深100ETF工银

(159970)开放式-复制指数型

基金经理：赵栩

最新价:-(-)	涨跌幅:-	涨跌额:-	最高价:- -	最低价:- -
成交量:-	折溢价率:-	单位净值:3.7496	净值增长率:0.96%	累计净值:0.8207
净值更新日期:2024/9/19	基金简称:深100ETF工银	最新规模:0.12亿元	风险等级:中高风险	申购状态:不可申购
赎回状态:可赎回

名称	最新净值	增长率

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基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	单位净值	增长率
建信恒生	1.0797	4.68%
建信恒生	1.0868	4.68%
摩根恒生	0.8807	4.29%
摩根恒生	0.8824	4.24%
华宝中证	0.7641	4.00%
博时金融	0.6512	3.98%
华夏中证	0.6256	3.97%
万家中证	0.6967	3.88%
华宝中证	0.6500	3.72%
华宝中证	0.6446	3.72%

同系基金

简称	单位净值	增长率
工银产业	0.8446	4.16%
工银产业	0.8769	4.15%
工银核心	0.5348	3.72%
工银核心	0.5239	3.72%
工银灵动	0.5977	3.57%
工银灵动	0.5866	3.57%
工银国家	1.4330	3.17%
互联网龙	0.4483	2.85%
线上消费	0.5435	2.76%
工银沪港	0.6524	2.71%

基金业绩表现及排名

日期区间(截止2024-09-19)	近半年	近一年	今年以来	2023年	2022年	近三年	成立以来
净值增长率(%)	-13.92%	-18.60%	-10.26%	-15.95%	-25.01%	-41.56%	-17.93%
同类排名(复制指数型)	1181/2524	1124/2142	1250/2574	1707/2162	1319/1811	936/1225	--
同类平均(复制指数型)	-13.23%	-16.49%	-10.89%	-7.03%	-18.81%	-29.32%	-
年化收益率(%)	-27.84%	-18.60%	-10.26%	-15.95%	-25.01%	-13.85%	-3.77%
四分位排名帮助

投资组合

资产配置

基金仓位季节变化

资产配置(%)	2021-09-30	2021-12-31	2022-03-31
股票市值/基金净值	98.24	97.99	96.89

近一年近三年全部

操作风格点评:

在选股规模方面，工银瑞信以大盘股为主。
在财务资质方面，工银瑞信选股无显著特征。
在持仓周转率方面，工银瑞信数据不全。

操作风格点评:

在选股规模方面，工银瑞信以大盘股为主。
在财务资质方面，工银瑞信选股无显著特征。
在持仓周转率方面，工银瑞信数据不全。

操作风格点评:

在选股规模方面，工银瑞信以大盘股为主。
在财务资质方面，工银瑞信选股无显著特征。
在持仓周转率方面，工银瑞信数据不全。

投资行业分布明细

数据日期：2024-06-30

制造业	75.50%
金融业	7.30%
农、林、牧、渔业	3.72%
信息传输、软件和信息技术服务业	2.64%
交通运输、仓储和邮政业	1.72%
房地产业	1.26%
租赁和商务服务业	1.06%
卫生和社会工作	0.76%
科学研究和技术服务业	0.74%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.60%

十大重仓

数据日期：2024-06-30

股票简称	最新价	涨跌幅	占净值比例(%)	持股基金(只)
宁德时代	0	0	8.04%	4038
美的集团	0	0	5.40%	3418
五粮液	0	0	3.98%	2173
比亚迪	0	0	3.57%	2275
立讯精密	0	0	3.12%	3796
格力电器	0	0	3.00%	1948
迈瑞医疗	0	0	2.69%	2073
东方财富	0	0	2.28%	1006
京东方A	0	0	2.24%	1432
中际旭创	0	0	2.04%	2824

基金评级

评级分类	最新评级	回报率(%)					三年风险评价				夏普比率
-		一月	半年	一年	二年	今年以来	波动幅度	评价	晨星风险系数	评价	最近两年	评价
-		-	-	-	-	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-

评级截止日期：

评级分类	风险等级	最新星级	评级动态	近一年		近两年		近三年
-	-			收益率	同类排名	收益率	同类排名	收益率	同类排名
-	-			-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	三年评级	五年评级	近一周		近一月		近一年		近三年
-			增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名
-			0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-

评级截止日期：

评级分类	评级		时间加权Jensen		标准差	Beta	夏普	特雷诺	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	综合评级	盈利能力	业绩稳定性	抗风险力	择时能力	基准跟踪能力	超额收益能力	整体费用
指数型

评级截止日期：2024-03-31

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