英大中证同业存单AAA指数7天持有

(016066)开放式-偏债混合型

基金经理：吕一楠赵济民孙莹贺

单位净值:1.0184	净值增长率:0.06%	累计净值:1.0184	净值更新日期:2025/1/27
最新估值:-(-)	涨跌幅:-	涨跌额:-	基金简称:英大存单
最新规模:1.68亿元	风险等级:低风险	申购状态:可申购	赎回状态:可赎回

名称	最新净值	增长率

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简称	单位净值	增长率
永赢消费	1.6217	2.25%
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天治财富	1.1726	1.57%

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英大安旸	1.0433	0.18%
英大安华	1.0485	0.18%
英大安旸	1.0502	0.18%
英大安悦	1.0354	0.16%
英大安悦	1.0551	0.15%
英大通盈	1.0533	0.14%
英大安惠	1.0561	0.14%
英大通盈	1.0631	0.14%

基金业绩表现及排名

日期区间(截止2025-01-27)	近半年	近一年	今年以来	2024年	2023年	近三年	成立以来
净值增长率(%)	0.83%	0.61%	-0.01%	0.59%	0.89%	-	1.84%
同类排名(偏债混合型)	4240/4640	4103/4579	2109/4885	3614/5010	806/5046	/	--
同类平均(偏债混合型)	9.98%	10.73%	-0.04%	3.87%	-8.18%	-14.03%	-
年化收益率(%)	1.66%	0.61%	-0.01%	0.59%	0.89%	-	0.72%
四分位排名帮助

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基金评级

评级分类	最新评级	回报率(%)					三年风险评价				夏普比率
-		一月	半年	一年	二年	今年以来	波动幅度	评价	晨星风险系数	评价	最近两年	评价
-		-	-	-	-	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-

评级截止日期：

评级分类	风险等级	最新星级	评级动态	近一年		近两年		近三年
-	-			收益率	同类排名	收益率	同类排名	收益率	同类排名
-	-			-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	三年评级	五年评级	近一周		近一月		近一年		近三年
-			增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名
-			0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-

评级截止日期：

评级分类	评级		时间加权Jensen		标准差	Beta	夏普	特雷诺	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	综合评级	盈利能力	业绩稳定性	抗风险力	择时能力	基准跟踪能力	超额收益能力	整体费用
-

评级截止日期：

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