招商中证全指软件ETF
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-15.89%
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近1年涨幅
-42.99%
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近3年涨幅
--
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数据日期:2024-7-2
基金业绩表现及排名
日期区间(截止2024-07-02) | 近半年 | 近一年 | 今年以来 | 2023年 | 2022年 | 近3年 | 成立以来 |
净值增长率 | -25.75% | -42.99% | -27.57% | -0.28% | -23.23% | -- | -46.12% |
同类排行(复制指数型) | 2248/2449 | 2046/2090 | 2522/2576 | 565/2162 | 1164/1811 | -- | -- |
同类平均(复制指数型) | -3.88% | -13.52% | -4.31% | -7.03% | -18.81% | -21.25% | -- |
年化收益率(%) | -51.50% | -42.99% | -54.68% | -0.28% | -23.23% | -- | -15.16% |
四分位排名 |
十大重仓
数据日期:2024-03-31
股票简称 | 最新价 | 涨跌幅 | 占净值比例(%) | 持股基金(股) | 服务 | ||
持股比例 | 较上期变化 | 持股基金 | 较上期变化 | ||||
科大讯飞 | -- | -- | 13.11% | 22.18% | 296 | -874 | 咨询 |
金山办公 | -- | -- | 9.72% | 6.70% | 579 | -1349 | 咨询 |
恒生电子 | -- | -- | 4.98% | -8.79% | 148 | -935 | 咨询 |
三六零 | -- | -- | 4.54% | 12.94% | 31 | -275 | 咨询 |
同花顺 | -- | -- | 4.10% | -2.84% | 107 | -1192 | 咨询 |
宝信软件 | -- | -- | 3.98% | -9.34% | 157 | -869 | 咨询 |
用友网络 | -- | -- | 3.56% | -21.93% | 49 | -564 | 咨询 |
四维图新 | -- | -- | 2.99% | 13.26% | 33 | -233 | 咨询 |
中国软件 | -- | -- | 2.72% | -0.37% | 19 | -461 | 咨询 |
中科创达 | -- | -- | 2.72% | -25.89% | 28 | -942 | 咨询 |
资产配置
数据日期:2024-03-31
行业分布
数据日期:2024-03-31
选股风格
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招商基金管理有限公司旗下基金2024年第1季度报告提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2024-04-19 |
招商中证全指软件交易型开放式指数证券投资基金2024年第1季度报告 | 投资组合 | 2024-04-19 |
公募基金产品风险等级评价结果 | 其他 | 2024-04-01 |
招商基金管理有限公司旗下基金2023年年度报告提示性公告 | 基金年度报告提示 | 2024-03-29 |
招商中证全指软件交易型开放式指数证券投资基金2023年年度报告 | 基金年度报告 | 2024-03-29 |
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基金信息 |
申购赎回 |
法律文件 |
销售机构 |
持有人结构 |
十大持有人
招商中证全指软件ETF(159899)申购赎回
起始日
截止日
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报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
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招商中证全指软件ETF(159899)持有人结构
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报告期
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招商中证全指软件ETF(159899)十大持有人
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报告日
序号 | 持有人名称 | 持有份额(份) | 占总份额比(%) |
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招商中证全指软件ETF(159899)历史净值
起始日
截止日
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全部 |
定期报告 |
分红报告 |
临时报告 |
基金费率变动 |
重大事项
起始日
截止日
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历史分红 |
财务指标 |
利润表 |
基金负债表
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基金分红、份额折算等引起单位净值回落和收益暂时下降为正常现象
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招商中证全指软件ETF(159899)持仓变化
报告日
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招商中证全指软件ETF(159899)全部持股
报告日
序号 | 证券代码 | 证券简称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 持仓股数(股) | 占公司总股本比(%) | 持股基金(只) |
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招商中证全指软件ETF(159899)持有债券
报告日
序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
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国泰中证 | 1.2446 | 1.82% | |
博时金融 | 0.6762 | 1.81% | |
港股红利 | 1.1728 | 1.81% | |
华宝中证 | 0.7917 | 1.80% |