嘉实原油(QDII-LOF)
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近3年涨幅
37.29%
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数据日期：2026-7-16
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综合评价
4.4
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基金业绩表现及排名
| 日期区间（截止2026-07-16） | 近半年 | 近一年 | 今年以来 | 2025年 | 2024年 | 近3年 | 成立以来 |
| 净值增长率 | 42.24% | 31.59% | 46.16% | -10.48% | 5.70% | 37.29% | 90.20% |
| 同类排行（商品型） | 4/83 | 15/83 | 5/83 | 80/83 | 58/82 | 40/82 | -- |
| 同类平均（商品型） | -9.25% | 2.80% | 4.45% | 21.37% | 12.51% | 23.88% | -- |
| 年化收益率（%） | 84.48% | 31.59% | 85.53% | -10.48% | 5.70% | 12.43% | 9.76% |
| 四分位排名 |
资产配置
行业分布
选股风格
| 嘉实基金管理有限公司关于旗下基金持有停牌股票估值调整的公告 | 基金估值调整 | 2026-07-18 |
| 嘉实原油证券投资基金（QDII-LOF）二级市场交易价格溢价风险提示公告 | 溢价风险提示公告 | 2026-07-16 |
| 嘉实原油证券投资基金（QDII-LOF）二级市场交易价格溢价风险提示及停复牌... | 基金停复牌,溢价 | 2026-07-15 |
| 嘉实原油证券投资基金（QDII-LOF）二级市场交易价格溢价风险提示公告 | 溢价风险提示公告 | 2026-07-14 |
| 嘉实基金管理有限公司关于旗下基金持有停牌股票估值调整的公告 | 基金估值调整 | 2026-07-14 |
| 嘉实原油证券投资基金（QDII-LOF）二级市场交易价格溢价风险提示公告 | 溢价风险提示公告 | 2026-07-09 |
| 嘉实基金管理有限公司关于旗下基金持有停牌股票估值调整的公告 | 基金估值调整 | 2026-07-01 |
| 关于嘉实原油证券投资基金（QDII-LOF）2026年7月3日暂停赎回业务的公告 | 暂停/恢复申购、 | 2026-07-01 |
| 关于嘉实原油证券投资基金（QDII-LOF）2026年7月1日暂停赎回业务的公告 | 暂停/恢复申购、 | 2026-06-29 |
| 嘉实原油证券投资基金（QDII-LOF）基金产品资料概要更新 | 基金产品资料概要 | 2026-06-24 |
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基金信息 |
申购赎回 |
法律文件 |
销售机构 |
持有人结构 |
十大持有人
嘉实原油(QDII-LOF)(160723)申购赎回
起始日
截止日
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| 报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
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嘉实原油(QDII-LOF)(160723)持有人结构
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报告期
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嘉实原油(QDII-LOF)(160723)十大持有人
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报告日
| 序号 | 持有人名称 | 持有份额(份) | 占总份额比(%) |
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嘉实原油(QDII-LOF)(160723)历史净值
起始日
截止日
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| 日期 | 单位净值（元） | 累计净值（元） | 净值增长率 |
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全部 |
定期报告 |
分红报告 |
临时报告 |
基金费率变动 |
重大事项
起始日
截止日
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历史分红 |
财务指标 |
利润表 |
基金负债表
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嘉实原油(QDII-LOF)(160723)持仓变化
报告日
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嘉实原油(QDII-LOF)(160723)全部持股
报告日
| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 持仓股数(股) | 占公司总股本比(%) | 持股基金(只) |
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嘉实原油(QDII-LOF)(160723)持有债券
报告日
| 序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
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| 基金简称 | 最新净值 | 增长率 | 服务 |
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基金信息
基金费率
申购赎回
历史净值
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法律文件
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十大持有人
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股票明细
持有债券
选股风格
财务指标
利润表
基金负债表
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海通评级
银河评级
招商评级
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| 嘉实国证 | 1.0888 | 1.24% | |
| 嘉实标普 | 1.1258 | 0.95% | |
| 嘉实海外 | 0.8380 | 0.72% | |
| 嘉实沪深 | 1.2704 | 0.59% | |
| 嘉实沪深 | 1.2254 | 0.56% | |
| 嘉实沪深 | 1.2272 | 0.56% |
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