兴全社会责任混合

(340007)开放式-偏股混合型

基金经理：季文华何以广

单位净值:2.4760	净值增长率:0.45%	累计净值:2.6660	净值更新日期:2024/9/18
最新估值:-(-)	涨跌幅:-	涨跌额:-	基金简称:兴全社会
最新规模:27.18亿元	风险等级:中风险	申购状态:不可申购	赎回状态:可赎回

名称	最新净值	增长率

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基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	单位净值	增长率
永赢优质	0.3583	4.95%
永赢优质	0.3525	4.94%
景顺长城	0.5624	4.07%
景顺长城	0.5571	4.05%
西部利得	1.0220	3.86%
工银核心	0.5348	3.72%
工银核心	0.5239	3.72%
东方阿尔	0.7164	3.62%
东方阿尔	0.7249	3.60%
广发港股	0.8295	3.56%

同系基金

简称	单位净值	增长率
兴全沪港	0.6043	1.94%
兴证全球	0.7409	1.51%
兴证全球	0.7499	1.50%
兴证全球	0.9991	1.47%
兴证全球	0.9900	1.47%
兴证全球	0.9365	1.32%
兴证全球	0.9307	1.32%
兴全社会	1.1007	1.17%
兴全中证	0.8712	1.10%
兴全中证	0.8587	1.10%

基金业绩表现及排名

日期区间(截止2024-09-18)	近半年	近一年	今年以来	2023年	2022年	近三年	成立以来
净值增长率(%)	-17.44%	-28.19%	-20.74%	-26.46%	-25.68%	-57.33%	182.14%
同类排名(偏股混合型)	2019/2891	2148/2452	2261/2886	2037/2212	1002/1335	933/1001	--
同类平均(偏股混合型)	-13.13%	-16.95%	-12.91%	-12.15%	-17.88%	-33.27%	-
年化收益率(%)	-34.88%	-28.19%	-20.74%	-26.46%	-25.68%	-19.11%	11.11%
四分位排名帮助

投资组合

资产配置

基金仓位季节变化

资产配置(%)	2021-09-30	2021-12-31	2022-03-31
股票市值/基金净值	92.66	94.98	91.86

近一年近三年全部

操作风格点评:

在选股规模方面，兴全社会以大盘股为主。
在财务资质方面，兴全社会以混合型为主。
在持仓周转率方面，兴全社会交易换手处于市场平均水平，交易风格方面，比较偏爱在重仓股上进行波段操作。

操作风格点评:

在选股规模方面，兴全社会选股无显著特征。
在财务资质方面，兴全社会选股无显著特征。
在持仓周转率方面，兴全社会无显著特征。

操作风格点评:

在选股规模方面，兴全社会选股无显著特征。
在财务资质方面，兴全社会选股无显著特征。
在持仓周转率方面，兴全社会无显著特征。

投资行业分布明细

数据日期：2024-06-30

制造业	75.57%
交通运输、仓储和邮政业	9.93%
综合	4.40%
农、林、牧、渔业	1.16%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.58%
住宿和餐饮业	0.00%
金融业	0.00%
采矿业	0.00%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00%
建筑业	0.00%

十大重仓

数据日期：2024-06-30

股票简称	最新价	涨跌幅	占净值比例(%)	持股基金(只)
东航物流	0	0	9.93%	525
宁德时代	0	0	8.61%	4038
艾力斯	0	0	7.04%	548
甘李药业	0	0	5.97%	421
科博达	0	0	5.85%	520
澜起科技	0	0	5.15%	1170
爱博医疗	0	0	4.59%	492
华鲁恒升	0	0	4.51%	1371
东阳光	0	0	4.40%	282
安徽合力	0	0	3.98%	986

基金评级

评级分类	最新评级	回报率(%)					三年风险评价				夏普比率
激进配置型基金		一月	半年	一年	二年	今年以来	波动幅度	评价	晨星风险系数	评价	最近两年	评价
激进配置型基金		8.14	29.24	28.56	16.54	36.74	31.90	偏低	19.78	偏低	0.87	高

评级截止日期：2017-10-20

评级分类	风险等级	最新星级	评级动态	近一年		近两年		近三年
强股混合型	高		↑	收益率	同类排名	收益率	同类排名	收益率	同类排名
强股混合型	高		↑	54.80%	91/299	79.71%	104/299	129.89%	77/299

评级截止日期：2015-10-30

评级分类	三年评级	五年评级	近一周		近一月		近一年		近三年
股票型			增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名
股票型			-0.32%	323/382	4.46%	341/382	67.05%	130/382	146.94%	99/382

评级截止日期：2015-11-13

评级分类	评级		时间加权Jensen		标准差	Beta	夏普	特雷诺	詹森
股票型	本期	上期	本期	上期	2.80	0.38	0.08	0.04	0.06
股票型			0.1532	0.2092	2.80	0.38	0.08	0.04	0.06

评级截止日期：2013-11-01

评级分类	综合评级	盈利能力	业绩稳定性	抗风险力	择时能力	基准跟踪能力	超额收益能力	整体费用
混合型

评级截止日期：2024-03-31

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