深100ETF工银

(159970)开放式-复制指数型

基金经理：赵栩

最新价:-(-)	涨跌幅:-	涨跌额:-	最高价:- -	最低价:- -
成交量:-	折溢价率:-	单位净值:4.5248	净值增长率:0.28%	累计净值:0.9904
净值更新日期:2025/1/9	基金简称:深100ETF工银	最新规模:0.16亿元	风险等级:中高风险	申购状态:可申购
赎回状态:可赎回

名称	最新净值	增长率

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基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	单位净值	增长率
富国中证	0.5852	3.01%
中航华证	0.8577	2.72%
中航华证	0.8617	2.72%
国防ETF	0.6576	2.59%
嘉实中证	0.7273	2.58%
鹏华空天	0.8312	2.58%
鹏华空天	1.0398	2.58%
鹏华国防	0.8519	2.48%
鹏华国防	0.7717	2.47%
嘉实中证	0.8053	2.44%

同系基金

简称	单位净值	增长率
工银智能	1.4870	1.92%
工银智能	1.4870	1.92%
工银北证	1.1883	1.46%
工银北证	1.1820	1.45%
工银科技	1.4734	1.41%
锂电池ET	0.5006	1.19%
工银新焦	1.9767	1.14%
工银新焦	1.8797	1.14%
工银国证	0.5478	1.13%
工银国证	0.5519	1.12%

基金业绩表现及排名

日期区间(截止2025-01-09)	近半年	近一年	今年以来	2024年	2023年	近三年	成立以来
净值增长率(%)	14.79%	14.88%	-3.73%	12.49%	-15.95%	-29.42%	-0.96%
同类排名(复制指数型)	1065/2859	1049/2316	1432/3326	1265/2575	1707/2162	1143/1495	--
同类平均(复制指数型)	15.43%	12.33%	-3.64%	10.50%	-7.03%	-15.78%	-
年化收益率(%)	29.58%	14.88%	-3.73%	12.49%	-15.95%	-9.81%	-0.19%
四分位排名帮助

投资组合

资产配置

基金仓位季节变化

资产配置(%)	2021-09-30	2021-12-31	2022-03-31
股票市值/基金净值	98.24	97.99	96.89

近一年近三年全部

操作风格点评:

在选股规模方面，工银瑞信以大盘股为主。
在财务资质方面，工银瑞信选股无显著特征。
在持仓周转率方面，工银瑞信数据不全。

操作风格点评:

在选股规模方面，工银瑞信以大盘股为主。
在财务资质方面，工银瑞信选股无显著特征。
在持仓周转率方面，工银瑞信数据不全。

操作风格点评:

在选股规模方面，工银瑞信以大盘股为主。
在财务资质方面，工银瑞信选股无显著特征。
在持仓周转率方面，工银瑞信数据不全。

投资行业分布明细

数据日期：2024-09-30

制造业	74.16%
金融业	9.07%
农、林、牧、渔业	3.22%
信息传输、软件和信息技术服务业	2.47%
交通运输、仓储和邮政业	1.75%
房地产业	1.40%
租赁和商务服务业	1.03%
卫生和社会工作	0.99%
科学研究和技术服务业	0.92%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.49%

十大重仓

数据日期：2024-09-30

股票简称	最新价	涨跌幅	占净值比例(%)	持股基金(只)
宁德时代	0	0	9.45%	3114
美的集团	0	0	5.35%	2201
五粮液	0	0	4.22%	1187
比亚迪	0	0	3.70%	1287
东方财富	0	0	3.67%	514
格力电器	0	0	3.07%	1089
立讯精密	0	0	2.88%	1923
迈瑞医疗	0	0	2.23%	730
京东方A	0	0	2.05%	388
阳光电源	0	0	2.01%	1253

基金评级

评级分类	最新评级	回报率(%)					三年风险评价				夏普比率
-		一月	半年	一年	二年	今年以来	波动幅度	评价	晨星风险系数	评价	最近两年	评价
-		-	-	-	-	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-

评级截止日期：

评级分类	风险等级	最新星级	评级动态	近一年		近两年		近三年
-	-			收益率	同类排名	收益率	同类排名	收益率	同类排名
-	-			-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	三年评级	五年评级	近一周		近一月		近一年		近三年
-			增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名
-			0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-

评级截止日期：

评级分类	评级		时间加权Jensen		标准差	Beta	夏普	特雷诺	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	综合评级	盈利能力	业绩稳定性	抗风险力	择时能力	基准跟踪能力	超额收益能力	整体费用
指数型

评级截止日期：2024-03-31

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