线上消费ETF工银
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数据日期：2026-10-14
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综合评价
3.3
基金业绩表现及排名
| 日期区间（截止2026-10-14） | 近半年 | 近一年 | 今年以来 | 2025年 | 2024年 | 近3年 | 成立以来 |
| 净值增长率 | -17.59% | -17.90% | -18.66% | 21.30% | 8.05% | 1.11% | -24.54% |
| 同类排行（复制指数型） | 3353/4349 | 3018/3640 | 3671/4337 | 1838/3327 | 1569/2576 | 1667/2055 | -- |
| 同类平均（复制指数型） | -9.71% | -4.39% | -5.84% | 27.16% | 10.50% | 25.98% | -- |
| 年化收益率（%） | -35.18% | -17.90% | -23.73% | 21.30% | 8.05% | 0.37% | -4.59% |
| 四分位排名 |
十大重仓
数据日期：2026-06-30
| 股票简称 | 最新价 | 涨跌幅 | 占净值比例（%） | 持股基金（股） | 服务 | ||
| 持股比例 | 较上期变化 | 持股基金 | 较上期变化 | ||||
| 世纪华通 | -- | -- | 9.77% | 132.07% | 1398 | +1121 | 咨询 |
| 科大讯飞 | -- | -- | 9.36% | -1.68% | 805 | +632 | 咨询 |
| 蓝色光标 | -- | -- | 6.58% | -3.80% | 672 | +588 | 咨询 |
| 巨人网络 | -- | -- | 4.88% | -10.46% | 1675 | +1392 | 咨询 |
| 昆仑万维 | -- | -- | 4.83% | -13.13% | 881 | +802 | 咨询 |
| 拓维信息 | -- | -- | 4.70% | -14.23% | 272 | +216 | 咨询 |
| 三七互娱 | -- | -- | 3.89% | -8.47% | 616 | +533 | 咨询 |
| 恺英网络 | -- | -- | 3.69% | -4.65% | 1120 | +980 | 咨询 |
| 中文在线 | -- | -- | 2.29% | -9.84% | 246 | +216 | 咨询 |
| 完美世界 | -- | -- | 2.25% | -26.23% | 591 | +459 | 咨询 |
资产配置
数据日期：2026-06-30
行业分布
数据日期：2026-06-30
选股风格
| 工银瑞信基金管理有限公司关于旗下基金投资关联方承销证券的公告 | 关联交易公告 | 2026-10-14 |
| 工银瑞信基金管理有限公司关于旗下基金估值调整的公告 | 基金估值调整 | 2026-09-29 |
| 工银瑞信基金管理有限公司关于旗下基金投资关联方承销证券的公告 | 关联交易公告 | 2026-09-02 |
| 工银瑞信基金管理有限公司旗下基金2026年中期报告提示性公告 | 基金中期报告提示 | 2026-08-31 |
| 工银瑞信中证线上消费主题交易型开放式指数证券投资基金2026年中期报告 | 基金中期报告 | 2026-08-31 |
| 工银瑞信基金管理有限公司关于旗下基金投资关联方承销证券的公告 | 关联交易公告 | 2026-08-29 |
| 工银瑞信基金管理有限公司关于旗下基金投资关联方承销证券的公告 | 关联交易公告 | 2026-07-21 |
| 工银瑞信基金管理有限公司旗下基金2026年第2季度报告提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2026-07-21 |
| 工银瑞信中证线上消费主题交易型开放式指数证券投资基金2026年第2季度报告 | 投资组合 | 2026-07-21 |
| 关于工银瑞信中证线上消费主题交易型开放式指数证券投资基金变更基金经理... | 基金高管变动 | 2026-04-22 |
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十大持有人
线上消费ETF工银(159725)申购赎回
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| 报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
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分红报告 |
临时报告 |
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线上消费ETF工银(159725)持仓变化
报告日
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线上消费ETF工银(159725)全部持股
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线上消费ETF工银(159725)持有债券
报告日
| 序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
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| 汇添富国 | 0.6515 | 1.70% | |
| 广发中证 | 1.4228 | 1.66% | |
| 永赢国证 | 0.6978 | 1.63% |
同系基金
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| 工银新焦 | 4.7151 | 1.61% | |
| 石油ETF | 0.9397 | 1.56% | |
| 工银红利 | 1.1296 | 1.54% | |
| 工银红利 | 1.1056 | 1.53% | |
| 港股通互 | 0.7779 | 1.47% | |
| 电力ETF | 0.9598 | 1.46% | |
| 红利低波 | 0.9999 | 0.98% | |
| 工银消费 | 0.9782 | 0.96% | |
| 工银文体 | 2.8720 | 0.95% |
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