招商中证全指软件ETF
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近3月涨幅
-7.90%
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近1年涨幅
6.49%
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近3年涨幅
18.01%
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数据日期：2025-12-23
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综合评价
4.2
基金业绩表现及排名
| 日期区间（截止2025-12-23） | 近半年 | 近一年 | 今年以来 | 2024年 | 2023年 | 近3年 | 成立以来 |
| 净值增长率 | 9.47% | 6.49% | 11.16% | 3.53% | -0.28% | 18.01% | -14.38% |
| 同类排行（复制指数型） | 2505/3619 | 2329/2822 | 2536/3326 | 1889/2575 | 565/2162 | 1330/1817 | -- |
| 同类平均（复制指数型） | 24.73% | 25.82% | 26.25% | 10.50% | -7.03% | 31.97% | -- |
| 年化收益率（%） | 18.95% | 6.49% | 11.41% | 3.53% | -0.28% | 6.00% | -3.18% |
| 四分位排名 |
十大重仓
数据日期：2025-09-30
| 股票简称 | 最新价 | 涨跌幅 | 占净值比例（%） | 持股基金（股） | 服务 | ||
| 持股比例 | 较上期变化 | 持股基金 | 较上期变化 | ||||
| 科大讯飞 | -- | -- | 12.20% | 1.08% | 186 | -1130 | 咨询 |
| 同花顺 | -- | -- | 7.56% | 18.50% | 206 | -1225 | 咨询 |
| 金山办公 | -- | -- | 6.86% | -3.52% | 366 | -1450 | 咨询 |
| 指南针 | -- | -- | 5.61% | 75.86% | 171 | -548 | 咨询 |
| 恒生电子 | -- | -- | 4.93% | -10.69% | 96 | -759 | 咨询 |
| 润和软件 | -- | -- | 4.53% | 2.26% | 62 | -435 | 咨询 |
| 三六零 | -- | -- | 3.73% | -4.11% | 34 | -515 | 咨询 |
| 拓维信息 | -- | -- | 3.42% | 0.59% | 41 | -229 | 咨询 |
| 用友网络 | -- | -- | 3.02% | 1.34% | 67 | -562 | 咨询 |
| 深信服 | -- | -- | 2.95% | 11.32% | 200 | -937 | 咨询 |
资产配置
数据日期：2025-09-30
行业分布
数据日期：2025-09-30
选股风格
| 招商基金管理有限公司关于旗下基金投资关联方承销证券的公告 | 关联交易公告 | 2025-12-17 |
| 招商基金管理有限公司关于旗下基金投资关联方承销证券的公告 | 关联交易公告 | 2025-12-10 |
| 招商基金管理有限公司公募基金产品风险等级评价结果 | 基金风险等级公告 | 2024-07-01 |
| 招商基金管理有限公司公募基金产品风险等级评价结果 | 基金风险等级公告 | 2025-07-01 |
| 招商基金管理有限公司公募基金产品风险等级评价结果 | 基金风险等级公告 | 2024-10-01 |
| 公募基金产品风险等级评价结果 | 基金风险等级公告 | 2024-04-01 |
| 招商基金管理有限公司关于旗下基金投资关联方承销证券的公告 | 关联交易公告 | 2025-11-27 |
| 招商基金管理有限公司关于旗下基金投资关联方承销证券的公告 | 关联交易公告 | 2025-11-12 |
| 招商基金管理有限公司关于旗下基金投资关联方承销证券的公告 | 关联交易公告 | 2025-10-31 |
| 招商基金管理有限公司旗下基金2025年第3季度报告提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2025-10-27 |
基金号
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基金信息 |
申购赎回 |
法律文件 |
销售机构 |
持有人结构 |
十大持有人
招商中证全指软件ETF(159899)申购赎回
起始日
截止日
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| 报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
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招商中证全指软件ETF(159899)持有人结构
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报告期
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招商中证全指软件ETF(159899)十大持有人
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报告日
| 序号 | 持有人名称 | 持有份额(份) | 占总份额比(%) |
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招商中证全指软件ETF(159899)历史净值
起始日
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全部 |
定期报告 |
分红报告 |
临时报告 |
基金费率变动 |
重大事项
起始日
截止日
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历史分红 |
财务指标 |
利润表 |
基金负债表
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基金分红、份额折算等引起单位净值回落和收益暂时下降为正常现象
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招商中证全指软件ETF(159899)持仓变化
报告日
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招商中证全指软件ETF(159899)全部持股
报告日
| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 持仓股数(股) | 占公司总股本比(%) | 持股基金(只) |
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招商中证全指软件ETF(159899)持有债券
报告日
| 序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
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| 嘉实标普 | 1.3165 | 2.41% | |
| 嘉实中证 | 0.8363 | 2.24% | |
| 汇添富中 | 0.9597 | 2.24% | |
| 招商中证 | 0.8192 | 2.22% | |
| 富国中证 | 0.8205 | 2.22% | |
| 富国中证 | 1.0274 | 2.20% |
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| 招商能源 | 0.5644 | 1.95% | |
| 招商中证 | 0.7838 | 1.83% | |
| 招商中证 | 0.7974 | 1.83% | |
| 招商中证 | 2.2620 | 1.79% | |
| 招商中证 | 2.2789 | 1.79% | |
| 招商中证 | 2.0637 | 1.78% |
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