华安国际龙头(DAX)ETF联接A
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近3月涨幅
1.75%
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近1年涨幅
20.64%
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近3年涨幅
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数据日期：2026-2-5
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综合评价
5
基金业绩表现及排名
| 日期区间（截止2026-02-05） | 近半年 | 近一年 | 今年以来 | 2025年 | 2024年 | 近3年 | 成立以来 |
| 净值增长率 | 0.69% | 20.64% | -0.42% | 29.74% | 9.69% | 55.57% | 102.55% |
| 同类排行（复制指数型） | 169/230 | 84/230 | 146/231 | 47/231 | 127/232 | 61/230 | -- |
| 同类平均（复制指数型） | -0.08% | 15.63% | 1.46% | 20.98% | 12.49% | 26.54% | -- |
| 年化收益率（%） | 1.38% | 20.64% | -4.24% | 29.74% | 9.69% | 18.52% | 8.92% |
| 四分位排名 |
资产配置
行业分布
选股风格
| 华安基金管理有限公司关于调整旗下部分基金风险等级的公告 | 基金风险等级公告 | 2026-01-30 |
| 华安国际龙头（DAX）交易型开放式指数证券投资基金联接基金2025年第4季度报告 | 投资组合 | 2026-01-22 |
| 华安基金管理有限公司旗下部分基金2025年第4季度报告的提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2026-01-22 |
| 华安国际龙头（DAX）交易型开放式指数证券投资基金联接基金更新的招募说明... | 招募说明书(更新 | 2025-12-16 |
| 华安国际龙头（DAX）交易型开放式指数证券投资基金联接基金（华安国际龙头... | 基金产品资料概要 | 2025-12-16 |
| 华安基金管理有限公司旗下部分基金2025年第3季度报告的提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2025-10-28 |
| 华安国际龙头（DAX）交易型开放式指数证券投资基金联接基金2025年第3季度报告 | 投资组合 | 2025-10-28 |
| 华安基金管理有限公司关于旗下基金所持股票中芯国际（688981）估值调整的公告 | 基金估值调整 | 2025-09-09 |
| 华安基金管理有限公司旗下部分基金2025年中期报告的提示性公告 | 基金中期报告提示 | 2025-08-30 |
| 华安国际龙头（DAX）交易型开放式指数证券投资基金联接基金2025年中期报告 | 基金中期报告 | 2025-08-30 |
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基金信息 |
申购赎回 |
法律文件 |
销售机构 |
持有人结构 |
十大持有人
华安国际龙头(DAX)ETF联接A(000614)申购赎回
起始日
截止日
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| 报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
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华安国际龙头(DAX)ETF联接A(000614)持有人结构
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报告期
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华安国际龙头(DAX)ETF联接A(000614)十大持有人
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报告日
| 序号 | 持有人名称 | 持有份额(份) | 占总份额比(%) |
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华安国际龙头(DAX)ETF联接A(000614)历史净值
起始日
截止日
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全部 |
定期报告 |
分红报告 |
临时报告 |
基金费率变动 |
重大事项
起始日
截止日
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历史分红 |
财务指标 |
利润表 |
基金负债表
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华安国际龙头(DAX)ETF联接A(000614)持仓变化
报告日
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华安国际龙头(DAX)ETF联接A(000614)全部持股
报告日
| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 持仓股数(股) | 占公司总股本比(%) | 持股基金(只) |
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华安国际龙头(DAX)ETF联接A(000614)持有债券
报告日
| 序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
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股票明细
持有债券
选股风格
财务指标
利润表
基金负债表
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海通评级
银河评级
招商评级
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| 创金合信 | 0.6899 | 0.57% | |
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