广发中证800自由现金流ETF
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近3月涨幅
-6.41%
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近1年涨幅
11.95%
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近3年涨幅
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数据日期：2026-8-11
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综合评价
5.1
基金业绩表现及排名
| 日期区间（截止2026-08-11） | 近半年 | 近一年 | 今年以来 | 2025年 | 2024年 | 近3年 | 成立以来 |
| 净值增长率 | -7.64% | 11.95% | -0.92% | 23.31% | -- | -- | 22.16% |
| 同类排行（复制指数型） | 2739/4264 | 1918/3467 | 2812/4337 | -- | -- | -- | -- |
| 同类平均（复制指数型） | -1.89% | 19.18% | 3.55% | -- | -- | 33.10% | -- |
| 年化收益率（%） | -15.29% | 11.95% | -1.51% | 23.31% | -- | -- | 17.51% |
| 四分位排名 |
十大重仓
数据日期：2026-06-30
| 股票简称 | 最新价 | 涨跌幅 | 占净值比例（%） | 持股基金（股） | 服务 | ||
| 持股比例 | 较上期变化 | 持股基金 | 较上期变化 | ||||
| 格力电器 | -- | -- | 9.87% | 7.17% | 561 | -1328 | 咨询 |
| 长城汽车 | -- | -- | 9.09% | 158.24% | 79 | -813 | 咨询 |
| 中国海油 | -- | -- | 7.91% | -19.12% | 364 | -1723 | 咨询 |
| TCL科技 | -- | -- | 6.21% | 85.93% | 440 | -1310 | 咨询 |
| 中国铝业 | -- | -- | 6.02% | 41.65% | 158 | -1784 | 咨询 |
| 海康威视 | -- | -- | 5.83% | - | 484 | -1562 | 咨询 |
| 正泰电器 | -- | -- | 5.49% | 63.39% | 79 | -1039 | 咨询 |
| 三一重工 | -- | -- | 3.49% | - | 317 | -1977 | 咨询 |
| 中信特钢 | -- | -- | 3.43% | 31.42% | 80 | -1288 | 咨询 |
| 天合光能 | -- | -- | 2.14% | - | 76 | -831 | 咨询 |
资产配置
数据日期：2026-06-30
行业分布
数据日期：2026-06-30
选股风格
| 广发基金管理有限公司关于增加国海证券为旗下部分ETF一级交易商的公告 | 增加代销机构 | 2026-08-05 |
| 广发基金管理有限公司关于旗下基金2026年第2季度报告提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2026-07-20 |
| 广发中证800自由现金流交易型开放式指数证券投资基金2026年第2季度报告 | 投资组合 | 2026-07-20 |
| 广发基金管理有限公司关于增加广发中证800自由现金流交易型开放式指数证券... | 增加代销机构 | 2026-07-13 |
| 关于广发中证800自由现金流交易型开放式指数证券投资基金流动性服务商的公告 | 基金做市商公告 | 2026-07-03 |
| 广发基金管理有限公司关于增加财通证券为旗下部分ETF一级交易商的公告 | 增加代销机构 | 2026-06-26 |
| 广发中证800自由现金流交易型开放式指数证券投资基金更新的招募说明书 | 招募说明书(更新 | 2026-06-22 |
| 广发中证800自由现金流交易型开放式指数证券投资基金基金产品资料概要更新 | 基金产品资料概要 | 2026-06-22 |
| 关于增加东方证券为广发中证800自由现金流交易型开放式指数证券投资基金一... | 增加代销机构 | 2026-06-15 |
| 关于广发中证800自由现金流交易型开放式指数证券投资基金流动性服务商的公告 | 基金做市商公告 | 2026-06-01 |
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基金信息 |
申购赎回 |
法律文件 |
销售机构 |
持有人结构 |
十大持有人
广发中证800自由现金流ETF(159229)申购赎回
起始日
截止日
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| 报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
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广发中证800自由现金流ETF(159229)持有人结构
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报告期
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广发中证800自由现金流ETF(159229)十大持有人
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报告日
| 序号 | 持有人名称 | 持有份额(份) | 占总份额比(%) |
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广发中证800自由现金流ETF(159229)历史净值
起始日
截止日
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| 日期 | 单位净值（元） | 累计净值（元） | 净值增长率 |
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全部 |
定期报告 |
分红报告 |
临时报告 |
基金费率变动 |
重大事项
起始日
截止日
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历史分红 |
财务指标 |
利润表 |
基金负债表
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基金分红、份额折算等引起单位净值回落和收益暂时下降为正常现象
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广发中证800自由现金流ETF(159229)持仓变化
报告日
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广发中证800自由现金流ETF(159229)全部持股
报告日
| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 持仓股数(股) | 占公司总股本比(%) | 持股基金(只) |
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广发中证800自由现金流ETF(159229)持有债券
报告日
| 序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
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| 基金简称 | 最新净值 | 增长率 | 服务 |
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申购赎回
历史净值
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十大重仓
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基金负债表
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| 华安标普 | 2.0972 | 2.99% | |
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| 广发道琼 | 2.8581 | 5.25% | |
| 广发道琼 | 2.8157 | 5.24% | |
| 广发道琼 | 2.8086 | 5.24% | |
| 广发国证 | 0.9130 | 2.16% | |
| 广发成长 | 0.9835 | 1.65% |
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