汇添富上证综合指数A

(470007)开放式-复制指数型

基金经理：吴振翔

单位净值:1.0090	净值增长率:-0.88%	累计净值:1.3440	净值更新日期:2024/4/23
最新估值:-(-)	涨跌幅:-	涨跌额:-	基金简称:添富综合A
最新规模:9.17亿元	风险等级:中风险	申购状态:可申购	赎回状态:可赎回

名称	最新净值	增长率

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基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	单位净值	增长率
富国中证	0.5387	4.22%
华安恒生	0.7032	4.19%
华宝中证	0.6605	4.18%
博时港股	1.0701	4.17%
易方达中	0.8785	4.16%
富国中证	0.6340	4.02%
富国中证	0.6368	4.02%
华宝中证	0.7696	3.99%
华宝中证	0.7728	3.98%
易方达中	0.8998	3.95%

同系基金

简称	单位净值	增长率
汇添富健	0.8918	4.12%
汇添富健	0.9028	4.12%
汇添富医	1.2590	3.88%
汇添富医	1.2480	3.83%
汇添富医	1.2420	3.76%
汇添富达	1.6900	3.68%
汇添富达	1.7510	3.67%
汇添富恒	0.8799	3.37%
汇添富港	0.5445	3.20%
汇添富恒	0.5806	3.16%

基金业绩表现及排名

日期区间(截止2024-04-23)	近半年	近一年	今年以来	2023年	2022年	近三年	成立以来
净值增长率(%)	2.11%	-4.17%	2.75%	-0.86%	-11.79%	-5.46%	35.08%
同类排名(复制指数型)	559/2422	299/2046	659/2576	597/2162	325/1811	217/1067	--
同类平均(复制指数型)	-3.36%	-14.01%	-3.43%	-7.03%	-18.81%	-16.58%	-
年化收益率(%)	4.21%	-4.17%	2.75%	-0.86%	-11.79%	-1.82%	2.37%
四分位排名帮助

投资组合

资产配置

基金仓位季节变化

资产配置(%)	2021-09-30	2021-12-31	2022-03-31
股票市值/基金净值	93.93	92.96	94.43

近一年近三年全部

操作风格点评:

在选股规模方面，汇添富上以大盘股为主。
在财务资质方面，汇添富上以价值型为主。
在持仓周转率方面，汇添富上数据不全。

操作风格点评:

在选股规模方面，汇添富上以大盘股为主。
在财务资质方面，汇添富上以价值型为主。
在持仓周转率方面，汇添富上数据不全。

操作风格点评:

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在财务资质方面，汇添富上以价值型为主。
在持仓周转率方面，汇添富上数据不全。

投资行业分布明细

数据日期：2024-03-31

制造业	39.70%
金融业	22.28%
采矿业	9.78%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	5.44%
交通运输、仓储和邮政业	4.83%
信息传输、软件和信息技术服务业	4.14%
建筑业	2.29%
批发和零售业	1.85%
房地产业	1.02%
文化、体育和娱乐业	0.96%

十大重仓

数据日期：2024-03-31

股票简称	最新价	涨跌幅	占净值比例(%)	持股基金(只)
贵州茅台	0	0	4.21%	3708
农业银行	0	0	3.74%	1155
中国石油	0	0	3.28%	1518
中国银行	0	0	2.87%	874
招商银行	0	0	1.38%	1466
中国神华	0	0	1.33%	1767
长江电力	0	0	1.25%	1880
中国石化	0	0	1.25%	1200
中国人寿	0	0	1.24%	721
建设银行	0	0	1.11%	900

基金评级

评级分类	最新评级	回报率(%)					三年风险评价				夏普比率
股票型基金		一月	半年	一年	二年	今年以来	波动幅度	评价	晨星风险系数	评价	最近两年	评价
股票型基金		0.18	10.12	14.54	2.43	13.49	27.03	低	17.14	偏低	0.51	偏低

评级截止日期：2017-10-20

评级分类	风险等级	最新星级	评级动态	近一年		近两年		近三年
-	-			收益率	同类排名	收益率	同类排名	收益率	同类排名
-	-			-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	三年评级	五年评级	近一周		近一月		近一年		近三年
混合型			增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名
混合型			-0.61%	191/355	4.84%	230/355	42.66%	100/355	80.12%	51/355

评级截止日期：2015-11-13

评级分类	评级		时间加权Jensen		标准差	Beta	夏普	特雷诺	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	综合评级	盈利能力	业绩稳定性	抗风险力	择时能力	基准跟踪能力	超额收益能力	整体费用
指数型

评级截止日期：2023-12-31

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