嘉实文体娱乐股票C

(003054)开放式-普通股票型

基金经理：王贵重

单位净值:1.3010	净值增长率:2.36%	累计净值:1.3010	净值更新日期:2024/7/19
最新估值:-(-)	涨跌幅:-	涨跌额:-	基金简称:嘉实文娱C
最新规模:6.99亿元	风险等级:中高风险	申购状态:可申购	赎回状态:可赎回

名称	最新净值	增长率

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基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	单位净值	增长率
华夏国证	0.9298	2.64%
广发高端	1.2842	2.62%
广发高端	1.3036	2.62%
泰康半导	1.0906	2.44%
泰康半导	1.0915	2.44%
嘉实文体	1.3010	2.36%
嘉实文体	1.3500	2.35%
西部利得	1.8260	2.22%
易米低碳	0.5820	2.14%
易米低碳	0.5859	2.13%

同系基金

简称	单位净值	增长率
嘉实中证	1.1500	2.97%
嘉实上证	1.0225	2.64%
嘉实上证	0.8989	2.51%
嘉实上证	0.8953	2.51%
嘉实文体	1.3010	2.36%
嘉实文体	1.3500	2.35%
嘉实中证	0.7392	2.30%
嘉实中证	0.7349	2.30%
嘉实中证	0.5255	2.22%
嘉实中证	0.6200	2.21%

基金业绩表现及排名

日期区间(截止2024-07-19)	近半年	近一年	今年以来	2023年	2022年	近三年	成立以来
净值增长率(%)	-9.08%	-35.05%	-19.64%	13.53%	-26.11%	-36.13%	30.10%
同类排名(普通股票型)	791/962	854/875	933/1026	23/914	600/793	322/608	--
同类平均(普通股票型)	2.40%	-14.89%	-4.79%	-11.05%	-20.10%	-32.67%	-
年化收益率(%)	-18.17%	-35.05%	-19.64%	13.53%	-26.11%	-12.04%	3.83%
四分位排名帮助

投资组合

资产配置

基金仓位季节变化

资产配置(%)	2021-09-30	2021-12-31	2022-03-31
股票市值/基金净值	90.80	92.27	91.82

近一年近三年全部

操作风格点评:

在选股规模方面，嘉实文体以大盘股为主。
在财务资质方面，嘉实文体选股无显著特征。
在持仓周转率方面，嘉实文体无显著特征。

操作风格点评:

在选股规模方面，嘉实文体选股无显著特征。
在财务资质方面，嘉实文体选股无显著特征。
在持仓周转率方面，嘉实文体无显著特征。

操作风格点评:

在选股规模方面，嘉实文体选股无显著特征。
在财务资质方面，嘉实文体选股无显著特征。
在持仓周转率方面，嘉实文体无显著特征。

投资行业分布明细

数据日期：2024-06-30

信息传输、软件和信息技术服务业	36.64%
制造业	31.95%
文化、体育和娱乐业	12.29%
教育	7.59%
金融业	4.49%
批发和零售业	0.10%
科学研究和技术服务业	0.06%
水利、环境和公共设施管理业	0.05%
卫生和社会工作	0.01%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.01%

十大重仓

数据日期：2024-06-30

股票简称	最新价	涨跌幅	占净值比例(%)	持股基金(只)
海康威视	0	0	9.95%	715
焦点科技	0	0	8.85%	52
大华股份	0	0	8.80%	198
学大教育	0	0	7.59%	143
光线传媒	0	0	6.58%	205
圣邦股份	0	0	6.46%	186
神州泰岳	0	0	6.19%	149
金山办公	0	0	5.98%	626
上海电影	0	0	5.71%	45
奥飞娱乐	0	0	5.05%	22

基金评级

评级分类	最新评级	回报率(%)					三年风险评价				夏普比率
股票型基金		一月	半年	一年	二年	今年以来	波动幅度	评价	晨星风险系数	评价	最近两年	评价
股票型基金		2.97	12.49	10.47	0.00	12.03	0.00	--	0.00	--	0.00	--

评级截止日期：2017-10-20

评级分类	风险等级	最新星级	评级动态	近一年		近两年		近三年
-	-			收益率	同类排名	收益率	同类排名	收益率	同类排名
-	-			-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	三年评级	五年评级	近一周		近一月		近一年		近三年
-			增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名
-			0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-

评级截止日期：

评级分类	评级		时间加权Jensen		标准差	Beta	夏普	特雷诺	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	综合评级	盈利能力	业绩稳定性	抗风险力	择时能力	基准跟踪能力	超额收益能力	整体费用
股票型

评级截止日期：2024-03-31

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