招商和悦稳健养老一年持有期混合(FOF)C
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近3月涨幅
0.78%
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近1年涨幅
8.86%
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近3年涨幅
14.42%
14.42%
数据日期：2026-5-27
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综合评价
4.7
基金业绩表现及排名
| 日期区间（截止2026-05-27） | 近半年 | 近一年 | 今年以来 | 2025年 | 2024年 | 近3年 | 成立以来 |
| 净值增长率 | 5.66% | 8.86% | 3.92% | 5.93% | 5.29% | 14.42% | 44.48% |
| 同类排行（混合型FOF） | 2319/4739 | 3044/4681 | 2223/4849 | 3493/4885 | 2150/5013 | 2665/4462 | -- |
| 同类平均（混合型FOF） | 11.99% | 33.38% | 8.84% | 21.76% | 3.87% | 31.76% | -- |
| 年化收益率（%） | 11.32% | 8.86% | 9.73% | 5.93% | 5.29% | 4.81% | 6.27% |
| 四分位排名 |
十大重仓
数据日期：2026-03-31
| 股票简称 | 最新价 | 涨跌幅 | 占净值比例（%） | 持股基金（股） | 服务 | ||
| 持股比例 | 较上期变化 | 持股基金 | 较上期变化 | ||||
| 东方钽业 | -- | -- | 0.33% | 3.13% | 68 | -244 | 咨询 |
| 广东宏大 | -- | -- | 0.32% | -64.44% | 58 | -613 | 咨询 |
| 中微公司 | -- | -- | 0.32% | -15.79% | 826 | -1605 | 咨询 |
| 富临精工 | -- | -- | 0.30% | - | 112 | -331 | 咨询 |
| 国科天成 | -- | -- | 0.25% | 92.31% | 34 | -298 | 咨询 |
| 鹏欣资源 | -- | -- | 0.25% | - | 9 | -147 | 咨询 |
| 锐科激光 | -- | -- | 0.21% | -38.24% | 12 | -289 | 咨询 |
| 中国巨石 | -- | -- | 0.21% | - | 280 | -1000 | 咨询 |
| 上峰水泥 | -- | -- | 0.20% | - | 17 | -343 | 咨询 |
| 联创光电 | -- | -- | 0.20% | -4.76% | 16 | -318 | 咨询 |
资产配置
数据日期：2026-03-31
行业分布
数据日期：2026-03-31
选股风格
| 招商基金管理有限公司关于旗下基金投资关联方承销证券的公告 | 关联交易公告 | 2026-05-12 |
| 招商和悦稳健养老目标一年持有期混合型基金中基金（FOF）更新的招募说明书... | 招募说明书(更新 | 2026-04-24 |
| 招商和悦稳健养老目标一年持有期混合型基金中基金（FOF）（C类份额）基金... | 基金产品资料概要 | 2026-04-24 |
| 招商基金管理有限公司旗下基金2026年第1季度报告提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2026-04-22 |
| 招商和悦稳健养老目标一年持有期混合型基金中基金（FOF）2026年第1季度报告 | 投资组合 | 2026-04-22 |
| 招商基金管理有限公司关于旗下基金投资关联方承销证券的公告 | 关联交易公告 | 2026-04-01 |
| 招商基金管理有限公司旗下基金2025年年度报告提示性公告 | 基金年度报告提示 | 2026-03-31 |
| 招商和悦稳健养老目标一年持有期混合型基金中基金（FOF）2025年年度报告 | 基金年度报告 | 2026-03-31 |
| 招商基金管理有限公司旗下基金2025年第4季度报告提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2026-01-21 |
| 招商和悦稳健养老目标一年持有期混合型基金中基金（FOF）2025年第4季度报告 | 投资组合 | 2026-01-21 |
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基金信息 |
申购赎回 |
法律文件 |
销售机构 |
持有人结构 |
十大持有人
招商和悦稳健养老一年持有期混合(FOF)C(006862)申购赎回
起始日
截止日
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| 报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
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招商和悦稳健养老一年持有期混合(FOF)C(006862)持有人结构
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报告期
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招商和悦稳健养老一年持有期混合(FOF)C(006862)十大持有人
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报告日
| 序号 | 持有人名称 | 持有份额(份) | 占总份额比(%) |
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招商和悦稳健养老一年持有期混合(FOF)C(006862)历史净值
起始日
截止日
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| 日期 | 单位净值（元） | 累计净值（元） | 净值增长率 |
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全部 |
定期报告 |
分红报告 |
临时报告 |
基金费率变动 |
重大事项
起始日
截止日
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历史分红 |
财务指标 |
利润表 |
基金负债表
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基金分红、份额折算等引起单位净值回落和收益暂时下降为正常现象
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招商和悦稳健养老一年持有期混合(FOF)C(006862)持仓变化
报告日
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招商和悦稳健养老一年持有期混合(FOF)C(006862)全部持股
报告日
| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 持仓股数(股) | 占公司总股本比(%) | 持股基金(只) |
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招商和悦稳健养老一年持有期混合(FOF)C(006862)持有债券
报告日
| 序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
*注：新浪财经提醒：以上数据由合作伙伴提供，仅供参考，交易请以正式公告数据为准。
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| 基金简称 | 最新净值 | 增长率 | 服务 |
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财务指标
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| 汇添富创 | 1.5494 | 4.82% | |
| 汇添富医 | 0.6055 | 4.67% | |
| 汇添富医 | 0.6340 | 4.66% | |
| 天弘医药 | 0.9489 | 4.54% | |
| 天弘医药 | 0.9282 | 4.54% | |
| 诺安精选 | 1.4618 | 4.18% |
同系基金
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| 招商中证 | 0.5866 | 3.11% | |
| 招商中证 | 2.4471 | 2.88% | |
| 招商中证 | 2.4356 | 2.87% | |
| 招商中证 | 2.4195 | 2.87% | |
| 招商国证 | 0.5602 | 2.85% | |
| 招商中证 | 0.8087 | 2.81% |
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