招商中证A100ETF

(159631)开放式-复制指数型

基金经理：许荣漫

最新价:-(-)	涨跌幅:-	涨跌额:-	最高价:- -	最低价:- -
成交量:-	折溢价率:-	单位净值:0.9755	净值增长率:-2.88%	累计净值:0.9755
净值更新日期:2024/11/22	基金简称:中证A100ETF	最新规模:1.82亿元	风险等级:中风险	申购状态:不可申购
赎回状态:可赎回

名称	最新净值	增长率

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基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	单位净值	增长率
华安三菱	0.9253	1.35%
华安三菱	0.9235	1.34%
富国标普	1.0795	1.27%
博时标普	0.1361	1.27%
嘉实标普	1.0323	1.26%
广发上海	5.9126	1.23%
天弘上海	5.8386	1.23%
中银黄金	6.0220	1.23%
建信上海	6.0174	1.23%
富国上海	5.9814	1.23%

同系基金

简称	单位净值	增长率
招商盛鑫	0.8306	0.57%
招商盛鑫	0.8158	0.57%
招商和惠	0.9670	0.43%
招商和惠	0.9726	0.41%
招商和惠	0.9339	0.41%
招商和悦	1.2326	0.38%
招商和悦	1.2382	0.38%
招商纳斯	1.6072	0.38%
招商和享	1.0359	0.36%
招商和享	1.0229	0.35%

基金业绩表现及排名

日期区间(截止2024-11-22)	近半年	近一年	今年以来	2023年	2022年	近三年	成立以来
净值增长率(%)	7.17%	13.02%	15.76%	-8.30%	-7.96%	-	-2.45%
同类排名(复制指数型)	1046/2661	548/2176	719/2575	1065/2162	-	/	--
同类平均(复制指数型)	8.75%	7.33%	9.99%	-7.03%	-	-15.38%	-
年化收益率(%)	14.35%	13.02%	15.76%	-8.30%	-7.96%	-	-1.08%
四分位排名帮助

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投资行业分布明细

数据日期：2024-09-30

制造业	58.94%
金融业	13.03%
采矿业	6.36%
信息传输、软件和信息技术服务业	5.27%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	4.53%
交通运输、仓储和邮政业	3.90%
建筑业	1.64%
房地产业	1.58%
租赁和商务服务业	1.22%
农、林、牧、渔业	1.18%

十大重仓

数据日期：2024-09-30

股票简称	最新价	涨跌幅	占净值比例(%)	持股基金(只)
贵州茅台	0	0	9.23%	2086
宁德时代	0	0	5.50%	3107
中国平安	0	0	5.12%	1038
招商银行	0	0	3.89%	1040
美的集团	0	0	3.11%	2195
长江电力	0	0	3.07%	959
紫金矿业	0	0	2.49%	1809
比亚迪	0	0	2.28%	1287
中信证券	0	0	2.21%	513
恒瑞医药	0	0	1.95%	975

基金评级

评级分类	最新评级	回报率(%)					三年风险评价				夏普比率
-		一月	半年	一年	二年	今年以来	波动幅度	评价	晨星风险系数	评价	最近两年	评价
-		-	-	-	-	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-

评级截止日期：

评级分类	风险等级	最新星级	评级动态	近一年		近两年		近三年
-	-			收益率	同类排名	收益率	同类排名	收益率	同类排名
-	-			-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	三年评级	五年评级	近一周		近一月		近一年		近三年
-			增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名
-			0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-

评级截止日期：

评级分类	评级		时间加权Jensen		标准差	Beta	夏普	特雷诺	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	综合评级	盈利能力	业绩稳定性	抗风险力	择时能力	基准跟踪能力	超额收益能力	整体费用
-

评级截止日期：

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