农银新兴消费股票

(010815)开放式-普通股票型

基金经理：徐文卉

单位净值:0.5148	净值增长率:-0.08%	累计净值:0.5148	净值更新日期:2024/9/20
最新估值:-(-)	涨跌幅:-	涨跌额:-	基金简称:农银新兴
最新规模:18.98亿元	风险等级:中风险	申购状态:可申购	赎回状态:可赎回

名称	最新净值	增长率

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基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	单位净值	增长率
华宝海外	1.1724	4.58%
华宝海外	1.1669	4.57%
华宝纳斯	1.6469	3.76%
华宝纳斯	1.6380	3.76%
景顺长城	1.2894	3.50%
景顺长城	1.2809	3.50%
天弘全球	1.0537	3.45%
天弘全球	1.0572	3.44%
景顺长城	0.1816	3.36%
嘉实全球	0.7820	3.34%

同系基金

简称	单位净值	增长率
农银智增	0.7461	1.22%
农银海棠	0.8437	0.48%
农银安瑞	0.6489	0.39%
农银养老	0.7492	0.35%
农银养老	0.7562	0.35%
农银养老	1.0780	0.21%
农银养老	1.0680	0.21%
农银沪深	1.2390	0.15%
农银沪深	1.2090	0.15%
农银金祺	1.1621	0.15%

基金业绩表现及排名

日期区间(截止2024-09-20)	近半年	近一年	今年以来	2023年	2022年	近三年	成立以来
净值增长率(%)	-14.98%	-19.42%	-11.76%	-15.47%	-23.66%	-41.60%	-48.52%
同类排名(普通股票型)	546/970	528/893	449/1026	609/914	515/793	354/637	--
同类平均(普通股票型)	-12.69%	-16.55%	-12.29%	-11.05%	-20.10%	-37.51%	-
年化收益率(%)	-29.96%	-19.42%	-11.76%	-15.47%	-23.66%	-13.87%	-13.65%
四分位排名帮助

投资组合

资产配置

基金仓位季节变化

资产配置(%)	2021-09-30	2021-12-31	2022-03-31
股票市值/基金净值	82.52	85.45	83.28

近一年近三年全部

操作风格点评:

在选股规模方面，农银汇理以大盘股为主。
在财务资质方面，农银汇理选股无显著特征。
在持仓周转率方面，农银汇理数据不全。

操作风格点评:

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在持仓周转率方面，农银汇理数据不全。

操作风格点评:

在选股规模方面，农银汇理以大盘股为主。
在财务资质方面，农银汇理选股无显著特征。
在持仓周转率方面，农银汇理数据不全。

投资行业分布明细

数据日期：2024-06-30

制造业	68.73%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	7.24%
金融业	3.92%
农、林、牧、渔业	2.99%
交通运输、仓储和邮政业	1.83%
教育	0.50%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00%
建筑业	0.00%
综合	0.00%
采矿业	0.00%

十大重仓

数据日期：2024-06-30

股票简称	最新价	涨跌幅	占净值比例(%)	持股基金(只)
太阳纸业	0	0	5.07%	949
贵州茅台	0	0	4.97%	3209
长江电力	0	0	4.89%	2202
山西汾酒	0	0	4.88%	1593
古井贡酒	0	0	4.78%	1087
迎驾贡酒	0	0	3.90%	773
东鹏饮料	0	0	3.84%	709
美的集团	0	0	3.61%	3418
珀莱雅	0	0	3.56%	583
温氏股份	0	0	2.99%	1433

基金评级

评级分类	最新评级	回报率(%)					三年风险评价				夏普比率
-		一月	半年	一年	二年	今年以来	波动幅度	评价	晨星风险系数	评价	最近两年	评价
-		-	-	-	-	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-

评级截止日期：

评级分类	风险等级	最新星级	评级动态	近一年		近两年		近三年
-	-			收益率	同类排名	收益率	同类排名	收益率	同类排名
-	-			-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	三年评级	五年评级	近一周		近一月		近一年		近三年
-			增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名
-			0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-

评级截止日期：

评级分类	评级		时间加权Jensen		标准差	Beta	夏普	特雷诺	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	综合评级	盈利能力	业绩稳定性	抗风险力	择时能力	基准跟踪能力	超额收益能力	整体费用
股票型

评级截止日期：2024-03-31

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269	0	真是的，这个基金经理太不要脸了	美丽河山2012	05-17 15:31
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