嘉实文体娱乐股票C
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2.33%
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近1年涨幅
17.60%
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近3年涨幅
46.40%
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数据日期：2026-8-26
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综合评价
5.8
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7.2
基金业绩表现及排名
| 日期区间（截止2026-08-26） | 近半年 | 近一年 | 今年以来 | 2025年 | 2024年 | 近3年 | 成立以来 |
| 净值增长率 | 18.94% | 17.60% | 29.41% | 13.59% | 5.00% | 46.40% | 149.90% |
| 同类排行（普通股票型） | 121/1101 | 340/1018 | 162/1164 | 864/1095 | 495/1029 | 320/841 | -- |
| 同类平均（普通股票型） | -0.48% | 12.92% | 7.78% | 31.41% | 4.39% | 46.00% | -- |
| 年化收益率（%） | 37.89% | 17.60% | 45.11% | 13.59% | 5.00% | 15.47% | 15.03% |
| 四分位排名 |
十大重仓
数据日期：2026-06-30
| 股票简称 | 最新价 | 涨跌幅 | 占净值比例（%） | 持股基金（股） | 服务 | ||
| 持股比例 | 较上期变化 | 持股基金 | 较上期变化 | ||||
| 中科飞测 | -- | -- | 12.16% | 175.11% | 614 | +398 | 咨询 |
| 圣邦股份 | -- | -- | 9.20% | 220.56% | 364 | +273 | 咨询 |
| 兆易创新 | -- | -- | 8.74% | 9.66% | 2443 | +1820 | 咨询 |
| 思瑞浦 | -- | -- | 8.32% | 74.42% | 192 | +87 | 咨询 |
| 拓荆科技 | -- | -- | 8.07% | 369.19% | 957 | +310 | 咨询 |
| 纳芯微 | -- | -- | 7.69% | 2.95% | 76 | 0 | 咨询 |
| 中微公司 | -- | -- | 7.02% | -25.79% | 1688 | +862 | 咨询 |
| 南芯科技 | -- | -- | 5.89% | -32.84% | 59 | +22 | 咨询 |
| 普冉股份 | -- | -- | 4.84% | - | 508 | +388 | 咨询 |
| 华峰测控 | -- | -- | 4.52% | - | 532 | +344 | 咨询 |
资产配置
数据日期：2026-06-30
行业分布
数据日期：2026-06-30
选股风格
| 嘉实基金管理有限公司嘉实文体娱乐股票型证券投资基金基金合同 | 基金契约（修改） | 2026-08-21 |
| 嘉实基金管理有限公司关于旗下部分基金调整业绩比较基准并修订基金合同等... | 基金法律文件修改 | 2026-08-22 |
| 嘉实基金管理有限公司关于终止浦领基金销售有限公司办理本公司旗下基金销... | 基金当事人变动 | 2026-07-21 |
| 嘉实文体娱乐股票型证券投资基金2026年第2季度报告 | 投资组合 | 2026-07-21 |
| 嘉实基金管理有限公司旗下基金2026年第二季度报告提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2026-07-21 |
| 嘉实基金管理有限公司关于旗下基金持有停牌股票估值调整的公告 | 基金估值调整 | 2026-07-18 |
| 嘉实基金管理有限公司关于旗下基金持有停牌股票估值调整的公告 | 基金估值调整 | 2026-07-14 |
| 嘉实基金管理有限公司关于旗下基金持有停牌股票估值调整的公告 | 基金估值调整 | 2026-07-01 |
| 嘉实文体娱乐股票型证券投资基金（C类份额）基金产品资料概要更新 | 基金产品资料概要 | 2026-06-25 |
| 嘉实基金管理有限公司关于旗下基金持有停牌股票估值调整的公告 | 基金估值调整 | 2026-06-22 |
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基金信息 |
申购赎回 |
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持有人结构 |
十大持有人
嘉实文体娱乐股票C(003054)申购赎回
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截止日
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| 报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
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嘉实文体娱乐股票C(003054)十大持有人
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嘉实文体娱乐股票C(003054)历史净值
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分红报告 |
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利润表 |
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嘉实文体娱乐股票C(003054)持仓变化
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嘉实文体娱乐股票C(003054)全部持股
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嘉实文体娱乐股票C(003054)持有债券
报告日
| 序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
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| 平安港股 | 0.9882 | 2.90% | |
| 广发金融 | 0.8178 | 2.88% | |
| 国联安证 | 0.8725 | 2.70% | |
| 长盛中证 | 1.0910 | 2.56% | |
| 汇丰晋信 | 0.7761 | 2.42% | |
| 汇丰晋信 | 0.7775 | 2.41% |
同系基金
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| 嘉实中证 | 1.1715 | 2.58% | |
| 嘉实中证 | 0.6796 | 2.47% | |
| 嘉实品质 | 1.1443 | 2.27% | |
| 嘉实品质 | 1.1041 | 2.27% | |
| 嘉实核心 | 1.0868 | 2.25% | |
| 嘉实核心 | 1.1329 | 2.25% | |
| 嘉实资源 | 5.1078 | 2.07% |
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