国泰恒生A股电网设备ETF
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27.06%
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近3年涨幅
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数据日期：2026-9-11
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综合评价
4.3
基金业绩表现及排名
| 日期区间（截止2026-09-11） | 近半年 | 近一年 | 今年以来 | 2025年 | 2024年 | 近3年 | 成立以来 |
| 净值增长率 | -20.61% | 27.06% | 9.11% | 69.81% | -3.07% | -- | 79.58% |
| 同类排行（复制指数型） | 3620/4287 | 242/3547 | 776/4337 | 129/3327 | -- | -- | -- |
| 同类平均（复制指数型） | -5.67% | 1.84% | -0.71% | 27.16% | -- | 31.38% | -- |
| 年化收益率（%） | -41.21% | 27.06% | 13.09% | 69.81% | -3.07% | -- | 45.45% |
| 四分位排名 |
十大重仓
数据日期：2026-06-30
| 股票简称 | 最新价 | 涨跌幅 | 占净值比例（%） | 持股基金（股） | 服务 | ||
| 持股比例 | 较上期变化 | 持股基金 | 较上期变化 | ||||
| 中天科技 | -- | -- | 13.98% | 69.66% | 1801 | +1538 | 咨询 |
| 亨通光电 | -- | -- | 12.98% | 32.72% | 2286 | +1711 | 咨询 |
| 特变电工 | -- | -- | 8.50% | -9.86% | 940 | +807 | 咨询 |
| 思源电气 | -- | -- | 8.28% | -14.99% | 2132 | +1390 | 咨询 |
| 国电南瑞 | -- | -- | 7.45% | -21.41% | 984 | +872 | 咨询 |
| 宏发股份 | -- | -- | 3.60% | 10.77% | 1366 | +1277 | 咨询 |
| 中国西电 | -- | -- | 3.10% | -12.43% | 433 | +417 | 咨询 |
| 四方股份 | -- | -- | 2.85% | 31.34% | 727 | +642 | 咨询 |
| 特锐德 | -- | -- | 2.52% | 9.57% | 827 | +792 | 咨询 |
| 旭光电子 | -- | -- | 2.05% | 109.18% | 348 | +330 | 咨询 |
资产配置
数据日期：2026-06-30
行业分布
数据日期：2026-06-30
选股风格
| 国泰基金管理有限公司旗下部分基金2026年中期报告提示性公告 | 基金中期报告提示 | 2026-08-31 |
| 国泰恒生A股电网设备交易型开放式指数证券投资基金2026年中期报告 | 基金中期报告 | 2026-08-31 |
| 关于西部证券股份有限公司为国泰恒生A股电网设备交易型开放式指数证券投资... | 基金做市商公告 | 2026-08-20 |
| 国泰恒生A股电网设备交易型开放式指数证券投资基金更新招募说明书（2026年... | 招募说明书(更新 | 2026-08-12 |
| 国泰恒生A股电网设备交易型开放式指数证券投资基金产品资料概要更新 | 基金产品资料概要 | 2026-08-12 |
| 国泰基金管理有限公司旗下部分基金2026年第二季度报告提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2026-07-21 |
| 国泰恒生A股电网设备交易型开放式指数证券投资基金2026年第2季度报告 | 投资组合 | 2026-07-21 |
| 国泰基金管理有限公司关于旗下部分交易型开放式基金新增国海证券股份有限... | 增加代销机构 | 2026-07-10 |
| 关于西部证券股份有限公司为国泰恒生A股电网设备交易型开放式指数证券投资... | 基金做市商公告 | 2026-07-06 |
| 国泰恒生A股电网设备交易型开放式指数证券投资基金更新招募说明书（2026年... | 招募说明书(更新 | 2026-06-25 |
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基金信息 |
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销售机构 |
持有人结构 |
十大持有人
国泰恒生A股电网设备ETF(561380)申购赎回
起始日
截止日
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| 报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
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国泰恒生A股电网设备ETF(561380)持有人结构
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国泰恒生A股电网设备ETF(561380)十大持有人
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国泰恒生A股电网设备ETF(561380)历史净值
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分红报告 |
临时报告 |
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财务指标 |
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基金负债表
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报告日
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国泰恒生A股电网设备ETF(561380)全部持股
报告日
| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 持仓股数(股) | 占公司总股本比(%) | 持股基金(只) |
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国泰恒生A股电网设备ETF(561380)持有债券
报告日
| 序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
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| 基金简称 | 最新净值 | 增长率 | 服务 |
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| 国泰中证 | 3.8414 | 0.69% | |
| 国泰中证 | 3.7578 | 0.69% | |
| 国泰丰华 | 1.0686 | 0.57% | |
| 国泰丰华 | 1.0716 | 0.57% | |
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