广发中证800自由现金流ETF
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近1年涨幅
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近3年涨幅
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数据日期：2025-12-23
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综合评价
5
基金业绩表现及排名
| 日期区间（截止2025-12-23） | 近半年 | 近一年 | 今年以来 | 2024年 | 2023年 | 近3年 | 成立以来 |
| 净值增长率 | -- | -- | 0.00% | -- | -- | -- | 21.28% |
| 同类排行（复制指数型） | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 同类平均（复制指数型） | 24.73% | 25.82% | -- | -- | -- | 31.97% | -- |
| 年化收益率（%） | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 33.62% |
| 四分位排名 |
十大重仓
数据日期：2025-09-30
| 股票简称 | 最新价 | 涨跌幅 | 占净值比例（%） | 持股基金（股） | 服务 | ||
| 持股比例 | 较上期变化 | 持股基金 | 较上期变化 | ||||
| 中国海油 | -- | -- | 9.92% | 203.36% | 271 | -1139 | 咨询 |
| 美的集团 | -- | -- | 7.90% | 130.99% | 1638 | -2047 | 咨询 |
| 格力电器 | -- | -- | 7.11% | - | 344 | -2505 | 咨询 |
| 五粮液 | -- | -- | 6.80% | 161.54% | 464 | -1503 | 咨询 |
| 中远海控 | -- | -- | 6.72% | 239.39% | 155 | -1180 | 咨询 |
| 洛阳钼业 | -- | -- | 5.25% | - | 688 | -1183 | 咨询 |
| 牧原股份 | -- | -- | 3.91% | - | 488 | -1325 | 咨询 |
| TCL科技 | -- | -- | 3.55% | - | 165 | -1313 | 咨询 |
| 中国铝业 | -- | -- | 3.45% | 248.48% | 163 | -1240 | 咨询 |
| 顺丰控股 | -- | -- | 3.20% | - | 161 | -1784 | 咨询 |
资产配置
数据日期：2025-09-30
行业分布
数据日期：2025-09-30
选股风格
| 广发基金管理有限公司关于增加东莞证券为旗下部分ETF一级交易商的公告 | 增加代销机构 | 2025-12-23 |
| 广发基金管理有限公司关于旗下公募基金风险等级更新的通知 | 基金风险等级公告 | 2025-08-22 |
| 广发基金管理有限公司关于旗下公募基金风险等级更新的通知 | 基金风险等级公告 | 2025-11-21 |
| 广发中证800自由现金流交易型开放式指数证券投资基金上网发售有关事项通知 | 上网发售有关事项 | 2025-04-03 |
| 广发基金管理有限公司关于旗下公募基金风险等级更新的通知 | 基金风险等级公告 | 2025-05-23 |
| 广发基金管理有限公司关于增加民生证券为旗下部分ETF一级交易商的公告 | 增加代销机构 | 2025-11-17 |
| 广发基金管理有限公司关于增加华福证券为旗下部分ETF一级交易商的公告 | 增加代销机构 | 2025-11-14 |
| 广发中证800自由现金流交易型开放式指数证券投资基金2025年第3季度报告 | 投资组合 | 2025-10-28 |
| 广发基金管理有限公司关于旗下基金2025年第3季度报告提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2025-10-28 |
| 关于广发中证800自由现金流交易型开放式指数证券投资基金流动性服务商的公告 | 基金做市商公告 | 2025-05-15 |
基金号
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基金信息 |
申购赎回 |
法律文件 |
销售机构 |
持有人结构 |
十大持有人
广发中证800自由现金流ETF(159229)申购赎回
起始日
截止日
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| 报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
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广发中证800自由现金流ETF(159229)持有人结构
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报告期
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广发中证800自由现金流ETF(159229)十大持有人
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报告日
| 序号 | 持有人名称 | 持有份额(份) | 占总份额比(%) |
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广发中证800自由现金流ETF(159229)历史净值
起始日
截止日
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| 日期 | 单位净值（元） | 累计净值（元） | 净值增长率 |
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全部 |
定期报告 |
分红报告 |
临时报告 |
基金费率变动 |
重大事项
起始日
截止日
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历史分红 |
财务指标 |
利润表 |
基金负债表
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基金分红、份额折算等引起单位净值回落和收益暂时下降为正常现象
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广发中证800自由现金流ETF(159229)持仓变化
报告日
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广发中证800自由现金流ETF(159229)全部持股
报告日
| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 持仓股数(股) | 占公司总股本比(%) | 持股基金(只) |
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广发中证800自由现金流ETF(159229)持有债券
报告日
| 序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
*注：新浪财经提醒：以上数据由合作伙伴提供，仅供参考，交易请以正式公告数据为准。
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| 基金简称 | 最新净值 | 增长率 | 服务 |
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基金信息
基金费率
申购赎回
历史净值
分红信息
基金公告
法律文件
销售机构
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十大持有人
十大重仓
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资产配置
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股票明细
持有债券
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财务指标
利润表
基金负债表
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海通评级
银河评级
招商评级
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| 嘉实标普 | 1.3165 | 2.41% | |
| 嘉实中证 | 0.8363 | 2.24% | |
| 汇添富中 | 0.9597 | 2.24% | |
| 招商中证 | 0.8192 | 2.22% | |
| 富国中证 | 0.8205 | 2.22% | |
| 富国中证 | 1.0274 | 2.20% |
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| 广发远见 | 0.9885 | 2.45% | |
| 广发高端 | 1.4709 | 2.37% | |
| 广发高端 | 1.4408 | 2.37% | |
| 广发百发 | 1.4140 | 2.32% | |
| 广发百发 | 1.4190 | 2.23% | |
| 广发国证 | 1.0550 | 2.17% |
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