兴全社会责任混合

(340007)开放式-偏股混合型

基金经理：季文华

单位净值:2.7320	净值增长率:1.07%	累计净值:2.9220	净值更新日期:2024/7/5
最新估值:-(-)	涨跌幅:-	涨跌额:-	基金简称:兴全社会
最新规模:28.03亿元	风险等级:中风险	申购状态:不可申购	赎回状态:可赎回

名称	最新净值	增长率

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基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	单位净值	增长率
湘财医药	1.1041	5.36%
湘财医药	1.1046	5.36%
鹏华创新	0.8882	5.25%
鹏华创新	0.8736	5.24%
华宝大健	1.4626	5.09%
前海开源	1.6180	5.00%
中银港股	0.8315	4.91%
中银港股	0.8294	4.91%
鹏扬医疗	0.8786	4.86%
鹏扬医疗	0.8734	4.85%

同系基金

简称	单位净值	增长率
兴全多维	1.4339	1.45%
兴全多维	1.4794	1.45%
兴全社会	2.7320	1.07%
兴全合丰	0.5638	0.86%
兴全精选	2.3053	0.83%
兴全合兴	0.5822	0.74%
兴全合兴	0.5864	0.74%
兴全合远	0.6467	0.44%
兴全合远	0.6344	0.43%
兴全商业	2.9960	0.40%

基金业绩表现及排名

日期区间(截止2024-07-05)	近半年	近一年	今年以来	2023年	2022年	近三年	成立以来
净值增长率(%)	-7.42%	-27.19%	-12.55%	-26.46%	-25.68%	-56.10%	211.31%
同类排名(偏股混合型)	1862/2829	1918/2328	2138/2887	2037/2212	1002/1335	975/1010	--
同类平均(偏股混合型)	-2.47%	-16.42%	-5.61%	-12.15%	-17.88%	-26.89%	-
年化收益率(%)	-14.84%	-27.19%	-12.55%	-26.46%	-25.68%	-18.70%	13.05%
四分位排名帮助

投资组合

资产配置

基金仓位季节变化

资产配置(%)	2021-09-30	2021-12-31	2022-03-31
股票市值/基金净值	92.66	94.98	91.86

近一年近三年全部

操作风格点评:

在选股规模方面，兴全社会以大盘股为主。
在财务资质方面，兴全社会以混合型为主。
在持仓周转率方面，兴全社会交易换手处于市场平均水平，交易风格方面，比较偏爱在重仓股上进行波段操作。

操作风格点评:

在选股规模方面，兴全社会选股无显著特征。
在财务资质方面，兴全社会选股无显著特征。
在持仓周转率方面，兴全社会无显著特征。

操作风格点评:

在选股规模方面，兴全社会选股无显著特征。
在财务资质方面，兴全社会选股无显著特征。
在持仓周转率方面，兴全社会无显著特征。

投资行业分布明细

数据日期：2024-03-31

制造业	65.90%
信息传输、软件和信息技术服务业	8.74%
交通运输、仓储和邮政业	7.67%
综合	4.55%
租赁和商务服务业	4.27%
金融业	2.07%
批发和零售业	0.00%
农、林、牧、渔业	0.00%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00%
采矿业	0.00%

十大重仓

数据日期：2024-03-31

股票简称	最新价	涨跌幅	占净值比例(%)	持股基金(只)
宁德时代	0	0	8.48%	2558
东航物流	0	0	7.67%	35
艾力斯	0	0	6.63%	41
恒瑞医药	0	0	6.56%	992
东阳光	0	0	4.55%	14
恒生电子	0	0	4.43%	147
网宿科技	0	0	4.31%	97
中国中免	0	0	4.27%	183
科博达	0	0	4.14%	53
爱博医疗	0	0	3.68%	36

基金评级

评级分类	最新评级	回报率(%)					三年风险评价				夏普比率
激进配置型基金		一月	半年	一年	二年	今年以来	波动幅度	评价	晨星风险系数	评价	最近两年	评价
激进配置型基金		8.14	29.24	28.56	16.54	36.74	31.90	偏低	19.78	偏低	0.87	高

评级截止日期：2017-10-20

评级分类	风险等级	最新星级	评级动态	近一年		近两年		近三年
强股混合型	高		↑	收益率	同类排名	收益率	同类排名	收益率	同类排名
强股混合型	高		↑	54.80%	91/299	79.71%	104/299	129.89%	77/299

评级截止日期：2015-10-30

评级分类	三年评级	五年评级	近一周		近一月		近一年		近三年
股票型			增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名
股票型			-0.32%	323/382	4.46%	341/382	67.05%	130/382	146.94%	99/382

评级截止日期：2015-11-13

评级分类	评级		时间加权Jensen		标准差	Beta	夏普	特雷诺	詹森
股票型	本期	上期	本期	上期	2.80	0.38	0.08	0.04	0.06
股票型			0.1532	0.2092	2.80	0.38	0.08	0.04	0.06

评级截止日期：2013-11-01

评级分类	综合评级	盈利能力	业绩稳定性	抗风险力	择时能力	基准跟踪能力	超额收益能力	整体费用
混合型

评级截止日期：2024-03-31

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