华安标普全球石油指数(LOF)A
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数据日期：2024-11-8
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综合评价
4.9
基金业绩表现及排名
| 日期区间（截止2024-11-08） | 近半年 | 近一年 | 今年以来 | 2023年 | 2022年 | 近3年 | 成立以来 |
| 净值增长率 | -2.94% | 7.09% | 5.28% | 6.25% | 39.61% | 47.20% | 74.40% |
| 同类排行（增强指数型） | 189/201 | 151/201 | 182/232 | 78/237 | 6/236 | 6/192 | -- |
| 同类平均（增强指数型） | 13.76% | 19.02% | 15.13% | 6.07% | -12.69% | -12.83% | -- |
| 年化收益率（%） | -5.89% | 7.09% | 6.15% | 6.25% | 39.61% | 15.73% | 5.89% |
| 四分位排名 |
| 华安基金管理有限公司关于旗下基金所持股票中国动力（600482）估值调整的公告 | 基金估值调整 | 2024-11-09 |
| 华安基金管理有限公司关于旗下基金改聘会计师事务所公告 | 基金当事人变动 | 2024-11-09 |
| 华安标普全球石油指数证券投资基金（LOF）2024年第3季度报告 | 投资组合 | 2024-10-25 |
| 华安基金管理有限公司旗下部分基金2024年第3季度报告的提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2024-10-25 |
| 华安标普全球石油指数证券投资基金(LOF)更新的招募说明书（2024年第1号） | 招募说明书(更新 | 2024-09-25 |
| 华安标普全球石油指数证券投资基金（LOF）托管协议 | 基金托管协议 | 2024-09-25 |
| 华安基金管理有限公司关于旗下部分基金提高基金份额净值精度并修改基金合... | 净值公告,基金法 | 2024-09-25 |
| 华安标普全球石油指数证券投资基金（LOF）基金合同 | 基金契约（修改） | 2024-09-25 |
| 华安基金管理有限公司关于终止中民财富基金销售(上海)有限公司办理本公司... | 基金当事人变动 | 2024-09-18 |
| 华安标普全球石油指数证券投资基金（LOF）2024年中期报告 | 基金中期报告 | 2024-08-31 |
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基金信息 |
申购赎回 |
法律文件 |
销售机构 |
持有人结构 |
十大持有人
华安标普全球石油指数(LOF)A(160416)申购赎回
起始日
截止日
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| 报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
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华安标普全球石油指数(LOF)A(160416)持有人结构
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报告期
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华安标普全球石油指数(LOF)A(160416)十大持有人
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报告日
| 序号 | 持有人名称 | 持有份额(份) | 占总份额比(%) |
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华安标普全球石油指数(LOF)A(160416)历史净值
起始日
截止日
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全部 |
定期报告 |
分红报告 |
临时报告 |
基金费率变动 |
重大事项
起始日
截止日
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历史分红 |
财务指标 |
利润表 |
基金负债表
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华安标普全球石油指数(LOF)A(160416)持仓变化
报告日
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华安标普全球石油指数(LOF)A(160416)全部持股
报告日
| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 持仓股数(股) | 占公司总股本比(%) | 持股基金(只) |
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华安标普全球石油指数(LOF)A(160416)持有债券
报告日
| 序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
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基金信息
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资产配置
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股票明细
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基金负债表
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海通评级
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| 摩根富时 | 0.1982 | 1.59% | |
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