -- | 1.24% | -19.48% | 133 | -1392 | 咨询 |
| 长江电力 | -- | -- | 1.09% | 0.93% | 940 | -896 | 咨询 |
| 紫金矿业 | -- | -- | 1.07% | -4.46% | 2701 | -2135 | 咨询 |
资产配置
数据日期：2026-03-31
行业分布
数据日期：2026-03-31
选股风格
| 汇添富基金管理股份有限公司旗下基金2026年第一季度报告提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2026-04-22 |
| 汇添富上证综合指数证券投资基金2026年第1季度报告 | 投资组合 | 2026-04-22 |
| 汇添富基金风险评级结果(2026年3月) | 基金风险等级公告 | 2026-04-15 |
| 汇添富基金管理股份有限公司旗下基金2025年年度报告提示性公告 | 基金年度报告提示 | 2026-03-31 |
| 汇添富上证综合指数证券投资基金2025年年度报告 | 基金年度报告 | 2026-03-31 |
| 汇添富基金风险评价结果(2025年四季度) | 基金风险等级公告 | 2026-02-13 |
| 汇添富上证综合指数证券投资基金2025年第4季度报告 | 投资组合 | 2026-01-22 |
| 汇添富基金管理股份有限公司旗下基金2025年第四季度报告提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2026-01-22 |
| 汇添富上证综合指数证券投资基金收益分配公告 | 收益分配 | 2026-01-13 |
| 关于汇添富基金管理股份有限公司终止与渤海银行股份有限公司合作关系的公... | 基金当事人变动 | 2026-01-08 |
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基金信息 |
申购赎回 |
法律文件 |
销售机构 |
持有人结构 |
十大持有人
汇添富上证综合指数A(470007)申购赎回
起始日
截止日
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| 报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
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汇添富上证综合指数A(470007)十大持有人
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汇添富上证综合指数A(470007)历史净值
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分红报告 |
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财务指标 |
利润表 |
基金负债表
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报告日
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汇添富上证综合指数A(470007)全部持股
报告日
| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 持仓股数(股) | 占公司总股本比(%) | 持股基金(只) |
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汇添富上证综合指数A(470007)持有债券
报告日
| 序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
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| 汇添富中 | 0.7352 | 2.87% | |
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