富国全球债券(QDII)美元现汇
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数据日期：2026-5-20
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综合评价
3.4
基金业绩表现及排名
| 日期区间（截止2026-05-20） | 近半年 | 近一年 | 今年以来 | 2025年 | 2024年 | 近3年 | 成立以来 |
| 净值增长率 | -0.38% | 4.10% | -0.16% | 6.53% | 0.55% | 8.02% | 20.08% |
| 同类排行（二级债基） | 57/83 | 57/83 | 54/83 | 62/83 | 74/82 | 74/82 | -- |
| 同类平均（二级债基） | 0.02% | 9.88% | 8.52% | 21.37% | 12.51% | 35.30% | -- |
| 年化收益率（%） | -0.75% | 4.10% | -0.42% | 6.53% | 0.55% | 2.67% | 2.82% |
| 四分位排名 |
资产配置
行业分布
选股风格
| 富国基金管理有限公司旗下部分基金季度报告提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2026-04-22 |
| 富国全球债券证券投资基金（QDII）二0二六年第1季度报告 | 投资组合 | 2026-04-22 |
| 富国基金管理有限公司旗下部分基金年度报告提示性公告 | 基金年度报告提示 | 2026-03-31 |
| 富国全球债券证券投资基金（QDII）二0二五年年度报告 | 基金年度报告 | 2026-03-31 |
| 富国基金管理有限公司旗下部分基金季度报告提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2026-01-22 |
| 富国全球债券证券投资基金（QDII）二0二五年第4季度报告 | 投资组合 | 2026-01-22 |
| 富国基金管理有限公司关于富国全球债券证券投资基金（QDII）2026年境外主... | 暂停/恢复申购、 | 2025-12-26 |
| 富国全球债券证券投资基金（QDII）二0二五年第3季度报告 | 投资组合 | 2025-10-28 |
| 富国基金管理有限公司旗下部分基金季度报告提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2025-10-28 |
| 富国基金管理有限公司关于旗下基金持有的诺辉健康股票估值价格调整的公告 | 基金估值调整 | 2025-09-30 |
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基金信息 |
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富国全球债券(QDII)美元现汇(007140)申购赎回
起始日
截止日
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| 报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
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富国全球债券(QDII)美元现汇(007140)持有人结构
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报告期
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富国全球债券(QDII)美元现汇(007140)十大持有人
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报告日
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富国全球债券(QDII)美元现汇(007140)历史净值
起始日
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分红报告 |
临时报告 |
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起始日
截止日
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财务指标 |
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基金负债表
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富国全球债券(QDII)美元现汇(007140)持仓变化
报告日
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富国全球债券(QDII)美元现汇(007140)全部持股
报告日
| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 持仓股数(股) | 占公司总股本比(%) | 持股基金(只) |
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富国全球债券(QDII)美元现汇(007140)持有债券
报告日
| 序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
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| 国富全球 | 7.1151 | 2.62% | |
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| 华宝致远 | 1.8402 | 2.48% | |
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