国泰中证生物医药ETF联接C
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近3月涨幅
-6.13%
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近1年涨幅
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近3年涨幅
-18.32%
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数据日期：2026-5-18
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综合评价
5.4
基金业绩表现及排名
| 日期区间（截止2026-05-18） | 近半年 | 近一年 | 今年以来 | 2025年 | 2024年 | 近3年 | 成立以来 |
| 净值增长率 | -10.74% | 0.34% | -5.65% | 8.94% | -19.27% | -18.32% | -6.66% |
| 同类排行（复制指数型） | 928/1076 | 882/1003 | 992/1164 | 935/1095 | 991/1029 | 754/819 | -- |
| 同类平均（复制指数型） | 14.53% | 46.21% | 12.05% | 31.41% | 4.39% | 38.17% | -- |
| 年化收益率（%） | -21.48% | 0.34% | -14.95% | 8.94% | -19.27% | -6.11% | -0.94% |
| 四分位排名 |
十大重仓
数据日期：2025-03-31
| 股票简称 | 最新价 | 涨跌幅 | 占净值比例（%） | 持股基金（股） | 服务 | ||
| 持股比例 | 较上期变化 | 持股基金 | 较上期变化 | ||||
| 药明康德 | -- | -- | 0.31% | 72.22% | 1205 | -1716 | 咨询 |
| 恒瑞医药 | -- | -- | 0.26% | 36.84% | 827 | -2183 | 咨询 |
| 万泰生物 | -- | -- | 0.06% | 20.00% | 7 | -384 | 咨询 |
| 天坛生物 | -- | -- | 0.06% | 20.00% | 6 | -481 | 咨询 |
| 艾力斯 | -- | -- | 0.05% | - | 65 | -886 | 咨询 |
| 华大智造 | -- | -- | 0.04% | 100.00% | 22 | -497 | 咨询 |
| 君实生物 | -- | -- | 0.04% | 33.33% | 65 | -603 | 咨询 |
| 甘李药业 | -- | -- | 0.03% | - | 61 | -616 | 咨询 |
| 特宝生物 | -- | -- | 0.03% | 50.00% | 19 | -618 | 咨询 |
| 通化东宝 | -- | -- | 0.02% | - | 14 | -572 | 咨询 |
资产配置
数据日期：2025-03-31
行业分布
数据日期：2025-03-31
选股风格
| 国泰中证生物医药交易型开放式指数证券投资基金联接基金2026年第1季度报告 | 投资组合 | 2026-04-22 |
| 国泰基金管理有限公司旗下部分基金2026年第一季度报告提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2026-04-22 |
| 国泰基金管理有限公司旗下部分基金2025年年度报告提示性公告 | 基金年度报告提示 | 2026-03-30 |
| 国泰中证生物医药交易型开放式指数证券投资基金联接基金2025年年度报告 | 基金年度报告 | 2026-03-30 |
| 国泰基金管理有限公司调整长期停牌股票估值方法的公告 | 基金估值调整 | 2026-03-24 |
| 国泰中证生物医药交易型开放式指数证券投资基金联接基金2025年第4季度报告 | 投资组合 | 2026-01-22 |
| 国泰基金管理有限公司旗下部分基金2025年第四季度报告提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2026-01-22 |
| 国泰基金管理有限公司调整长期停牌股票估值方法的公告 | 基金估值调整 | 2025-12-24 |
| 国泰中证生物医药交易型开放式指数证券投资基金联接基金2025年第3季度报告 | 投资组合 | 2025-10-28 |
| 国泰基金管理有限公司旗下部分基金2025年第三季度报告提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2025-10-28 |
基金号
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基金信息 |
申购赎回 |
法律文件 |
销售机构 |
持有人结构 |
十大持有人
国泰中证生物医药ETF联接C(006757)申购赎回
起始日
截止日
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| 报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
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国泰中证生物医药ETF联接C(006757)持有人结构
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报告期
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国泰中证生物医药ETF联接C(006757)十大持有人
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报告日
| 序号 | 持有人名称 | 持有份额(份) | 占总份额比(%) |
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国泰中证生物医药ETF联接C(006757)历史净值
起始日
截止日
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| 日期 | 单位净值（元） | 累计净值（元） | 净值增长率 |
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全部 |
定期报告 |
分红报告 |
临时报告 |
基金费率变动 |
重大事项
起始日
截止日
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历史分红 |
财务指标 |
利润表 |
基金负债表
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基金分红、份额折算等引起单位净值回落和收益暂时下降为正常现象
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报告日
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报告日
| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 持仓股数(股) | 占公司总股本比(%) | 持股基金(只) |
*注：新浪财经提醒：以上数据由合作伙伴提供，仅供参考，交易请以正式公告数据为准。
国泰中证生物医药ETF联接C(006757)持有债券
报告日
| 序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
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| 基金简称 | 最新净值 | 增长率 | 服务 |
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基金信息
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申购赎回
历史净值
分红信息
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法律文件
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十大持有人
十大重仓
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股票明细
持有债券
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财务指标
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基金负债表
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海通评级
银河评级
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| 信澳转型 | 2.2520 | 2.04% | |
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| 国泰上证 | 1.0886 | 2.05% | |
| 国泰上证 | 1.0892 | 2.05% | |
| 国泰多资 | 1.0528 | 2.05% | |
| 国泰多资 | 1.0526 | 2.04% |
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