嘉实原油(QDII-LOF)
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50.24%
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近1年涨幅
68.58%
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近3年涨幅
70.08%
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数据日期：2026-5-11
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综合评价
4.4
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3.3
基金业绩表现及排名
| 日期区间（截止2026-05-11） | 近半年 | 近一年 | 今年以来 | 2025年 | 2024年 | 近3年 | 成立以来 |
| 净值增长率 | 57.69% | 68.58% | 65.87% | -10.48% | 5.70% | 70.08% | 115.85% |
| 同类排行（商品型） | 5/83 | 12/83 | 4/83 | 80/83 | 58/82 | 29/82 | -- |
| 同类平均（商品型） | -2.38% | 14.56% | 10.72% | 21.37% | 12.51% | 43.21% | -- |
| 年化收益率（%） | 115.39% | 68.58% | 183.54% | -10.48% | 5.70% | 23.36% | 12.78% |
| 四分位排名 |
资产配置
行业分布
选股风格
| 嘉实原油证券投资基金（QDII-LOF）二级市场交易价格溢价风险提示公告 | 溢价风险提示公告 | 2026-05-06 |
| 嘉实原油证券投资基金（QDII-LOF）二级市场交易价格溢价风险提示公告 | 溢价风险提示公告 | 2026-04-30 |
| 嘉实原油证券投资基金（QDII-LOF）更新招募说明书(2026年04月30日更新) | 招募说明书(更新 | 2026-04-30 |
| 嘉实原油证券投资基金（QDII-LOF）溢价风险提示公告 | 溢价风险提示公告 | 2026-04-29 |
| 嘉实原油证券投资基金（QDII-LOF）溢价风险提示公告 | 溢价风险提示公告 | 2026-04-28 |
| 嘉实原油证券投资基金（QDII-LOF）溢价风险提示公告 | 溢价风险提示公告 | 2026-04-27 |
| 嘉实原油证券投资基金（QDII-LOF）溢价风险提示公告 | 溢价风险提示公告 | 2026-04-24 |
| 嘉实原油证券投资基金（QDII-LOF）溢价风险提示公告 | 溢价风险提示公告 | 2026-04-23 |
| 嘉实基金管理有限公司旗下基金2026年第一季度报告提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2026-04-22 |
| 嘉实原油证券投资基金（QDII-LOF）溢价风险提示及停牌公告 | 基金停复牌,溢价 | 2026-04-22 |
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基金信息 |
申购赎回 |
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嘉实原油(QDII-LOF)(160723)申购赎回
起始日
截止日
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| 报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
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嘉实原油(QDII-LOF)(160723)持有人结构
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报告期
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嘉实原油(QDII-LOF)(160723)十大持有人
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报告日
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嘉实原油(QDII-LOF)(160723)历史净值
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分红报告 |
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历史分红 |
财务指标 |
利润表 |
基金负债表
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嘉实原油(QDII-LOF)(160723)持仓变化
报告日
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嘉实原油(QDII-LOF)(160723)全部持股
报告日
| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 持仓股数(股) | 占公司总股本比(%) | 持股基金(只) |
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嘉实原油(QDII-LOF)(160723)持有债券
报告日
| 序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
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基金负债表
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银河评级
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| 南方原油 | 1.8281 | 2.93% | |
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