英大中证同业存单AAA指数7天持有

(016066)开放式-偏债混合型

基金经理：吕一楠赵济民

单位净值:1.0095	净值增长率:0.01%	累计净值:1.0095	净值更新日期:2024/7/17
最新估值:-(-)	涨跌幅:-	涨跌额:-	基金简称:英大存单
最新规模:0.04亿元	风险等级:低风险	申购状态:不可申购	赎回状态:可赎回

名称	最新净值	增长率

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基金评级

同类基金

简称	单位净值	增长率
同泰开泰	0.5681	7.41%
同泰开泰	0.5797	7.41%
信澳科技	1.0134	4.01%
信澳科技	1.0092	4.01%
万家全球	0.4660	3.69%
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汇安裕阳	0.9069	3.54%
新华安享	0.7746	3.24%
西部利得	0.8099	3.09%
西部利得	0.8069	3.09%

同系基金

简称	单位净值	增长率
英大睿鑫	1.5189	0.34%
英大睿鑫	1.5603	0.33%
英大安鑫	1.0064	0.07%
英大中证	0.8867	0.06%
英大中证	0.9206	0.05%
英大通盈	1.0399	0.01%
英大通盈	1.0399	0.01%
英大安悦	1.0489	0.01%
英大安悦	1.0221	0.01%
英大中证	1.0095	0.01%

基金业绩表现及排名

日期区间(截止2024-07-17)	近半年	近一年	今年以来	2023年	2022年	近三年	成立以来
净值增长率(%)	-0.28%	0.65%	-0.30%	0.89%	0.35%	-	0.95%
同类排名(偏债混合型)	3065/4658	838/4533	2526/5011	806/5046	-	/	--
同类平均(偏债混合型)	1.14%	-10.43%	-2.37%	-8.18%	-	-23.88%	-
年化收益率(%)	-0.55%	0.65%	-0.30%	0.89%	0.35%	-	0.47%
四分位排名帮助

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基金评级

评级分类	最新评级	回报率(%)					三年风险评价				夏普比率
-		一月	半年	一年	二年	今年以来	波动幅度	评价	晨星风险系数	评价	最近两年	评价
-		-	-	-	-	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-

评级截止日期：

评级分类	风险等级	最新星级	评级动态	近一年		近两年		近三年
-	-			收益率	同类排名	收益率	同类排名	收益率	同类排名
-	-			-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	三年评级	五年评级	近一周		近一月		近一年		近三年
-			增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名
-			0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-

评级截止日期：

评级分类	评级		时间加权Jensen		标准差	Beta	夏普	特雷诺	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	综合评级	盈利能力	业绩稳定性	抗风险力	择时能力	基准跟踪能力	超额收益能力	整体费用
-

评级截止日期：

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