兴全社会责任混合
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近3月涨幅
-7.64%
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近1年涨幅
33.15%
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近3年涨幅
5.23%
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数据日期：2026-8-5
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综合评价
5.4
基金业绩表现及排名
| 日期区间（截止2026-08-05） | 近半年 | 近一年 | 今年以来 | 2025年 | 2024年 | 近3年 | 成立以来 |
| 净值增长率 | 3.88% | 33.15% | 5.94% | 27.80% | -6.85% | 5.23% | 348.96% |
| 同类排行（偏股混合型） | 1183/3856 | 910/3225 | 1567/3936 | 1745/3336 | 2366/2895 | 1637/2224 | -- |
| 同类平均（偏股混合型） | 0.87% | 23.92% | 5.54% | 32.63% | 2.95% | 32.36% | -- |
| 年化收益率（%） | 7.75% | 33.15% | 10.00% | 27.80% | -6.85% | 1.74% | 19.09% |
| 四分位排名 |
十大重仓
数据日期：2026-06-30
| 股票简称 | 最新价 | 涨跌幅 | 占净值比例（%） | 持股基金（股） | 服务 | ||
| 持股比例 | 较上期变化 | 持股基金 | 较上期变化 | ||||
| 中际旭创 | -- | -- | 5.72% | 48.19% | 4935 | -119 | 咨询 |
| 新易盛 | -- | -- | 4.95% | 34.88% | 3558 | -1004 | 咨询 |
| 三环集团 | -- | -- | 4.73% | 176.61% | 1145 | -746 | 咨询 |
| 长川科技 | -- | -- | 4.35% | - | 1160 | -436 | 咨询 |
| 立讯精密 | -- | -- | 4.02% | 93.27% | 1405 | -2607 | 咨询 |
| 宁德时代 | -- | -- | 3.45% | 13.86% | 3872 | -2090 | 咨询 |
| 宁波银行 | -- | -- | 3.36% | 107.41% | 450 | -1233 | 咨询 |
| 沪电股份 | -- | -- | 3.36% | 0.30% | 815 | -1791 | 咨询 |
| 芯碁微装 | -- | -- | 3.20% | - | 459 | -171 | 咨询 |
| 东山精密 | -- | -- | 3.05% | 111.81% | 1669 | -549 | 咨询 |
资产配置
数据日期：2026-06-30
行业分布
数据日期：2026-06-30
选股风格
| 兴证全球基金管理有限公司旗下基金2026年第2季度报告的提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2026-07-21 |
| 兴全社会责任混合型证券投资基金2026年第二季度报告 | 投资组合 | 2026-07-21 |
| 关于终止中证金牛（北京）基金销售有限公司办理本公司旗下基金销售业务的... | 基金当事人变动 | 2026-06-06 |
| 兴全社会责任混合型证券投资基金基金产品资料概要更新 | 基金产品资料概要 | 2026-06-01 |
| 兴全社会责任混合型证券投资基金更新招募说明书（2026年06月01日更新） | 招募说明书(更新 | 2026-06-01 |
| 兴证全球基金管理有限公司关于旗下部分基金调整业绩比较基准并修订基金合... | 基金法律文件修改 | 2026-05-01 |
| 兴全社会责任混合型证券投资基金基金合同 | 基金契约（修改） | 2026-04-30 |
| 兴证全球基金管理有限公司旗下基金2026年第1季度报告的提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2026-04-22 |
| 兴全社会责任混合型证券投资基金2026年第一季度报告 | 投资组合 | 2026-04-22 |
| 兴全社会责任混合型证券投资基金2025年年度报告 | 基金年度报告 | 2026-03-31 |
基金号
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基金信息 |
申购赎回 |
法律文件 |
销售机构 |
持有人结构 |
十大持有人
兴全社会责任混合(340007)申购赎回
起始日
截止日
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| 报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
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报告期
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兴全社会责任混合(340007)十大持有人
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兴全社会责任混合(340007)历史净值
起始日
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分红报告 |
临时报告 |
基金费率变动 |
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历史分红 |
财务指标 |
利润表 |
基金负债表
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兴全社会责任混合(340007)持仓变化
报告日
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兴全社会责任混合(340007)全部持股
报告日
| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 持仓股数(股) | 占公司总股本比(%) | 持股基金(只) |
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兴全社会责任混合(340007)持有债券
报告日
| 序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
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| 东方阿尔 | 1.8316 | 9.19% | |
| 东方阿尔 | 1.8232 | 9.19% | |
| 东方人工 | 3.2222 | 9.09% | |
| 东兴成长 | 1.7909 | 9.09% | |
| 东兴成长 | 1.7720 | 9.09% |
同系基金
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| 兴全商业 | 5.0890 | 3.82% | |
| 兴全全球 | 3.8166 | 3.77% | |
| 兴全精选 | 3.8932 | 3.69% | |
| 兴全品质 | 1.8011 | 3.45% | |
| 兴全品质 | 1.7682 | 3.44% | |
| 兴全合兴 | 0.8361 | 3.41% | |
| 兴全合兴 | 0.8214 | 3.41% |
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