招商瑞文混合A
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数据日期：2026-5-29
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综合评价
4.7
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基金业绩表现及排名
| 日期区间（截止2026-05-29） | 近半年 | 近一年 | 今年以来 | 2025年 | 2024年 | 近3年 | 成立以来 |
| 净值增长率 | 1.08% | 4.49% | 2.00% | 3.20% | 6.83% | 9.83% | 31.31% |
| 同类排行（偏债混合型） | 3236/4580 | 3477/4527 | 2806/4849 | 4105/4885 | 1634/5013 | 3028/4309 | -- |
| 同类平均（偏债混合型） | 11.99% | 33.38% | 8.84% | 21.76% | 3.87% | 31.76% | -- |
| 年化收益率（%） | 2.16% | 4.49% | 4.91% | 3.20% | 6.83% | 3.28% | 4.66% |
| 四分位排名 |
十大重仓
数据日期：2026-03-31
| 股票简称 | 最新价 | 涨跌幅 | 占净值比例（%） | 持股基金（股） | 服务 | ||
| 持股比例 | 较上期变化 | 持股基金 | 较上期变化 | ||||
| 中海油服 | -- | -- | 6.36% | 12.77% | 7 | -565 | 咨询 |
| 青岛啤酒 | -- | -- | 5.63% | 25.11% | 28 | -553 | 咨询 |
| 华能国际 | -- | -- | 5.55% | 6.53% | 77 | -1182 | 咨询 |
| 中国联通 | -- | -- | 4.95% | 17.30% | 62 | -1127 | 咨询 |
| 顺丰控股 | -- | -- | 3.24% | 33.33% | 231 | -1114 | 咨询 |
| 海大集团 | -- | -- | 2.39% | 20.71% | 241 | -1236 | 咨询 |
| 中国电信 | -- | -- | 2.03% | 21.56% | 139 | -1157 | 咨询 |
| 华电国际 | -- | -- | 1.48% | 7.25% | 21 | -907 | 咨询 |
| 中国移动 | -- | -- | 1.36% | 24.77% | 323 | -1655 | 咨询 |
| 裕同科技 | -- | -- | 1.21% | -2.42% | 70 | -508 | 咨询 |
资产配置
数据日期：2026-03-31
行业分布
数据日期：2026-03-31
选股风格
| 招商基金管理有限公司关于旗下基金投资关联方承销证券的公告 | 关联交易公告 | 2026-05-12 |
| 招商基金管理有限公司关于旗下基金投资关联方承销证券的公告 | 关联交易公告 | 2026-04-23 |
| 招商基金管理有限公司旗下基金2026年第1季度报告提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2026-04-22 |
| 招商瑞文混合型证券投资基金2026年第1季度报告 | 投资组合 | 2026-04-22 |
| 招商基金管理有限公司关于旗下基金投资关联方承销证券的公告 | 关联交易公告 | 2026-04-01 |
| 招商瑞文混合型证券投资基金2025年年度报告 | 基金年度报告 | 2026-03-31 |
| 招商基金管理有限公司旗下基金2025年年度报告提示性公告 | 基金年度报告提示 | 2026-03-31 |
| 招商基金管理有限公司旗下基金2025年第4季度报告提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2026-01-21 |
| 招商瑞文混合型证券投资基金2025年第4季度报告 | 投资组合 | 2026-01-21 |
| 招商基金管理有限公司关于旗下基金估值变更的公告 | 基金估值调整 | 2025-12-23 |
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基金信息 |
申购赎回 |
法律文件 |
销售机构 |
持有人结构 |
十大持有人
招商瑞文混合A(007725)申购赎回
起始日
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| 报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
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招商瑞文混合A(007725)持有人结构
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报告期
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招商瑞文混合A(007725)十大持有人
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| 序号 | 持有人名称 | 持有份额(份) | 占总份额比(%) |
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招商瑞文混合A(007725)历史净值
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分红报告 |
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财务指标 |
利润表 |
基金负债表
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报告日
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招商瑞文混合A(007725)全部持股
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| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 持仓股数(股) | 占公司总股本比(%) | 持股基金(只) |
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招商瑞文混合A(007725)持有债券
报告日
| 序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
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| 基金简称 | 最新净值 | 增长率 | 服务 |
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| 汇添富医 | 0.6340 | 4.66% | |
| 天弘医药 | 0.9282 | 4.54% | |
| 天弘医药 | 0.9489 | 4.54% | |
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| 招商中证 | 2.4195 | 2.87% | |
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