华宝安悦一年持有期混合A
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数据日期：2024-9-23
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基金业绩表现及排名
| 日期区间（截止2024-09-23） | 近半年 | 近一年 | 今年以来 | 2025年 | 2024年 | 近3年 | 成立以来 |
| 净值增长率 | -6.53% | -7.28% | -- | -- | -6.09% | -- | -6.77% |
| 同类排行（偏债混合型） | 2483/4834 | 1983/4726 | -- | -- | 4409/5013 | -- | -- |
| 同类平均（偏债混合型） | -1.12% | 19.78% | -- | -- | 3.87% | 12.91% | -- |
| 年化收益率（%） | -13.05% | -7.28% | -- | -- | -6.09% | -- | -3.61% |
| 四分位排名 |
十大重仓
数据日期：2024-06-30
| 股票简称 | 最新价 | 涨跌幅 | 占净值比例（%） | 持股基金（股） | 服务 | ||
| 持股比例 | 较上期变化 | 持股基金 | 较上期变化 | ||||
| 鸣志电器 | -- | -- | 3.21% | 202.83% | 370 | +324 | 咨询 |
| 绿的谐波 | -- | -- | 2.05% | 24.24% | 580 | +526 | 咨询 |
| 拓普集团 | -- | -- | 1.93% | 107.53% | 1422 | +1133 | 咨询 |
| 华能国际 | -- | -- | 1.92% | - | 1262 | +1192 | 咨询 |
| 汉威科技 | -- | -- | 1.78% | -5.82% | 304 | +214 | 咨询 |
| 中国神华 | -- | -- | 1.77% | - | 1983 | +1650 | 咨询 |
| 建设银行 | -- | -- | 1.48% | - | 1248 | +1038 | 咨询 |
| 大秦铁路 | -- | -- | 1.43% | -65.29% | 803 | +701 | 咨询 |
| 中国电信 | -- | -- | 1.23% | - | 1296 | +1181 | 咨询 |
| 招商公路 | -- | -- | 1.18% | -43.00% | 811 | +786 | 咨询 |
资产配置
数据日期：2024-06-30
行业分布
数据日期：2024-06-30
选股风格
| 华宝安悦一年持有期混合型证券投资基金清算报告 | 基金清算 | 2024-10-17 |
| 华宝安悦一年持有期混合型证券投资基金清算报告提示性公告 | 基金清算,提示性 | 2024-10-17 |
| 关于华宝安悦一年持有期混合型证券投资基金基金合同终止及基金财产清算的... | 基金清算 | 2024-09-12 |
| 华宝安悦一年持有期混合型证券投资基金暂停申购、转换转入及定期定额投资... | 暂停/恢复申购、 | 2024-09-05 |
| 关于华宝安悦一年持有期混合型证券投资基金可能触发基金合同终止情形的提... | 提示性公告 | 2024-09-05 |
| 华宝安悦一年持有期混合型证券投资基金2024年中期报告 | 基金中期报告 | 2024-08-30 |
| 华宝基金管理有限公司旗下部分基金中期报告提示性公告 | 基金中期报告提示 | 2024-08-30 |
| 关于华宝安悦一年持有期混合型证券投资基金可能触发基金合同终止情形的提... | 提示性公告 | 2024-08-29 |
| 关于华宝安悦一年持有期混合型证券投资基金可能触发基金合同终止情形的提... | 提示性公告 | 2024-08-15 |
| 华宝基金管理有限公司旗下部分基金季度报告提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2024-07-19 |
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基金信息 |
申购赎回 |
法律文件 |
销售机构 |
持有人结构 |
十大持有人
华宝安悦一年持有期混合A(015250)申购赎回
起始日
截止日
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| 报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
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华宝安悦一年持有期混合A(015250)持有人结构
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报告期
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华宝安悦一年持有期混合A(015250)十大持有人
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报告日
| 序号 | 持有人名称 | 持有份额(份) | 占总份额比(%) |
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华宝安悦一年持有期混合A(015250)历史净值
起始日
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| 日期 | 单位净值（元） | 累计净值（元） | 净值增长率 |
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分红报告 |
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截止日
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历史分红 |
财务指标 |
利润表 |
基金负债表
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基金分红、份额折算等引起单位净值回落和收益暂时下降为正常现象
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华宝安悦一年持有期混合A(015250)持仓变化
报告日
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华宝安悦一年持有期混合A(015250)全部持股
报告日
| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 持仓股数(股) | 占公司总股本比(%) | 持股基金(只) |
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华宝安悦一年持有期混合A(015250)持有债券
报告日
| 序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
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| 基金简称 | 最新净值 | 增长率 | 服务 |
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基金信息
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十大持有人
十大重仓
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股票明细
持有债券
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基金负债表
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海通评级
银河评级
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| 银河和美 | 1.5445 | 5.15% | |
| 新华科技 | 1.9035 | 4.65% | |
| 工银科技 | 1.6522 | 4.50% | |
| 工银科技 | 1.5767 | 4.49% | |
| 华泰柏瑞 | 1.6241 | 4.44% | |
| 华泰柏瑞 | 1.5854 | 4.44% | |
| 华泰柏瑞 | 1.1001 | 4.40% |
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| 华宝致远 | 1.3941 | 1.07% | |
| 华宝创业 | 1.0497 | 0.96% | |
| 华宝稳健 | 1.3584 | 0.89% | |
| 华宝稳健 | 1.3843 | 0.89% | |
| 华宝创业 | 1.8593 | 0.88% | |
| 华宝创业 | 1.8531 | 0.88% |
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