光大保德信欣鑫混合C

(001904)开放式-平衡混合型

基金经理：陈栋

单位净值:1.4020	净值增长率:0.00%	累计净值:1.6280	净值更新日期:2025/1/20
最新估值:-(-)	涨跌幅:-	涨跌额:-	基金简称:光大欣鑫C
最新规模:0.12亿元	风险等级:中风险	申购状态:可申购	赎回状态:可赎回

名称	最新净值	增长率

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基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	单位净值	增长率
万家北交	1.1914	6.79%
万家北交	1.1728	6.78%
泰康北交	1.7178	5.73%
泰康北交	1.7025	5.71%
信澳博见	1.3418	5.71%
信澳博见	1.3286	5.70%
银华战略	1.4050	5.01%
东财数字	1.0520	4.75%
东财数字	1.0284	4.74%
信澳优势	1.3098	4.68%

同系基金

简称	单位净值	增长率
光大保德	0.7691	1.60%
光大保德	0.7735	1.59%
光大保德	0.8508	1.59%
光大保德	0.8417	1.58%
光大保德	1.1981	1.35%
光大保德	1.3219	1.35%
光大保德	1.2105	1.34%
光大保德	1.1988	1.34%
光大保德	0.9308	1.25%
光大保德	0.9098	1.25%

基金业绩表现及排名

日期区间(截止2025-01-20)	近半年	近一年	今年以来	2024年	2023年	近三年	成立以来
净值增长率(%)	14.17%	21.91%	-1.68%	21.16%	-7.10%	8.68%	69.48%
同类排名(平衡混合型)	762/3045	412/2627	2696/3325	166/2886	658/2212	52/1021	--
同类平均(平衡混合型)	9.36%	11.42%	0.23%	2.94%	-12.15%	-20.97%	-
年化收益率(%)	28.34%	21.91%	-1.68%	21.16%	-7.10%	2.89%	7.56%
四分位排名帮助

投资组合

资产配置

基金仓位季节变化

资产配置(%)	2021-09-30	2021-12-31	2022-03-31
股票市值/基金净值	21.22	23.72	25.00

近一年近三年全部

操作风格点评:

在选股规模方面，光大保德以大盘股为主。
在财务资质方面，光大保德以价值型为主。
在持仓周转率方面，光大保德交易不频繁，交易风格方面，习惯长期持股的投资理念。

操作风格点评:

在选股规模方面，光大保德以大盘股为主。
在财务资质方面，光大保德以价值型为主。
在持仓周转率方面，光大保德无显著特征。

操作风格点评:

在选股规模方面，光大保德以大盘股为主。
在财务资质方面，光大保德以价值型为主。
在持仓周转率方面，光大保德无显著特征。

投资行业分布明细

数据日期：2024-09-30

金融业	63.34%
制造业	12.13%
房地产业	2.02%
科学研究和技术服务业	1.93%
采矿业	0.98%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.65%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.32%
交通运输、仓储和邮政业	0.00%
综合	0.00%
农、林、牧、渔业	0.00%

十大重仓

数据日期：2024-09-30

股票简称	最新价	涨跌幅	占净值比例(%)	持股基金(只)
中国平安	0	0	9.10%	1055
宁波银行	0	0	7.36%	297
平安银行	0	0	6.94%	112
建设银行	0	0	6.80%	254
招商银行	0	0	6.79%	1058
工商银行	0	0	6.32%	514
贵州茅台	0	0	4.29%	2102
邮储银行	0	0	3.79%	118
美的集团	0	0	2.66%	2208
兴业证券	0	0	2.64%	63

基金评级

评级分类	最新评级	回报率(%)					三年风险评价				夏普比率
灵活配置型基金		一月	半年	一年	二年	今年以来	波动幅度	评价	晨星风险系数	评价	最近两年	评价
灵活配置型基金		1.92	3.73	-0.09	0.00	3.06	0.00	--	0.00	--	0.00	--

评级截止日期：2017-10-20

评级分类	风险等级	最新星级	评级动态	近一年		近两年		近三年
-	-			收益率	同类排名	收益率	同类排名	收益率	同类排名
-	-			-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	三年评级	五年评级	近一周		近一月		近一年		近三年
-			增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名
-			0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-

评级截止日期：

评级分类	评级		时间加权Jensen		标准差	Beta	夏普	特雷诺	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	综合评级	盈利能力	业绩稳定性	抗风险力	择时能力	基准跟踪能力	超额收益能力	整体费用
混合型

评级截止日期：2024-03-31

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