招商中证A100ETF
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19.21%
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近1年涨幅
15.40%
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近3年涨幅
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数据日期：2024-11-20
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综合评价
2.6
基金业绩表现及排名
| 日期区间（截止2024-11-20） | 近半年 | 近一年 | 今年以来 | 2023年 | 2022年 | 近3年 | 成立以来 |
| 净值增长率 | 10.12% | 15.40% | 19.27% | -8.30% | -7.96% | -- | 0.51% |
| 同类排行（复制指数型） | 1081/2663 | 493/2178 | 706/2575 | 1065/2162 | -- | -- | -- |
| 同类平均（复制指数型） | 11.77% | 9.48% | 13.21% | -7.03% | -- | -12.20% | -- |
| 年化收益率（%） | 20.25% | 15.40% | 21.64% | -8.30% | -7.96% | -- | 0.23% |
| 四分位排名 |
十大重仓
数据日期：2024-09-30
| 股票简称 | 最新价 | 涨跌幅 | 占净值比例（%） | 持股基金（股） | 服务 | ||
| 持股比例 | 较上期变化 | 持股基金 | 较上期变化 | ||||
| 贵州茅台 | -- | -- | 9.23% | 2.33% | 2086 | -1438 | 咨询 |
| 宁德时代 | -- | -- | 5.50% | 18.53% | 3107 | -1173 | 咨询 |
| 中国平安 | -- | -- | 5.12% | 17.97% | 1038 | -544 | 咨询 |
| 招商银行 | -- | -- | 3.89% | -5.58% | 1040 | -857 | 咨询 |
| 美的集团 | -- | -- | 3.11% | 1.30% | 2195 | -1347 | 咨询 |
| 长江电力 | -- | -- | 3.07% | -11.01% | 959 | -1334 | 咨询 |
| 紫金矿业 | -- | -- | 2.49% | -11.70% | 1809 | -1959 | 咨询 |
| 比亚迪 | -- | -- | 2.28% | 3.64% | 1287 | -1061 | 咨询 |
| 中信证券 | -- | -- | 2.21% | 27.75% | 513 | -557 | 咨询 |
| 恒瑞医药 | -- | -- | 1.95% | 16.77% | 975 | -1243 | 咨询 |
资产配置
数据日期：2024-09-30
行业分布
数据日期：2024-09-30
选股风格
| 招商基金管理有限公司关于旗下基金投资关联方承销证券的公告 | 其他 | 2024-11-21 |
| 招商基金管理有限公司关于旗下基金投资关联方承销证券的公告 | 其他 | 2024-11-13 |
| 招商中证A100交易型开放式指数证券投资基金更新的招募说明书（二零二四年... | 招募说明书(更新 | 2024-10-31 |
| 招商中证A100交易型开放式指数证券投资基金基金产品资料概要更新 | 基金产品资料概要 | 2024-10-31 |
| 招商基金管理有限公司关于旗下基金投资关联方承销证券的公告 | 其他 | 2024-10-30 |
| 招商中证100交易型开放式指数证券投资基金2024年第3季度报告 | 投资组合 | 2024-10-24 |
| 招商基金管理有限公司旗下基金2024年第3季度报告提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2024-10-24 |
| 招商基金管理有限公司招商中证A100交易型开放式指数证券投资基金基金合同 | 基金契约（修改） | 2024-10-23 |
| 招商基金管理有限公司关于变更招商中证100交易型开放式指数证券投资基金及... | 基金更名,基金法 | 2024-10-23 |
| 招商中证A100交易型开放式指数证券投资基金托管协议 | 基金托管协议 | 2024-10-23 |
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基金信息 |
申购赎回 |
法律文件 |
销售机构 |
持有人结构 |
十大持有人
招商中证A100ETF(159631)申购赎回
起始日
截止日
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| 报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
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招商中证A100ETF(159631)持有人结构
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报告期
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招商中证A100ETF(159631)十大持有人
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报告日
| 序号 | 持有人名称 | 持有份额(份) | 占总份额比(%) |
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招商中证A100ETF(159631)历史净值
起始日
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| 日期 | 单位净值（元） | 累计净值（元） | 净值增长率 |
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全部 |
定期报告 |
分红报告 |
临时报告 |
基金费率变动 |
重大事项
起始日
截止日
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历史分红 |
财务指标 |
利润表 |
基金负债表
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基金分红、份额折算等引起单位净值回落和收益暂时下降为正常现象
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招商中证A100ETF(159631)持仓变化
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招商中证A100ETF(159631)全部持股
报告日
| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 持仓股数(股) | 占公司总股本比(%) | 持股基金(只) |
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招商中证A100ETF(159631)持有债券
报告日
| 序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
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| 基金简称 | 最新净值 | 增长率 | 服务 |
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十大重仓
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股票明细
持有债券
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基金负债表
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海通评级
银河评级
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| 嘉实上证 | 1.0590 | 3.84% | |
| 嘉实上证 | 1.0579 | 3.84% | |
| 汇添富中 | 0.8202 | 3.82% | |
| 汇添富国 | 0.9759 | 3.81% | |
| 富国中证 | 0.5628 | 3.74% | |
| 国泰中证 | 1.0551 | 3.72% |
同系基金
| 基金简称 | 最新净值 | 近3月 | 服务 |
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| 招商科技 | 1.1174 | 4.01% | |
| 招商科技 | 1.1493 | 3.80% | |
| 招商科技 | 1.1069 | 3.80% | |
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| 招商体育 | 1.5360 | 3.02% | |
| 招商中证 | 1.2179 | 2.85% | |
| 招商中证 | 1.2149 | 2.85% | |
| 招商北证 | 1.4038 | 2.85% | |
| 招商北证 | 1.4119 | 2.85% |
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