天弘余额宝货币[余额宝]
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7日年化
1.356%
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近1月涨幅
0.12%
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近3月涨幅
0.36%
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近1年涨幅
1.71%
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数据日期:2024-10-31
最新规模:7636.48亿
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基金业绩表现及排名
日期区间 | 2024-10-31 | 2024-10-30 | 2024-10-29 | 2024-10-28 | 2024-10-27 | 2024-10-25 |
七日年化收益率(%) | 1.356% | 1.356% | 1.357% | 1.360% | 1.364% | 1.374% |
同类排名(货币A) | 418/558 | 426/557 | 421/557 | 413/557 | 430/555 | 431/555 |
万份收益(元) | 0.3681 | 0.3694 | 0.3694 | 0.3689 | 0.7379 | 0.3691 |
近一年收益率(%) | 1.71% | 1.71% | 1.71% | 1.71% | 1.72% | 1.72% |
四分位排名 |
资产配置
数据日期:2024-09-30
债券种类 | 市值(万元) | 占比(%) |
大额可转让同业存单 | 2,388,242.64 | 3.12 |
天弘基金管理有限公司旗下全部基金季度报告提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2024-10-25 |
天弘余额宝货币市场基金2024年第三季度报告 | 投资组合 | 2024-10-25 |
天弘余额宝货币市场基金招募说明书(更新) | 招募说明书(更新 | 2024-10-21 |
天弘基金管理有限公司关于旗下部分基金改聘会计师事务所的公告 | 基金当事人变动 | 2024-09-03 |
天弘基金管理有限公司旗下全部基金中期报告提示性公告 | 基金中期报告提示 | 2024-08-30 |
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天弘余额宝货币市场基金基金产品资料概要(更新) | 基金产品资料概要 | 2024-06-28 |
天弘基金管理有限公司旗下全部基金季度报告提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2024-04-22 |
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基金信息 |
申购赎回 |
法律文件 |
销售机构 |
持有人结构 |
十大持有人
天弘余额宝货币(000198)申购赎回
起始日
截止日
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报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
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天弘余额宝货币(000198)持有人结构
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报告期
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天弘余额宝货币(000198)十大持有人
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报告日
序号 | 持有人名称 | 持有份额(份) | 占总份额比(%) |
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天弘余额宝货币(000198)历史收益率
起始日
截止日
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日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) | 净值增长率 |
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全部 |
定期报告 |
分红报告 |
临时报告 |
基金费率变动 |
重大事项
起始日
截止日
请输入有效的起止日期!
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历史分红 |
财务指标 |
利润表 |
基金负债表
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基金分红、份额折算等引起单位净值回落和收益暂时下降为正常现象
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天弘余额宝货币(000198)持仓变化
报告日
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天弘余额宝货币(000198)全部持股
报告日
序号 | 证券代码 | 证券简称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 持仓股数(股) | 占公司总股本比(%) | 持股基金(只) |
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天弘余额宝货币(000198)持有债券
报告日
序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
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交银货币 | 0.3851 | 2.307% | |
交银货币 | 0.3785 | 2.302% | |
国联日盈 | 1.2735 | 2.090% | |
兴银现金 | 0.4526 | 1.982% | |
诺安货币 | 1.9178 | 1.946% | |
诺安货币 | 1.9168 | 1.946% |