光大保德信欣鑫混合C
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近3年涨幅
16.60%
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数据日期：2026-9-8
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基金业绩表现及排名
| 日期区间（截止2026-09-08） | 近半年 | 近一年 | 今年以来 | 2025年 | 2024年 | 近3年 | 成立以来 |
| 净值增长率 | -1.98% | -3.75% | -6.22% | 15.01% | 21.16% | 16.60% | 85.92% |
| 同类排行（平衡混合型） | 1897/3959 | 2456/3292 | 2828/3937 | 2526/3337 | 166/2896 | 1504/2295 | -- |
| 同类平均（平衡混合型） | -1.06% | 7.03% | 3.58% | 32.63% | 2.94% | 39.83% | -- |
| 年化收益率（%） | -3.95% | -3.75% | -9.04% | 15.01% | 21.16% | 5.53% | 7.94% |
| 四分位排名 |
十大重仓
数据日期：2026-06-30
| 股票简称 | 最新价 | 涨跌幅 | 占净值比例（%） | 持股基金（股） | 服务 | ||
| 持股比例 | 较上期变化 | 持股基金 | 较上期变化 | ||||
| 华泰证券 | -- | -- | 8.00% | 28.62% | 1798 | +1556 | 咨询 |
| 中信证券 | -- | -- | 7.85% | 31.05% | 2482 | +2100 | 咨询 |
| 国泰海通 | -- | -- | 7.74% | 29.43% | 2080 | +1760 | 咨询 |
| 兴业证券 | -- | -- | 6.57% | 92.67% | 694 | +606 | 咨询 |
| 招商银行 | -- | -- | 6.37% | -1.70% | 2262 | +874 | 咨询 |
| 宁波银行 | -- | -- | 5.86% | -0.68% | 1777 | +1309 | 咨询 |
| 中国平安 | -- | -- | 5.52% | -15.08% | 2740 | +861 | 咨询 |
| 平安银行 | -- | -- | 5.09% | 4.73% | 1296 | +1143 | 咨询 |
| 广发证券 | -- | -- | 4.38% | 1,360.00% | 1546 | +1411 | 咨询 |
| 中国银河 | -- | -- | 4.20% | 9.09% | 555 | +520 | 咨询 |
资产配置
数据日期：2026-06-30
行业分布
数据日期：2026-06-30
选股风格
| 光大保德信欣鑫灵活配置混合型证券投资基金基金份额持有人大会表决结果暨... | 基金持有人大会, | 2026-09-09 |
| 光大保德信基金管理有限公司旗下部分基金中期报告提示性公告 | 基金中期报告提示 | 2026-08-31 |
| 光大保德信欣鑫灵活配置混合型证券投资基金2026年中期报告 | 基金中期报告 | 2026-08-31 |
| 光大保德信欣鑫灵活配置混合型证券投资基金以通讯方式召开基金份额持有人... | 基金持有人大会, | 2026-08-07 |
| 光大保德信欣鑫灵活配置混合型证券投资基金以通讯方式召开基金份额持有人... | 基金持有人大会, | 2026-08-06 |
| 光大保德信欣鑫灵活配置混合型证券投资基金以通讯方式召开基金份额持有人... | 基金持有人大会 | 2026-08-05 |
| 光大保德信欣鑫灵活配置混合型证券投资基金调整大额申购、转换转入、定期... | 暂停/恢复申购、 | 2026-07-31 |
| 光大保德信欣鑫灵活配置混合型证券投资基金2026年第2季度报告 | 投资组合 | 2026-07-21 |
| 光大保德信基金管理有限公司旗下部分基金季度报告提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2026-07-21 |
| 光大保德信基金管理有限公司关于调整旗下部分基金持有的停牌股票估值方法... | 基金估值调整 | 2026-07-01 |
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基金信息 |
申购赎回 |
法律文件 |
销售机构 |
持有人结构 |
十大持有人
光大保德信欣鑫混合C(001904)申购赎回
起始日
截止日
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| 报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
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报告期
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光大保德信欣鑫混合C(001904)十大持有人
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光大保德信欣鑫混合C(001904)历史净值
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全部 |
定期报告 |
分红报告 |
临时报告 |
基金费率变动 |
重大事项
起始日
截止日
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历史分红 |
财务指标 |
利润表 |
基金负债表
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光大保德信欣鑫混合C(001904)持仓变化
报告日
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光大保德信欣鑫混合C(001904)全部持股
报告日
| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 持仓股数(股) | 占公司总股本比(%) | 持股基金(只) |
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光大保德信欣鑫混合C(001904)持有债券
报告日
| 序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
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| 基金简称 | 最新净值 | 增长率 | 服务 |
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历史净值
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十大重仓
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持有债券
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| 南方港股 | 1.3620 | 4.87% | |
| 南方港股 | 1.3127 | 4.87% | |
| 汇添富优 | 1.6819 | 4.82% | |
| 汇添富优 | 1.7156 | 4.82% | |
| 东吴产业 | 0.8753 | 4.17% | |
| 东吴产业 | 0.8746 | 4.16% | |
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| 光大保德 | 0.6237 | 0.79% | |
| 光大保德 | 0.7982 | 0.77% | |
| 光大保德 | 0.7989 | 0.77% | |
| 光大保德 | 0.8357 | 0.64% | |
| 光大保德 | 0.8346 | 0.63% |
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