兴全社会责任混合
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近3月涨幅
12.85%
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近1年涨幅
65.05%
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近3年涨幅
16.54%
16.54%
数据日期：2026-6-3
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综合评价
5.4
基金业绩表现及排名
| 日期区间（截止2026-06-03） | 近半年 | 近一年 | 今年以来 | 2025年 | 2024年 | 近3年 | 成立以来 |
| 净值增长率 | 27.47% | 65.05% | 21.65% | 27.80% | -6.85% | 16.54% | 415.51% |
| 同类排行（偏股混合型） | 982/3707 | 888/3167 | 1075/3926 | 1742/3326 | 2357/2886 | 1387/2121 | -- |
| 同类平均（偏股混合型） | 18.17% | 50.98% | 13.27% | 32.66% | 2.94% | 41.12% | -- |
| 年化收益率（%） | 54.94% | 65.05% | 51.30% | 27.80% | -6.85% | 5.51% | 22.95% |
| 四分位排名 |
十大重仓
数据日期：2026-03-31
| 股票简称 | 最新价 | 涨跌幅 | 占净值比例（%） | 持股基金（股） | 服务 | ||
| 持股比例 | 较上期变化 | 持股基金 | 较上期变化 | ||||
| 中际旭创 | -- | -- | 3.86% | 70.80% | 3316 | -1329 | 咨询 |
| 新易盛 | -- | -- | 3.67% | - | 2638 | -1549 | 咨询 |
| 沪电股份 | -- | -- | 3.35% | 32.94% | 541 | -1974 | 咨询 |
| 宁德时代 | -- | -- | 3.03% | 5.21% | 4212 | -1087 | 咨询 |
| 恒铭达 | -- | -- | 3.02% | - | 21 | -228 | 咨询 |
| 潍柴动力 | -- | -- | 2.88% | 928.57% | 619 | -1307 | 咨询 |
| 紫金矿业 | -- | -- | 2.88% | 13.83% | 2701 | -2135 | 咨询 |
| 天山铝业 | -- | -- | 2.69% | 20.09% | 325 | -1248 | 咨询 |
| 东方电气 | -- | -- | 2.68% | 179.17% | 172 | -626 | 咨询 |
| 科达制造 | -- | -- | 2.67% | 26.54% | 125 | -762 | 咨询 |
资产配置
数据日期：2026-03-31
行业分布
数据日期：2026-03-31
选股风格
| 兴全社会责任混合型证券投资基金基金产品资料概要更新 | 基金产品资料概要 | 2026-06-01 |
| 兴全社会责任混合型证券投资基金更新招募说明书（2026年06月01日更新） | 招募说明书(更新 | 2026-06-01 |
| 兴证全球基金管理有限公司关于旗下部分基金调整业绩比较基准并修订基金合... | 基金法律文件修改 | 2026-05-01 |
| 兴全社会责任混合型证券投资基金基金合同 | 基金契约（修改） | 2026-04-30 |
| 兴全社会责任混合型证券投资基金2026年第一季度报告 | 投资组合 | 2026-04-22 |
| 兴证全球基金管理有限公司旗下基金2026年第1季度报告的提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2026-04-22 |
| 兴全社会责任混合型证券投资基金2025年年度报告 | 基金年度报告 | 2026-03-31 |
| 兴证全球基金管理有限公司旗下基金2025年年度报告的提示性公告 | 基金年度报告提示 | 2026-03-31 |
| 兴证全球基金管理有限公司旗下公募基金风险评价结果汇总 | 基金风险等级公告 | 2026-03-18 |
| 兴全社会责任混合型证券投资基金2025年第四季度报告 | 投资组合 | 2026-01-22 |
基金号
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基金信息 |
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法律文件 |
销售机构 |
持有人结构 |
十大持有人
兴全社会责任混合(340007)申购赎回
起始日
截止日
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| 报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
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兴全社会责任混合(340007)十大持有人
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兴全社会责任混合(340007)历史净值
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分红报告 |
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财务指标 |
利润表 |
基金负债表
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兴全社会责任混合(340007)持仓变化
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兴全社会责任混合(340007)全部持股
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| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 持仓股数(股) | 占公司总股本比(%) | 持股基金(只) |
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兴全社会责任混合(340007)持有债券
报告日
| 序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
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| 长安宏观 | 4.3430 | 6.55% | |
| 长安宏观 | 4.2630 | 6.55% | |
| 银华中小 | 5.9660 | 6.52% | |
| 鑫元科技 | 1.4812 | 6.38% | |
| 鑫元科技 | 1.4978 | 6.37% | |
| 鑫元新兴 | 1.2514 | 6.20% |
同系基金
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| 兴全精选 | 4.4985 | 1.75% | |
| 兴全品质 | 1.9528 | 1.74% | |
| 兴全品质 | 1.9191 | 1.73% | |
| 兴全合兴 | 0.9397 | 1.60% | |
| 兴全合兴 | 0.9558 | 1.59% | |
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| 兴全合润 | 2.5903 | 1.45% |
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