农银新兴消费股票

(010815)开放式-普通股票型

基金经理：徐文卉

单位净值:0.6297	净值增长率:0.75%	累计净值:0.6297	净值更新日期:2024/4/30
最新估值:-(-)	涨跌幅:-	涨跌额:-	基金简称:农银新兴
最新规模:20.67亿元	风险等级:中风险	申购状态:可申购	赎回状态:可赎回

名称	最新净值	增长率

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基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	单位净值	增长率
嘉实全球	0.8113	3.97%
嘉实全球	0.8145	3.97%
嘉实全球	0.1146	3.90%
银华全球	0.9323	3.10%
银华全球	0.9256	3.10%
华宝海外	0.9771	2.18%
华宝海外	0.9741	2.17%
创金合信	1.1252	2.15%
创金合信	1.1312	2.15%
嘉实新消	2.5880	2.13%

同系基金

简称	单位净值	增长率
农银安瑞	0.7179	1.31%
农银海棠	1.0147	1.26%
农银汇理	3.2370	0.80%
农银品质	0.8519	0.78%
农银品质	0.8462	0.77%
农银新兴	0.6297	0.75%
农银养老	0.8072	0.70%
农银养老	0.8011	0.69%
农银医疗	0.9535	0.64%
农银医疗	0.9574	0.63%

基金业绩表现及排名

日期区间(截止2024-04-30)	近半年	近一年	今年以来	2023年	2022年	近三年	成立以来
净值增长率(%)	0.41%	-7.44%	7.94%	-15.47%	-23.66%	-	-37.03%
同类排名(普通股票型)	288/938	202/863	131/1026	609/914	515/793	/	--
同类平均(普通股票型)	-3.55%	-14.30%	-0.85%	-11.05%	-20.10%	-23.73%	-
年化收益率(%)	0.83%	-7.44%	7.94%	-15.47%	-23.66%	-	-11.71%
四分位排名帮助

投资组合

资产配置

基金仓位季节变化

资产配置(%)	2021-09-30	2021-12-31	2022-03-31
股票市值/基金净值	82.52	85.45	83.28

近一年近三年全部

操作风格点评:

在选股规模方面，农银汇理以大盘股为主。
在财务资质方面，农银汇理选股无显著特征。
在持仓周转率方面，农银汇理数据不全。

操作风格点评:

在选股规模方面，农银汇理以大盘股为主。
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在持仓周转率方面，农银汇理数据不全。

操作风格点评:

在选股规模方面，农银汇理以大盘股为主。
在财务资质方面，农银汇理选股无显著特征。
在持仓周转率方面，农银汇理数据不全。

投资行业分布明细

数据日期：2024-03-31

制造业	72.72%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	5.40%
金融业	3.11%
交通运输、仓储和邮政业	1.57%
采矿业	0.00%
住宿和餐饮业	0.00%
批发和零售业	0.00%
建筑业	0.00%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00%
农、林、牧、渔业	0.00%

十大重仓

数据日期：2024-03-31

股票简称	最新价	涨跌幅	占净值比例(%)	持股基金(只)
太阳纸业	0	0	7.81%	163
山西汾酒	0	0	7.05%	670
贵州茅台	0	0	5.64%	2543
泸州老窖	0	0	5.50%	991
五粮液	0	0	5.27%	1337
古井贡酒	0	0	5.02%	413
长江电力	0	0	4.44%	966
老凤祥	0	0	3.25%	156
东鹏饮料	0	0	3.05%	93
恒瑞医药	0	0	3.00%	992

基金评级

评级分类	最新评级	回报率(%)					三年风险评价				夏普比率
-		一月	半年	一年	二年	今年以来	波动幅度	评价	晨星风险系数	评价	最近两年	评价
-		-	-	-	-	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-

评级截止日期：

评级分类	风险等级	最新星级	评级动态	近一年		近两年		近三年
-	-			收益率	同类排名	收益率	同类排名	收益率	同类排名
-	-			-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	三年评级	五年评级	近一周		近一月		近一年		近三年
-			增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名
-			0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-

评级截止日期：

评级分类	评级		时间加权Jensen		标准差	Beta	夏普	特雷诺	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	综合评级	盈利能力	业绩稳定性	抗风险力	择时能力	基准跟踪能力	超额收益能力	整体费用
-

评级截止日期：

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206	0	真是的，这个基金经理太不要脸了	美丽河山2012	05-17 15:31
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