博时鑫源混合A
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13.17%
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数据日期：2026-6-1
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综合评价
3
基金业绩表现及排名
| 日期区间（截止2026-06-01） | 近半年 | 近一年 | 今年以来 | 2025年 | 2024年 | 近3年 | 成立以来 |
| 净值增长率 | 3.70% | 13.17% | 0.91% | 10.84% | 3.68% | 8.15% | 104.32% |
| 同类排行（平衡混合型） | 2296/4536 | 2409/4483 | 3265/4849 | 2822/4885 | 2734/5013 | 3147/4267 | -- |
| 同类平均（平衡混合型） | 10.04% | 32.43% | 7.66% | 21.76% | 3.87% | 29.68% | -- |
| 年化收益率（%） | 7.39% | 13.17% | 2.17% | 10.84% | 3.68% | 2.72% | 10.67% |
| 四分位排名 |
十大重仓
数据日期：2026-03-31
| 股票简称 | 最新价 | 涨跌幅 | 占净值比例（%） | 持股基金（股） | 服务 | ||
| 持股比例 | 较上期变化 | 持股基金 | 较上期变化 | ||||
| 宝丰能源 | -- | -- | 5.47% | 154.42% | 267 | -1505 | 咨询 |
| 紫金矿业 | -- | -- | 4.11% | 33.44% | 2701 | -2135 | 咨询 |
| 宁波银行 | -- | -- | 3.52% | 718.60% | 466 | -1109 | 咨询 |
| 陕西煤业 | -- | -- | 2.96% | - | 366 | -1112 | 咨询 |
| 格力电器 | -- | -- | 2.52% | -58.89% | 444 | -1371 | 咨询 |
| 川投能源 | -- | -- | 2.51% | 26.13% | 160 | -624 | 咨询 |
| 中国平安 | -- | -- | 2.12% | -58.83% | 1878 | -1841 | 咨询 |
| 招商轮船 | -- | -- | 1.84% | - | 334 | -809 | 咨询 |
| 山金国际 | -- | -- | 1.34% | -77.96% | 332 | -1569 | 咨询 |
| 中煤能源 | -- | -- | 0.93% | - | 167 | -796 | 咨询 |
资产配置
数据日期：2026-03-31
行业分布
数据日期：2026-03-31
选股风格
| 博时基金管理有限公司旗下公募基金2026年1季度报告提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2026-04-22 |
| 博时鑫源灵活配置混合型证券投资基金2026年第1季度报告 | 投资组合 | 2026-04-22 |
| 博时鑫源灵活配置混合型证券投资基金2025年年度报告 | 基金年度报告 | 2026-03-31 |
| 博时基金管理有限公司旗下公募基金2025年年度报告提示性公告 | 基金年度报告提示 | 2026-03-31 |
| 关于博时鑫源灵活配置混合型证券投资基金基金份额持有人大会会议情况的公... | 基金持有人大会 | 2026-03-07 |
| 博时基金管理有限公司关于旗下基金持有的长期停牌股票调整估值方法的公告 | 基金估值调整 | 2026-02-26 |
| 博时基金管理有限公司关于旗下基金持有的长期停牌股票调整估值方法的公告 | 基金估值调整 | 2026-01-24 |
| 博时基金管理有限公司旗下公募基金2025年4季度报告提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2026-01-22 |
| 博时鑫源灵活配置混合型证券投资基金2025年第4季度报告 | 投资组合 | 2026-01-22 |
| 博时鑫源灵活配置混合型证券投资基金（博时鑫源混合A）基金产品资料概要更... | 基金产品资料概要 | 2025-12-29 |
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基金信息 |
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法律文件 |
销售机构 |
持有人结构 |
十大持有人
博时鑫源混合A(003119)申购赎回
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| 报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
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博时鑫源混合A(003119)十大持有人
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博时鑫源混合A(003119)历史净值
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分红报告 |
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财务指标 |
利润表 |
基金负债表
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博时鑫源混合A(003119)持仓变化
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博时鑫源混合A(003119)全部持股
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| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 持仓股数(股) | 占公司总股本比(%) | 持股基金(只) |
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博时鑫源混合A(003119)持有债券
报告日
| 序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
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| 万家宏观 | 3.1008 | 5.18% | |
| 德邦稳盈 | 1.0310 | 4.62% | |
| 万家新利 | 2.4079 | 4.58% | |
| 中科沃土 | 3.4243 | 4.23% | |
| 中科沃土 | 3.2637 | 4.22% | |
| 泰康科技 | 1.6942 | 4.00% |
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| 博时中证 | 1.1665 | 2.75% | |
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| 博时中证 | 0.8287 | 2.64% |
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