农银新兴消费股票
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近1年涨幅
-10.48%
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近3年涨幅
-21.09%
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数据日期：2026-5-26
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综合评价
2.1
基金业绩表现及排名
| 日期区间（截止2026-05-26） | 近半年 | 近一年 | 今年以来 | 2025年 | 2024年 | 近3年 | 成立以来 |
| 净值增长率 | -7.35% | -10.48% | -5.88% | -4.30% | -3.09% | -21.09% | -49.07% |
| 同类排行（普通股票型） | 874/1076 | 955/1001 | 979/1164 | 1072/1095 | 739/1029 | 764/823 | -- |
| 同类平均（普通股票型） | 18.67% | 50.80% | 14.57% | 31.41% | 4.39% | 43.27% | -- |
| 年化收益率（%） | -14.70% | -10.48% | -14.69% | -4.30% | -3.09% | -7.03% | -9.38% |
| 四分位排名 |
十大重仓
数据日期：2026-03-31
| 股票简称 | 最新价 | 涨跌幅 | 占净值比例（%） | 持股基金（股） | 服务 | ||
| 持股比例 | 较上期变化 | 持股基金 | 较上期变化 | ||||
| 贵州茅台 | -- | -- | 5.27% | 22.84% | 2416 | -549 | 咨询 |
| 牧原股份 | -- | -- | 4.10% | -3.76% | 432 | -1798 | 咨询 |
| 行动教育 | -- | -- | 4.08% | 138.60% | 50 | -290 | 咨询 |
| 太阳纸业 | -- | -- | 3.72% | 10.06% | 202 | -1001 | 咨询 |
| 绿联科技 | -- | -- | 3.53% | 19.26% | 35 | -783 | 咨询 |
| 金龙汽车 | -- | -- | 3.35% | 62.62% | 83 | -340 | 咨询 |
| 海天味业 | -- | -- | 3.28% | 71.73% | 192 | -657 | 咨询 |
| 百隆东方 | -- | -- | 3.04% | - | 17 | -258 | 咨询 |
| 华旺科技 | -- | -- | 2.96% | - | 32 | -70 | 咨询 |
| 嘉益股份 | -- | -- | 2.94% | 320.00% | 13 | -140 | 咨询 |
资产配置
数据日期：2026-03-31
行业分布
数据日期：2026-03-31
选股风格
| 农银汇理新兴消费股票型证券投资基金招募说明书（更新）（2026年第1次） | 招募说明书(更新 | 2026-05-12 |
| 农银汇理新兴消费股票型证券投资基金基金产品资料概要更新 | 基金产品资料概要 | 2026-05-12 |
| 农银汇理新兴消费股票型证券投资基金基金经理变更公告 | 基金高管变动 | 2026-05-09 |
| 农银汇理基金管理有限公司旗下部分基金2026年一季度报告提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2026-04-21 |
| 农银汇理新兴消费股票型证券投资基金2026年第一季度报告 | 投资组合 | 2026-04-21 |
| 农银汇理新兴消费股票型证券投资基金2025年年度报告 | 基金年度报告 | 2026-03-30 |
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十大持有人
农银新兴消费股票(010815)申购赎回
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截止日
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| 报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
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农银新兴消费股票(010815)十大持有人
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分红报告 |
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财务指标 |
利润表 |
基金负债表
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农银新兴消费股票(010815)全部持股
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农银新兴消费股票(010815)持有债券
报告日
| 序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
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| 创金合信 | 4.1303 | 3.58% | |
| 上银内需 | 1.3928 | 3.32% | |
| 上银内需 | 1.3597 | 3.31% | |
| 华商上游 | 4.2349 | 3.22% | |
| 华商上游 | 4.1543 | 3.22% |
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| 农银红利 | 1.1778 | 1.35% | |
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| 农银中证 | 1.0906 | 0.88% | |
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