安信价值发现两年定开混合(LOF)
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近3月涨幅
-3.22%
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近1年涨幅
11.76%
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近3年涨幅
26.39%
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数据日期：2026-6-3
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综合评价
7.1
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5.7
基金业绩表现及排名
| 日期区间（截止2026-06-03） | 近半年 | 近一年 | 今年以来 | 2025年 | 2024年 | 近3年 | 成立以来 |
| 净值增长率 | -1.41% | 11.76% | 0.61% | 11.28% | 18.33% | 26.39% | 74.26% |
| 同类排行（偏股混合型） | 3789/4534 | 2521/4480 | 3441/4849 | 2779/4885 | 228/5013 | 1707/4272 | -- |
| 同类平均（偏股混合型） | 12.91% | 34.55% | 9.32% | 21.76% | 3.87% | 31.28% | -- |
| 年化收益率（%） | -2.83% | 11.76% | 1.45% | 11.28% | 18.33% | 8.80% | 12.18% |
| 四分位排名 |
十大重仓
数据日期：2026-03-31
| 股票简称 | 最新价 | 涨跌幅 | 占净值比例（%） | 持股基金（股） | 服务 | ||
| 持股比例 | 较上期变化 | 持股基金 | 较上期变化 | ||||
| 江苏银行 | -- | -- | 3.59% | 86.01% | 503 | -1302 | 咨询 |
| 中国建筑 | -- | -- | 3.46% | -4.68% | 221 | -1314 | 咨询 |
| 宁德时代 | -- | -- | 3.09% | -0.32% | 4212 | -1087 | 咨询 |
| 周大生 | -- | -- | 2.90% | 2.47% | 21 | -431 | 咨询 |
| 老板电器 | -- | -- | 2.78% | -29.44% | 47 | -614 | 咨询 |
| 建设银行 | -- | -- | 0.76% | -13.64% | 223 | -1025 | 咨询 |
资产配置
数据日期：2026-03-31
行业分布
数据日期：2026-03-31
选股风格
| 安信基金管理有限责任公司关于终止中证金牛（北京）基金销售有限公司办理... | 基金当事人变动 | 2026-06-01 |
| 安信基金管理有限责任公司关于旗下106只基金2026年第1季度报告提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2026-04-21 |
| 安信价值发现两年定期开放混合型证券投资基金（LOF）2026年第一季度报告 | 投资组合 | 2026-04-21 |
| 安信基金管理有限责任公司关于旗下105只基金2025年年度报告提示性公告 | 基金年度报告提示 | 2026-03-27 |
| 安信价值发现两年定期开放混合型证券投资基金（LOF）2025年年度报告 | 基金年度报告 | 2026-03-27 |
| 安信基金管理有限责任公司关于旗下104只基金2025年第4季度报告提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2026-01-21 |
| 安信价值发现两年定期开放混合型证券投资基金（LOF）2025年第四季度报告 | 投资组合 | 2026-01-21 |
| 安信价值发现两年定期开放混合型证券投资基金（LOF）基金合同 | 基金契约（修改） | 2023-08-18 |
| 安信价值发现两年定期开放混合型证券投资基金（LOF）基金合同 | 基金契约（修改） | 2021-01-21 |
| 安信基金管理有限责任公司关于旗下基金持有停牌股票估值调整的公告 | 基金估值调整 | 2025-12-24 |
基金号
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基金信息 |
申购赎回 |
法律文件 |
销售机构 |
持有人结构 |
十大持有人
安信价值发现两年定开混合(LOF)(167508)申购赎回
起始日
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| 报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
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安信价值发现两年定开混合(LOF)(167508)持有人结构
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报告期
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安信价值发现两年定开混合(LOF)(167508)十大持有人
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报告日
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安信价值发现两年定开混合(LOF)(167508)历史净值
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分红报告 |
临时报告 |
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历史分红 |
财务指标 |
利润表 |
基金负债表
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基金分红、份额折算等引起单位净值回落和收益暂时下降为正常现象
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安信价值发现两年定开混合(LOF)(167508)持仓变化
报告日
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安信价值发现两年定开混合(LOF)(167508)全部持股
报告日
| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 持仓股数(股) | 占公司总股本比(%) | 持股基金(只) |
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安信价值发现两年定开混合(LOF)(167508)持有债券
报告日
| 序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
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| 基金简称 | 最新净值 | 增长率 | 服务 |
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基金信息
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| 国融融银 | 0.7019 | 6.62% | |
| 国融融银 | 0.6895 | 6.60% | |
| 长安鑫瑞 | 1.9973 | 6.39% | |
| 长安鑫瑞 | 1.9479 | 6.38% | |
| 易方达先 | 4.4649 | 6.34% | |
| 易方达先 | 4.3805 | 6.33% | |
| 易方达远 | 3.9517 | 6.30% |
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| 安信资源 | 1.1754 | 2.40% | |
| 安信资源 | 1.1740 | 2.39% | |
| 安信创新 | 1.9221 | 2.38% | |
| 安信创新 | 1.9755 | 2.38% | |
| 安信鑫发 | 2.8449 | 1.79% | |
| 安信鑫发 | 2.7900 | 1.78% | |
| 安信均衡 | 1.3617 | 1.77% |
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