招商和悦稳健养老一年持有期混合(FOF)C

(006862)开放式-混合型FOF

子基金:

母基金:

基金经理：章鸽武

单位净值:1.2511	净值增长率:-0.02%	累计净值:1.2511	净值更新日期:2024/4/19
最新估值:-(-)	涨跌幅:-	涨跌额:-	基金简称:招商和悦(FOF)C
最新规模:15.91亿元	风险等级:中风险	申购状态:可申购	赎回状态:可赎回

名称	最新净值	增长率

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基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	单位净值	增长率
天治量化	0.5620	6.08%
天治量化	0.5561	6.07%
德邦鑫星	1.1563	5.64%
东吴双动	0.5160	5.52%
前海开源	0.8042	5.51%
东吴多策	1.7310	5.49%
东方阿尔	1.0666	5.41%
东方阿尔	1.0465	5.40%
申万菱信	0.7242	5.09%
鹏华稳健	0.8990	4.94%

同系基金

简称	单位净值	增长率
招商中证	0.8699	4.78%
招商移动	1.1164	4.03%
招商移动	1.1089	4.02%
招商科技	0.9107	3.75%
招商科技	0.9411	3.74%
招商中证	0.6002	3.48%
招商中证	0.8685	3.38%
招商中证	0.6293	3.35%
招商中证	0.6466	3.29%
招商中证	0.6443	3.29%

基金业绩表现及排名

日期区间(截止2024-04-19)	近半年	近一年	今年以来	2023年	2022年	近三年	成立以来
净值增长率(%)	1.25%	-1.51%	0.30%	-0.55%	-3.34%	4.61%	25.11%
同类排名(混合型FOF)	1788/4936	1088/4791	2281/5012	1290/5046	936/4927	445/3110	--
同类平均(混合型FOF)	-1.13%	-12.10%	-2.26%	-8.18%	-14.65%	-19.04%	-
年化收益率(%)	2.51%	-1.51%	0.30%	-0.55%	-3.34%	1.54%	5.04%
四分位排名帮助

投资组合

资产配置

基金仓位季节变化

资产配置(%)	2021-09-30	2021-12-31	2022-03-31
股票市值/基金净值	13.17	17.11	15.65

近一年近三年全部

操作风格点评:

在选股规模方面，招商和悦选股无显著特征。
在财务资质方面，招商和悦选股无显著特征。
在持仓周转率方面，招商和悦交易不频繁交易换手处于市场平均水平，交易风格方面，习惯根据不同的市场情况下切换重仓股。

操作风格点评:

在选股规模方面，招商和悦选股无显著特征。
在财务资质方面，招商和悦选股无显著特征。
在持仓周转率方面，招商和悦无显著特征。

操作风格点评:

在选股规模方面，招商和悦选股无显著特征。
在财务资质方面，招商和悦选股无显著特征。
在持仓周转率方面，招商和悦无显著特征。

投资行业分布明细

数据日期：2024-03-31

制造业	10.38%
信息传输、软件和信息技术服务业	1.92%
采矿业	0.74%
金融业	0.73%
水利、环境和公共设施管理业	0.27%
卫生和社会工作	0.23%
批发和零售业	0.14%
文化、体育和娱乐业	0.03%
交通运输、仓储和邮政业	0.00%
综合	0.00%

十大重仓

数据日期：2024-03-31

股票简称	最新价	涨跌幅	占净值比例(%)	持股基金(只)
藏格矿业	0	0	0.71%	454
科大讯飞	0	0	0.62%	1217
中金黄金	0	0	0.54%	912
交通银行	0	0	0.50%	777
四川九洲	0	0	0.47%	171
天准科技	0	0	0.40%	189
比亚迪	0	0	0.38%	1218
贵州茅台	0	0	0.37%	3708
众生药业	0	0	0.31%	245
诚意药业	0	0	0.31%	135

基金评级

评级分类	最新评级	回报率(%)					三年风险评价				夏普比率
-		一月	半年	一年	二年	今年以来	波动幅度	评价	晨星风险系数	评价	最近两年	评价
-		-	-	-	-	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-

评级截止日期：

评级分类	风险等级	最新星级	评级动态	近一年		近两年		近三年
-	-			收益率	同类排名	收益率	同类排名	收益率	同类排名
-	-			-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	三年评级	五年评级	近一周		近一月		近一年		近三年
-			增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名
-			0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-

评级截止日期：

评级分类	评级		时间加权Jensen		标准差	Beta	夏普	特雷诺	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	综合评级	盈利能力	业绩稳定性	抗风险力	择时能力	基准跟踪能力	超额收益能力	整体费用
-

评级截止日期：2023-12-31

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