招商兴福混合C
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-1.21%
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21.27%
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近3年涨幅
18.67%
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数据日期：2026-6-3
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综合评价
3.6
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4.4
基金业绩表现及排名
| 日期区间（截止2026-06-03） | 近半年 | 近一年 | 今年以来 | 2025年 | 2024年 | 近3年 | 成立以来 |
| 净值增长率 | 9.96% | 21.27% | 4.00% | 15.23% | 2.33% | 18.67% | 61.10% |
| 同类排行（平衡混合型） | 1709/4534 | 2022/4480 | 2237/4849 | 2448/4885 | 3186/5013 | 2121/4272 | -- |
| 同类平均（平衡混合型） | 12.91% | 34.55% | 9.32% | 21.76% | 3.87% | 31.28% | -- |
| 年化收益率（%） | 19.92% | 21.27% | 9.47% | 15.23% | 2.33% | 6.22% | 6.43% |
| 四分位排名 |
十大重仓
数据日期：2026-03-31
| 股票简称 | 最新价 | 涨跌幅 | 占净值比例（%） | 持股基金（股） | 服务 | ||
| 持股比例 | 较上期变化 | 持股基金 | 较上期变化 | ||||
| 中金黄金 | -- | -- | 2.70% | 53.41% | 335 | -1252 | 咨询 |
| 科达利 | -- | -- | 2.29% | - | 247 | -1023 | 咨询 |
| 宁德时代 | -- | -- | 2.29% | 32.37% | 4212 | -1087 | 咨询 |
| 德业股份 | -- | -- | 2.19% | - | 488 | -636 | 咨询 |
| 中国海油 | -- | -- | 1.94% | 90.20% | 678 | -1131 | 咨询 |
| 寒武纪 | -- | -- | 1.93% | - | 1135 | -2582 | 咨询 |
| 阳光电源 | -- | -- | 1.87% | -6.50% | 1292 | -2243 | 咨询 |
| 山金国际 | -- | -- | 1.68% | 223.08% | 332 | -1569 | 咨询 |
| 安集科技 | -- | -- | 1.57% | - | 223 | -788 | 咨询 |
| 中国铀业 | -- | -- | 1.54% | 8.45% | 419 | -3633 | 咨询 |
资产配置
数据日期：2026-03-31
行业分布
数据日期：2026-03-31
选股风格
| 招商兴福灵活配置混合型证券投资基金（C类份额）基金产品资料概要更新 | 基金产品资料概要 | 2026-06-01 |
| 招商兴福灵活配置混合型证券投资基金更新的招募说明书（二零二六年第一号... | 招募说明书(更新 | 2026-06-01 |
| 招商基金管理有限公司关于旗下部分基金调整业绩比较基准并修订基金合同等... | 业绩比较基准变更 | 2026-05-01 |
| 招商兴福灵活配置混合型证券投资基金基金合同 | 基金契约（修改） | 2026-04-30 |
| 编号：招商兴福灵活配置混合型证券投资基金托管协议 | 基金托管协议 | 2026-04-30 |
| 招商基金管理有限公司关于旗下基金投资关联方承销证券的公告 | 关联交易公告 | 2026-04-23 |
| 招商兴福灵活配置混合型证券投资基金2026年第1季度报告 | 投资组合 | 2026-04-22 |
| 招商基金管理有限公司旗下基金2026年第1季度报告提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2026-04-22 |
| 招商基金管理有限公司旗下基金2025年年度报告提示性公告 | 基金年度报告提示 | 2026-03-31 |
| 招商兴福灵活配置混合型证券投资基金2025年年度报告 | 基金年度报告 | 2026-03-31 |
基金号
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基金信息 |
申购赎回 |
法律文件 |
销售机构 |
持有人结构 |
十大持有人
招商兴福混合C(003862)申购赎回
起始日
截止日
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| 报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
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招商兴福混合C(003862)持有人结构
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报告期
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招商兴福混合C(003862)十大持有人
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| 序号 | 持有人名称 | 持有份额(份) | 占总份额比(%) |
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招商兴福混合C(003862)历史净值
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全部 |
定期报告 |
分红报告 |
临时报告 |
基金费率变动 |
重大事项
起始日
截止日
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历史分红 |
财务指标 |
利润表 |
基金负债表
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招商兴福混合C(003862)持仓变化
报告日
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招商兴福混合C(003862)全部持股
报告日
| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 持仓股数(股) | 占公司总股本比(%) | 持股基金(只) |
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招商兴福混合C(003862)持有债券
报告日
| 序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
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| 财通科技 | 2.1879 | 6.62% | |
| 国融融银 | 0.6895 | 6.60% | |
| 长安鑫瑞 | 1.9973 | 6.39% | |
| 长安鑫瑞 | 1.9479 | 6.38% | |
| 易方达先 | 4.4649 | 6.34% | |
| 易方达先 | 4.3805 | 6.33% | |
| 易方达远 | 3.9517 | 6.30% |
同系基金
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| 招商商业 | 1.3467 | 5.45% | |
| 招商企业 | 1.0714 | 5.29% | |
| 招商企业 | 1.0273 | 5.28% | |
| 招商兴和 | 0.9664 | 5.04% | |
| 招商安达 | 3.6367 | 3.83% | |
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| 招商稳健 | 6.0462 | 3.52% |
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