深100ETF工银
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近1年涨幅
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近3年涨幅
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数据日期：2025-1-8
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综合评价
5.3
基金业绩表现及排名
| 日期区间（截止2025-01-08） | 近半年 | 近一年 | 今年以来 | 2024年 | 2023年 | 近3年 | 成立以来 |
| 净值增长率 | 14.79% | 14.88% | -4.00% | 12.49% | -15.95% | -29.42% | -1.23% |
| 同类排行（复制指数型） | 1065/2746 | 987/2229 | 1950/3326 | 1265/2575 | 1707/2162 | 1131/1483 | -- |
| 同类平均（复制指数型） | 15.43% | 12.09% | -3.58% | 10.50% | -7.03% | -16.01% | -- |
| 年化收益率（%） | 29.58% | 14.88% | -182.30% | 12.49% | -15.95% | -9.81% | -0.24% |
| 四分位排名 |
十大重仓
数据日期：2024-09-30
| 股票简称 | 最新价 | 涨跌幅 | 占净值比例（%） | 持股基金（股） | 服务 | ||
| 持股比例 | 较上期变化 | 持股基金 | 较上期变化 | ||||
| 宁德时代 | -- | -- | 9.45% | 17.54% | 3114 | -925 | 咨询 |
| 美的集团 | -- | -- | 5.35% | -0.93% | 2201 | -1217 | 咨询 |
| 五粮液 | -- | -- | 4.22% | 6.03% | 1187 | -986 | 咨询 |
| 比亚迪 | -- | -- | 3.70% | 3.64% | 1287 | -988 | 咨询 |
| 东方财富 | -- | -- | 3.67% | 60.96% | 514 | -493 | 咨询 |
| 格力电器 | -- | -- | 3.07% | 2.33% | 1089 | -859 | 咨询 |
| 立讯精密 | -- | -- | 2.88% | -7.69% | 1923 | -1873 | 咨询 |
| 迈瑞医疗 | -- | -- | 2.23% | -17.10% | 730 | -1344 | 咨询 |
| 京东方A | -- | -- | 2.05% | -8.48% | 388 | -1044 | 咨询 |
| 阳光电源 | -- | -- | 2.01% | 34.00% | 1253 | -940 | 咨询 |
资产配置
数据日期：2024-09-30
行业分布
数据日期：2024-09-30
选股风格
| 工银瑞信深证100交易型开放式指数证券投资基金更新的招募说明书（2024年第1号） | 招募说明书(更新 | 2024-11-29 |
| 工银瑞信深证100交易型开放式指数证券投资基金基金产品资料概要更新 | 基金产品资料概要 | 2024-11-29 |
| 工银瑞信深证100交易型开放式指数证券投资基金2024年第3季度报告 | 投资组合 | 2024-10-25 |
| 工银瑞信基金管理有限公司旗下基金2024年第3季度报告提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2024-10-25 |
| 工银瑞信基金管理有限公司关于旗下部分基金持有的长期停牌股票估值方法调... | 基金估值调整 | 2024-09-27 |
| 工银瑞信基金管理有限公司关于旗下基金估值调整的公告 | 基金估值调整 | 2024-09-14 |
| 工银瑞信基金管理有限公司旗下基金2024年中期报告提示性公告 | 基金中期报告提示 | 2024-08-30 |
| 工银瑞信深证100交易型开放式指数证券投资基金2024年中期报告 | 基金中期报告 | 2024-08-30 |
| 工银瑞信基金管理有限公司旗下基金2024年第2季度报告提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2024-07-18 |
| 工银瑞信深证100交易型开放式指数证券投资基金2024年第2季度报告 | 投资组合 | 2024-07-18 |
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深100ETF工银(159970)申购赎回
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| 报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
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深100ETF工银(159970)持仓变化
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深100ETF工银(159970)全部持股
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深100ETF工银(159970)持有债券
报告日
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| 易方达中 | 1.2256 | 2.38% | |
| 富国中证 | 1.2043 | 2.37% | |
| 博时龙头 | 1.0159 | 2.37% | |
| 天弘国证 | 1.2009 | 2.30% | |
| 天弘国证 | 1.2128 | 2.29% |
同系基金
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| 工银北证 | 1.1712 | 1.20% | |
| 工银丰盈 | 1.6950 | 1.13% | |
| 工银消费 | 2.1580 | 1.13% | |
| 工银消费 | 2.2000 | 1.10% | |
| 工银丰盈 | 1.6620 | 1.10% | |
| 工银中证 | 0.6374 | 0.87% |
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