嘉实价值精选股票A
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近3月涨幅
1.82%
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近1年涨幅
13.50%
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近3年涨幅
16.12%
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数据日期：2026-4-2
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综合评价
6.5
基金业绩表现及排名
| 日期区间（截止2026-04-02） | 近半年 | 近一年 | 今年以来 | 2025年 | 2024年 | 近3年 | 成立以来 |
| 净值增长率 | 1.49% | 13.50% | 1.82% | 13.94% | 12.04% | 16.12% | 133.10% |
| 同类排行（普通股票型） | 400/1070 | 689/998 | 463/1162 | 859/1093 | 293/1027 | 402/815 | -- |
| 同类平均（普通股票型） | -1.35% | 26.59% | 0.56% | 31.47% | 4.40% | 17.64% | -- |
| 年化收益率（%） | 2.99% | 13.50% | 7.23% | 13.94% | 12.04% | 5.37% | 15.83% |
| 四分位排名 |
十大重仓
数据日期：2025-12-31
| 股票简称 | 最新价 | 涨跌幅 | 占净值比例（%） | 持股基金（股） | 服务 | ||
| 持股比例 | 较上期变化 | 持股基金 | 较上期变化 | ||||
| 紫金矿业 | -- | -- | 8.97% | -10.92% | 4837 | +1939 | 咨询 |
| 华鲁恒升 | -- | -- | 6.68% | -8.87% | 1948 | +1709 | 咨询 |
| 赤峰黄金 | -- | -- | 6.41% | 2.40% | 1800 | +1426 | 咨询 |
| 南钢股份 | -- | -- | 6.09% | 0.83% | 844 | +672 | 咨询 |
| 亿联网络 | -- | -- | 5.94% | -1.82% | 1043 | +1000 | 咨询 |
| 滨江集团 | -- | -- | 5.25% | 71.57% | 865 | +736 | 咨询 |
| 海信视像 | -- | -- | 5.08% | -19.24% | 921 | +816 | 咨询 |
| 招商银行 | -- | -- | 5.08% | -16.03% | 2502 | +1315 | 咨询 |
| 柳工 | -- | -- | 4.83% | -16.72% | 816 | +783 | 咨询 |
| 成都银行 | -- | -- | 4.03% | -49.81% | 878 | +706 | 咨询 |
资产配置
数据日期：2025-12-31
行业分布
数据日期：2025-12-31
选股风格
| 嘉实价值精选股票型证券投资基金2025年年度报告 | 基金年度报告 | 2026-03-30 |
| 嘉实基金管理有限公司旗下基金2025年年度报告提示性公告 | 基金年度报告提示 | 2026-03-30 |
| 嘉实基金管理有限公司关于旗下基金持有停牌股票估值调整的公告 | 基金估值调整 | 2026-03-21 |
| 嘉实基金管理有限公司关于旗下部分基金2026年非港股通交易日暂停申购、赎... | 暂停/恢复申购、 | 2026-03-20 |
| 嘉实基金管理有限公司旗下基金2025年第四季度报告提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2026-01-22 |
| 嘉实价值精选股票型证券投资基金2025年第4季度报告 | 投资组合 | 2026-01-22 |
| 嘉实基金管理有限公司关于旗下基金持有停牌股票估值调整的公告 | 基金估值调整 | 2026-01-16 |
| 嘉实基金管理有限公司关于旗下基金持有停牌股票估值调整的公告 | 基金估值调整 | 2025-12-23 |
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| 嘉实基金管理有限公司关于终止锦州银行股份有限公司办理本公司旗下基金销... | 基金当事人变动 | 2025-11-05 |
基金号
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基金信息 |
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持有人结构 |
十大持有人
嘉实价值精选股票A(005267)申购赎回
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截止日
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| 报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
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嘉实价值精选股票A(005267)十大持有人
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嘉实价值精选股票A(005267)历史净值
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分红报告 |
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财务指标 |
利润表 |
基金负债表
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嘉实价值精选股票A(005267)持仓变化
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嘉实价值精选股票A(005267)全部持股
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嘉实价值精选股票A(005267)持有债券
报告日
| 序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
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| 广发全球 | 5.0127 | 4.39% | |
| 广发全球 | 4.9805 | 4.39% | |
| 东方汇理 | 1.1877 | 4.21% | |
| 浦银安盛 | 2.6271 | 4.07% | |
| 东方汇理 | 0.7803 | 3.76% |
同系基金
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| 嘉实领航 | 1.1823 | 2.57% | |
| 嘉实海外 | 0.9080 | 2.48% | |
| 嘉实全球 | 1.3392 | 2.28% | |
| 嘉实黄金 | 2.1700 | 2.21% | |
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