国寿安保聚宝盆货币A
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7日年化
1.674%
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近1月涨幅
0.13%
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近3月涨幅
0.39%
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近1年涨幅
1.67%
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数据日期：2025-4-1
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综合评价
5.5
基金业绩表现及排名
| 日期区间 | 2025-4-2 | 2025-4-1 | 2025-3-31 | 2025-3-30 | 2025-3-28 | 2025-3-27 |
| 七日年化收益率(%) | 1.667% | 1.674% | 1.667% | 1.595% | 1.561% | 1.544% |
| 同类排名(货币A) | 207/570 | 231/570 | 232/570 | 230/570 | 244/570 | 245/570 |
| 万份收益(元) | 0.4193 | 0.4213 | 0.5316 | 0.8526 | 0.4272 | 0.5193 |
| 近一年收益率(%) | 1.67% | 1.68% | 1.68% | 1.68% | 1.68% | 1.68% |
| 四分位排名 |
资产配置
数据日期：2024-12-31
| 债券种类 | 市值（万元） | 占比（%） |
| 大额可转让同业存单 | 364,970.13 | 11.24 |
| 政策性金融债 | 51,173.82 | 1.57 |
资产配置
行业分布
选股风格
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| 国寿安保聚宝盆货币市场基金2024年年度报告 | 基金年度报告 | 2025-03-29 |
| 国寿安保基金管理有限公司旗下基金2024年第四季度报告提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2025-01-22 |
| 国寿安保聚宝盆货币市场基金2024年第4季度报告 | 投资组合 | 2025-01-22 |
| 国寿安保基金管理有限公司基金改聘会计师事务所公告 | 基金当事人变动 | 2024-12-12 |
| 关于国寿安保聚宝盆货币市场基金A类基金份额开展销售服务费率优惠活动的公... | 基金费率变动 | 2024-11-19 |
| 国寿安保基金管理有限公司旗下基金2024年第三季度报告提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2024-10-25 |
| 国寿安保聚宝盆货币市场基金2024年第三季度报告 | 投资组合 | 2024-10-25 |
| 国寿安保聚宝盆货币市场基金2024年中期报告 | 基金中期报告 | 2024-08-31 |
| 国寿安保基金管理有限公司旗下基金2024年中期报告提示性公告 | 基金中期报告提示 | 2024-08-31 |
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基金信息 |
申购赎回 |
法律文件 |
销售机构 |
持有人结构 |
十大持有人
国寿安保聚宝盆货币A(001096)申购赎回
起始日
截止日
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| 报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
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国寿安保聚宝盆货币A(001096)持有人结构
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报告期
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国寿安保聚宝盆货币A(001096)十大持有人
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报告日
| 序号 | 持有人名称 | 持有份额(份) | 占总份额比(%) |
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国寿安保聚宝盆货币A(001096)历史收益率
起始日
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| 日期 | 单位净值（元） | 累计净值（元） | 净值增长率 |
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全部 |
定期报告 |
分红报告 |
临时报告 |
基金费率变动 |
重大事项
起始日
截止日
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历史分红 |
财务指标 |
利润表 |
基金负债表
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基金分红、份额折算等引起单位净值回落和收益暂时下降为正常现象
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国寿安保聚宝盆货币A(001096)持仓变化
报告日
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国寿安保聚宝盆货币A(001096)全部持股
报告日
| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 持仓股数(股) | 占公司总股本比(%) | 持股基金(只) |
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国寿安保聚宝盆货币A(001096)持有债券
报告日
| 序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
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| 国寿安保 | 1.2021 | 0.86% | |
| 国寿安保 | 0.9098 | 0.69% |
