英大中证同业存单AAA指数7天持有
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数据日期：2026-5-27
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基金业绩表现及排名
| 日期区间（截止2026-05-27） | 近半年 | 近一年 | 今年以来 | 2025年 | 2024年 | 近3年 | 成立以来 |
| 净值增长率 | 0.66% | 2.15% | 0.48% | 2.04% | 0.59% | 3.83% | 4.43% |
| 同类排行（偏债混合型） | 3530/4536 | 3916/4481 | 3595/4849 | 4307/4885 | 3617/5013 | 3574/4266 | -- |
| 同类平均（偏债混合型） | 14.21% | 36.16% | 9.52% | 21.76% | 3.87% | 33.51% | -- |
| 年化收益率（%） | 1.31% | 2.15% | 1.19% | 2.04% | 0.59% | 1.28% | 1.14% |
| 四分位排名 |
资产配置
行业分布
选股风格
| 英大基金管理有限公司关于增加福克斯（北京）基金销售有限公司为旗下部分... | 增加代销机构,基 | 2026-05-21 |
| 英大基金管理有限公司关于旗下部分开放式基金增加民生证券股份有限公司为... | 增加代销机构 | 2026-05-19 |
| 英大基金管理有限公司关于增加华源证券股份有限公司为旗下部分开放式基金... | 增加代销机构 | 2026-05-08 |
| 关于英大中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金暂停代销渠道大额申购... | 暂停/恢复申购、 | 2026-04-28 |
| 英大中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金2026年第1季度报告 | 投资组合 | 2026-04-22 |
| 英大基金管理有限公司旗下基金2026年第一季度报告提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2026-04-22 |
| 英大基金管理有限公司关于增加上海联泰基金销售有限公司为旗下部分开放式... | 增加代销机构 | 2026-04-20 |
| 英大基金管理有限公司关于旗下部分开放式基金增加上海国信嘉利基金销售有... | 增加代销机构 | 2026-04-15 |
| 英大基金管理有限公司关于旗下部分开放式基金增加江海证券有限公司为销售... | 增加代销机构 | 2026-04-10 |
| 关于英大中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金暂停代销渠道大额申购... | 暂停/恢复申购、 | 2026-04-01 |
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基金信息 |
申购赎回 |
法律文件 |
销售机构 |
持有人结构 |
十大持有人
英大中证同业存单AAA指数7天持有(016066)申购赎回
起始日
截止日
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| 报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
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英大中证同业存单AAA指数7天持有(016066)持有人结构
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报告期
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英大中证同业存单AAA指数7天持有(016066)十大持有人
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| 序号 | 持有人名称 | 持有份额(份) | 占总份额比(%) |
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英大中证同业存单AAA指数7天持有(016066)历史净值
起始日
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| 日期 | 单位净值（元） | 累计净值（元） | 净值增长率 |
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全部 |
定期报告 |
分红报告 |
临时报告 |
基金费率变动 |
重大事项
起始日
截止日
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历史分红 |
财务指标 |
利润表 |
基金负债表
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英大中证同业存单AAA指数7天持有(016066)持仓变化
报告日
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英大中证同业存单AAA指数7天持有(016066)全部持股
报告日
| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 持仓股数(股) | 占公司总股本比(%) | 持股基金(只) |
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英大中证同业存单AAA指数7天持有(016066)持有债券
报告日
| 序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
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| 基金简称 | 最新净值 | 增长率 | 服务 |
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基金信息
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历史净值
分红信息
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持有债券
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基金负债表
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海通评级
银河评级
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| 格林伯锐 | 0.7744 | 2.84% | |
| 格林伯锐 | 0.7646 | 2.84% | |
| 格林稳健 | 0.4713 | 2.81% | |
| 格林稳健 | 0.4608 | 2.79% | |
| 华安创业 | 2.3651 | 2.72% | |
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| 英大福鑫 | 1.0776 | 0.28% | |
| 英大安悦 | 1.0280 | 0.09% | |
| 英大安悦 | 1.0307 | 0.09% | |
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| 英大通惠 | 1.0258 | 0.07% |
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