华安制造先锋混合A
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33.72%
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4.56%
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近3年涨幅
-39.21%
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数据日期:2024-12-6
基金业绩表现及排名
日期区间(截止2024-12-06) | 近半年 | 近一年 | 今年以来 | 2023年 | 2022年 | 近3年 | 成立以来 |
净值增长率 | 19.25% | 4.56% | 5.49% | -19.05% | -27.23% | -39.21% | 176.73% |
同类排行(偏股混合型) | 394/4660 | 2494/4587 | 2176/5010 | 4299/5046 | 4252/4927 | 3411/3964 | -- |
同类平均(偏股混合型) | 6.15% | 5.26% | 4.92% | -8.18% | -14.65% | -18.21% | -- |
年化收益率(%) | 38.50% | 4.56% | 5.88% | -19.05% | -27.23% | -13.07% | 29.69% |
四分位排名 |
十大重仓
数据日期:2024-09-30
股票简称 | 最新价 | 涨跌幅 | 占净值比例(%) | 持股基金(股) | 服务 | ||
持股比例 | 较上期变化 | 持股基金 | 较上期变化 | ||||
三角防务 | -- | -- | 7.00% | -30.00% | 44 | -392 | 咨询 |
西部超导 | -- | -- | 6.61% | -0.45% | 120 | -544 | 咨询 |
宁德时代 | -- | -- | 6.44% | -16.90% | 3112 | -926 | 咨询 |
中航电测 | -- | -- | 5.16% | -12.54% | 27 | -224 | 咨询 |
中简科技 | -- | -- | 5.15% | 5.97% | 14 | -99 | 咨询 |
广联航空 | -- | -- | 4.52% | -13.08% | 22 | -93 | 咨询 |
雅克科技 | -- | -- | 4.27% | -24.69% | 131 | -599 | 咨询 |
北方导航 | -- | -- | 3.95% | 22.29% | 54 | -317 | 咨询 |
永兴材料 | -- | -- | 3.69% | 6.03% | 55 | -438 | 咨询 |
众生药业 | -- | -- | 3.67% | -2.39% | 19 | -259 | 咨询 |
资产配置
数据日期:2024-09-30
行业分布
数据日期:2024-09-30
选股风格
华安基金管理有限公司关于旗下基金改聘会计师事务所公告 | 基金当事人变动 | 2024-11-09 |
华安基金管理有限公司关于旗下基金所持股票中国动力(600482)估值调整的公告 | 基金估值调整 | 2024-11-09 |
华安制造先锋混合型证券投资基金2024年第3季度报告 | 投资组合 | 2024-10-25 |
华安基金管理有限公司旗下部分基金2024年第3季度报告的提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2024-10-25 |
华安基金管理有限公司关于旗下基金投资关联方承销证券的公告 | 其他 | 2024-10-11 |
华安制造先锋混合型证券投资基金(华安制造先锋混合A)基金产品资料概要更... | 基金产品资料概要 | 2024-09-20 |
华安制造先锋混合型证券投资基金更新的招募说明书(2024年第1号) | 招募说明书(更新 | 2024-09-20 |
华安基金管理有限公司关于终止中民财富基金销售(上海)有限公司办理本公司... | 基金当事人变动 | 2024-09-18 |
华安制造先锋混合型证券投资基金2024年中期报告 | 基金中期报告 | 2024-08-31 |
华安基金管理有限公司旗下部分基金2024年中期报告的提示性公告 | 基金中期报告提示 | 2024-08-31 |
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基金信息 |
申购赎回 |
法律文件 |
销售机构 |
持有人结构 |
十大持有人
华安制造先锋混合A(006154)申购赎回
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截止日
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报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
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华安制造先锋混合A(006154)历史净值
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全部 |
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分红报告 |
临时报告 |
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财务指标 |
利润表 |
基金负债表
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华安制造先锋混合A(006154)持仓变化
报告日
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华安制造先锋混合A(006154)全部持股
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华安制造先锋混合A(006154)持有债券
报告日
序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
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天弘医药 | 0.7872 | 4.17% | |
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中邮未来 | 1.2169 | 3.96% |